Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.01.2010)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
негосударственным коммерческим организациям 11112 183 362 График
гражданам (физическим лицам) 11115 9 685 График
физическим лицам - нерезидентам 11117 3 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 4 933 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 197 983 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 6 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 6 График
4. По депозитам размещенным: (сим.11400)
в Банке России 11401 469 График
Итого по символам 11401 - 11403 11400 469 График
6. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (кроме векселей): (сим.11600)
Банка России 11603 10 График
Итого по символам 11601 - 11608 11600 10 График
Итого по разделу 1 11000 198 468 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 7 377 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 41 596 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 48 973 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 31 513 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 31 513 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 33 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 33 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 52 График
Итого по символам 12401-12407 12400 52 График
Итого по разделу 2 12000 80 571 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13104 20 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 20 График
Итого по разделу 3 13000 20 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 318 854 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 318 854 График
Итого по разделу 5 15000 318 854 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
За проведение операций с валютными ценностями 16201 115 График
По другим операциям 16203 6 708 График
Итого по символам 16201-16203 16200 6 823 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 3 График
От выбытия (реализации) имущества 16302 22 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 16305 209 547 График
Прочие операционные доходы 16306 2 477 График
Итого по символам 16301-16306 16300 212 049 График
Итого по разделу 6 16000 218 872 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 68 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17103 1 График
Итого по символам 17101-17103 17100 69 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 200 График
Итого по символам 17201-17203 17200 200 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
денежной наличности 17304 2 График
От списания обязательств и невостребованной кредиторской задолженности 17305 150 График
Другие доходы 17306 653 График
Итого по символам 17301-17306 17300 805 График
Итого по разделу 7 17000 1 074 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 279 039 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 537 746 График
В. Прочие доходы
Итого по группе доходов В "Прочие доходы" 10003 1 074 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 817 859 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
Минфину России 21101 350 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 19 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 369 График
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21208 13 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 13 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21309 87 График
Негосударственных коммерческих организаций 21312 11 701 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 11 788 График
5. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - физических лиц (сим.21500)
Граждан Российской Федерации 21501 3 581 График
Нерезидентов 21502 4 График
Итого по символам 21501-21502 21500 3 585 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 81 000 График
Нерезидентов 21602 219 График
Итого по символам 21601-21602 21600 81 219 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По векселям 21804 1 144 График
Итого по символам 21801-21804 21800 1 144 График
Итого по разделу 1 21000 98 118 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 17 805 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 17 805 График
Итого по разделу 2 22000 17 805 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
2. Расходы по операциям с выпущенными ценными бумагами (сим.23200)
кредитных организаций 23201 259 График
Итого по символам 23201 - 23204 23200 259 График
Итого по разделу 3 23000 259 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от кредитных организаций 24102 316 569 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 316 569 График
Итого по разделу 4 24000 316 569 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
фьючерсы 25201 415 График
форварды 25202 2 072 График
опционы 25203 356 График
По другим операциям 25206 144 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 2 987 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
Отчисления в резервы на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 25302 233 159 График
опционы 25303 241 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 233 400 График
Итого по разделу 5 25000 236 387 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 58 257 График
Евро 26102 12 392 График
Швейцарских франков 26104 645 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 71 294 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 4 084 График
Фунтов стерлингов Соединенного королевства 26203 3 График
Итого по символам 26201-26203 26200 4 087 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 149 График
по Евро 26302 2 295 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 1 362 График
по Японским иенам 26305 3 494 График
По выбытию (реализации) имущества 26307 2 909 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 10 209 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 111 График
Серебра 26402 61 График
Платины 26403 2 604 График
Палладия 26404 1 608 График
Других драгоценных металлов 26405 103 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 5 969 График
Судебные и арбитражные издержки 26407 36 График
Аудит 26408 395 График
Публикация отчетности 26409 25 График
Страхование 26410 3 566 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 5 464 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 2 718 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 22 660 График
Итого по разделу 6 26000 108 250 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
индивидуальных предпринимателей 27103 35 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 35 График
2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году (сим.27200)
кредитных организаций и банков-нерезидентов 27201 4 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 4 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
с индивидуальными предпринимателями 27303 1 График
Расходы на благотворительность и другие аналогичные расходы 27305 40 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 41 График
Итого по разделу 7 27000 80 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 7 225 График
Итого по разделу 8 28000 7 225 График
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 40 391 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 115 923 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 661 465 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 80 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 777 468 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 784 693 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) 31001 33 166 График
Раздел 3. Результат по отчету
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) 33001 33 166 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка ТУЛЬСКИЙ ПРОМЫШЛЕННИК (рег.№2382) Лицензия отозвана! по состоянию на дату 01.01.2010 на сайте ЦБ.