Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.07.2008)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности 11106 461 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 113 373 График
негосударственным некоммерческим организациям 11113 529 График
гражданам (физическим лицам) 11115 5 451 График
юридическим лицам - нерезидентам 11116 1 864 График
кредитным организациям 11118 996 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 4 531 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 127 205 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.11200)
в негосударственных коммерческих организациях 11212 171 График
Итого по символам 11201 - 11220 11200 171 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 533 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 533 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
Российской Федерации 11501 1 100 График
прочих резидентов 11505 411 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 1 511 График
6. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (кроме векселей): (сим.11600)
Банка России 11603 341 График
Итого по символам 11601 - 11608 11600 341 График
Итого по разделу 1 11000 129 761 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 2 031 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 54 805 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 56 836 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 2 471 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 2 471 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 368 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 368 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 55 График
От оказания консультационных и информационных услуг 12406 48 График
Итого по символам 12401-12407 12400 103 График
Итого по разделу 2 12000 59 778 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности 13105 110 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 110 График
Итого по разделу 3 13000 110 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
Средств в иностранной валюте (балансовый счет 70603, при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет 70703) 15102 26 139 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 26 139 График
Итого по разделу 5 15000 26 139 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
За проведение операций с валютными ценностями 16201 594 График
По другим операциям 16203 7 660 График
Итого по символам 16201-16203 16200 8 254 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 131 График
От выбытия (реализации) имущества 16302 112 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 16305 24 978 График
Прочие операционные доходы 16306 2 691 График
Итого по символам 16301-16306 16300 27 912 График
Итого по разделу 6 16000 36 166 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 135 График
Итого по символам 17101-17103 17100 135 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 3 График
Итого по символам 17201-17203 17200 3 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
денежной наличности 17304 1 График
От списания обязательств и невостребованной кредиторской задолженности 17305 30 График
Другие доходы 17306 146 График
Итого по символам 17301-17306 17300 177 График
Итого по разделу 7 17000 315 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 189 539 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 62 415 График
В. Прочие доходы
Итого по группе доходов В "Прочие доходы" 10003 315 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 252 269 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
Минфину России 21101 110 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 372 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 482 График
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
во внебюджетных фондах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21204 4 График
в коммерческих организациях, находящихся в федеральной собственности 21206 4 График
в финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21208 758 График
в коммерческих организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21209 1 График
в негосударственных коммерческих организациях 21212 4 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 771 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Финансовых организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21308 13 График
Негосударственных финансовых организаций 21311 151 График
Негосударственных коммерческих организаций 21312 12 995 График
Негосударственных некоммерческих организаций 21313 110 График
Юридических лиц - нерезидентов 21314 1 826 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 15 095 График
5. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - физических лиц (сим.21500)
Граждан Российской Федерации 21501 403 График
Итого по символам 21501-21502 21500 403 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 37 664 График
Нерезидентов 21602 16 График
Итого по символам 21601-21602 21600 37 680 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По векселям 21804 249 График
Итого по символам 21801-21804 21800 249 График
Итого по разделу 1 21000 54 680 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 1 235 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 1 235 График
Итого по разделу 2 22000 1 235 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
кредитных организаций 23101 7 График
прочих нерезидентов 23104 12 График
Прочих ценных бумаг 23105 114 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 133 График
Итого по разделу 3 23000 133 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
Ценных бумаг (балансовый счет 70607, при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет 70707) 24101 1 079 График
Средств в иностранной валюте (балансовый счет 70608, при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет 70708) 24102 26 178 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 27 257 График
Итого по разделу 4 24000 27 257 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
форварды 25202 3 197 График
опционы 25203 731 График
По другим операциям 25206 9 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 3 937 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
Отчисления в резервы на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 25302 17 487 График
опционы 25303 2 105 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 19 592 График
Итого по разделу 5 25000 23 529 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 90 536 График
Евро 26102 18 868 График
Фунтов стерлингов Соединенного королевства 26103 40 График
Швейцарских франков 26104 99 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 109 543 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 5 399 График
Фунтов стерлингов Соединенного королевства 26203 4 График
Итого по символам 26201-26203 26200 5 403 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 645 График
по Евро 26302 4 521 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 654 График
по Японским иенам 26305 1 265 График
По выбытию (реализации) имущества 26307 136 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 7 221 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 421 График
Серебра 26402 945 График
Платины 26403 2 919 График
Палладия 26404 578 График
Других драгоценных металлов 26405 621 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 1 638 График
Судебные и арбитражные издержки 26407 1 График
Аудит 26408 275 График
Публикация отчетности 26409 20 График
Страхование 26410 1 260 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 3 301 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 5 832 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 17 811 График
Итого по разделу 6 26000 139 978 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 55 915 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 190 897 График
В. Прочие расходы
Всего по Главе "Расходы" (разделы 1-8) 20000 246 812 График
III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ (сим.30000)
1. Финансовый результат деятельности головного офиса кредитной организации:
1. Финансовый результат деятельности головного офиса кредитной организации: (сим.31000)
2. Количество филиалов кредитной организаций, закончивших отчетный период с прибылью 31003 16 График
3. Сумма полученной ими прибыли 31004 31 361 График
Раздел 2. Выполаты из прибыли после налогообложения (балансовый счет 70612), при составлении годового отчета - балансовый счет 70712)
Раздел 2. Выполаты из прибыли после налогообложения (балансовый счет 70612), при составлении годового отчета - балансовый счет 70712) (сим.32000)
б) убыток 32005 25 904 График
Итого результат по отчету
Прибыль (символ 10000 минус символ 20000) 33001 5 457 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка ТЮМЕНЬАГРОПРОМБАНК (рег.№917) Лицензия отозвана! по состоянию на дату 01.07.2008 на сайте ЦБ.