Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.01.2009)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
негосударственным коммерческим организациям 11112 164 405 График
гражданам (физическим лицам) 11115 10 208 График
физическим лицам - нерезидентам 11117 4 График
кредитным организациям 11118 132 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 6 342 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 181 091 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 5 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 5 График
4. По депозитам размещенным: (сим.11400)
в Банке России 11401 105 График
Итого по символам 11401 - 11403 11400 105 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
прочих резидентов 11505 631 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 631 График
6. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (кроме векселей): (сим.11600)
Банка России 11603 2 724 График
кредитных организаций 11604 238 График
Итого по символам 11601 - 11608 11600 2 962 График
Итого по разделу 1 11000 184 794 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 5 600 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 43 138 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 48 738 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 14 290 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 14 290 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 932 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 932 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 8 График
Итого по символам 12401-12407 12400 8 График
Итого по разделу 2 12000 63 968 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13104 3 150 График
финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности 13105 931 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 4 081 График
Итого по разделу 3 13000 4 081 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
Средств в иностранной валюте (балансовый счет 70603, при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет 70703) 15102 118 146 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 118 146 График
Итого по разделу 5 15000 118 146 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
За проведение операций с валютными ценностями 16201 30 График
По другим операциям 16203 6 748 График
Итого по символам 16201-16203 16200 6 778 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 3 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 16305 122 464 График
Прочие операционные доходы 16306 2 282 График
Итого по символам 16301-16306 16300 124 749 График
Итого по разделу 6 16000 131 527 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 93 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17103 1 График
Итого по символам 17101-17103 17100 94 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 354 График
Итого по символам 17201-17203 17200 354 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
Поступления в возмещение причененных убытков, в том числе страховое возмещение от страховщиков 17302 52 График
Другие доходы 17306 723 График
Итого по символам 17301-17306 17300 775 График
Итого по разделу 7 17000 1 223 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 248 762 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 253 754 График
В. Прочие доходы
Итого по группе доходов В "Прочие доходы" 10003 1 223 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 503 739 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
Минфину России 21101 142 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 142 График
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21208 34 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 34 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21309 138 График
Негосударственных финансовых организаций 21311 1 График
Негосударственных коммерческих организаций 21312 8 293 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 8 432 График
5. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - физических лиц (сим.21500)
Граждан Российской Федерации 21501 2 811 График
Нерезидентов 21502 18 График
Итого по символам 21501-21502 21500 2 829 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 64 396 График
Нерезидентов 21602 351 График
Итого по символам 21601-21602 21600 64 747 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По векселям 21804 80 График
Итого по символам 21801-21804 21800 80 График
Итого по разделу 1 21000 76 264 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 4 359 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 4 359 График
Итого по разделу 2 22000 4 359 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
прочих нерезидентов 23104 734 График
Прочих ценных бумаг 23105 1 182 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 1 916 График
2. Расходы по операциям с выпущенными ценными бумагами (сим.23200)
кредитных организаций 23201 195 График
Итого по символам 23201 - 23204 23200 195 График
Итого по разделу 3 23000 2 111 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
Средств в иностранной валюте (балансовый счет 70608, при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет 70708) 24102 119 212 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 119 212 График
Итого по разделу 4 24000 119 212 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
фьючерсы 25201 6 График
форварды 25202 2 092 График
опционы 25203 2 429 График
прочие производные финансовые инструменты 25205 11 График
По другим операциям 25206 133 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 4 671 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
Отчисления в резервы на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 25302 148 215 График
опционы 25303 326 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 148 541 График
Итого по разделу 5 25000 153 212 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 57 748 График
Евро 26102 12 605 График
Швейцарских франков 26104 626 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 70 979 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 3 536 График
Фунтов стерлингов Соединенного королевства 26203 3 График
Итого по символам 26201-26203 26200 3 539 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 1 499 График
по Евро 26302 3 388 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 1 127 График
по Японским иенам 26305 5 953 График
По выбытию (реализации) имущества 26307 591 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 12 558 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 118 График
Серебра 26402 94 График
Платины 26403 2 719 График
Палладия 26404 1 488 График
Других драгоценных металлов 26405 139 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 5 005 График
Судебные и арбитражные издержки 26407 53 График
Аудит 26408 370 График
Публикация отчетности 26409 23 График
Страхование 26410 4 552 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 5 226 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 1 253 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 21 040 График
Итого по разделу 6 26000 108 116 График
Раздел 7. Прочие расходы
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
Расходы на благотворительность и другие аналогичные расходы 27305 154 График
Расходы на осуществление спортивных мероприятий, отдыха, мероприятий культурно-просветительского характера и иных аналогичных мероприятий 27306 612 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 766 График
Итого по разделу 7 27000 766 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 80 623 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 382 651 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 766 График
Всего по Главе "Расходы" (разделы 1-8) 20000 464 040 График
III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ (сим.30000)
1. Финансовый результат деятельности головного офиса кредитной организации:
1. Финансовый результат деятельности головного офиса кредитной организации: (сим.31000)
2. Количество филиалов кредитной организаций, закончивших отчетный период с прибылью 31003 1 График
3. Сумма полученной ими прибыли 31004 54 575 График
Раздел 2. Выполаты из прибыли после налогообложения (балансовый счет 70612), при составлении годового отчета - балансовый счет 70712)
Раздел 2. Выполаты из прибыли после налогообложения (балансовый счет 70612), при составлении годового отчета - балансовый счет 70712) (сим.32000)
б) убыток 32005 14 876 График
Итого результат по отчету
Прибыль (символ 10000 минус символ 20000) 33001 39 699 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка ТУЛЬСКИЙ ПРОМЫШЛЕННИК (рег.№2382) Лицензия отозвана! по состоянию на дату 01.01.2009 на сайте ЦБ.