Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.10.2008)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
негосударственным коммерческим организациям 11112 121 497 График
гражданам (физическим лицам) 11115 7 245 График
физическим лицам - нерезидентам 11117 3 График
кредитным организациям 11118 132 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 4 694 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 133 571 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 3 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 3 График
4. По депозитам размещенным: (сим.11400)
в Банке России 11401 105 График
Итого по символам 11401 - 11403 11400 105 График
6. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (кроме векселей): (сим.11600)
Банка России 11603 2 693 График
кредитных организаций 11604 238 График
Итого по символам 11601 - 11608 11600 2 931 График
Итого по разделу 1 11000 136 610 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 3 934 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 31 683 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 35 617 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 7 749 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 7 749 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 868 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 868 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 7 График
Итого по символам 12401-12407 12400 7 График
Итого по разделу 2 12000 44 241 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13104 2 650 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 2 650 График
Итого по разделу 3 13000 2 650 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
Средств в иностранной валюте (балансовый счет 70603, при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет 70703) 15102 65 392 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 65 392 График
Итого по разделу 5 15000 65 392 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
За проведение операций с валютными ценностями 16201 2 График
По другим операциям 16203 5 298 График
Итого по символам 16201-16203 16200 5 300 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 3 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 16305 98 680 График
Прочие операционные доходы 16306 1 666 График
Итого по символам 16301-16306 16300 100 349 График
Итого по разделу 6 16000 105 649 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 86 График
Итого по символам 17101-17103 17100 86 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 352 График
Итого по символам 17201-17203 17200 352 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
Поступления в возмещение причененных убытков, в том числе страховое возмещение от страховщиков 17302 19 График
Другие доходы 17306 558 График
Итого по символам 17301-17306 17300 577 График
Итого по разделу 7 17000 1 015 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 180 851 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 173 691 График
В. Прочие доходы
Итого по группе доходов В "Прочие доходы" 10003 1 015 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 355 557 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21208 34 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 34 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21309 102 График
Негосударственных финансовых организаций 21311 1 График
Негосударственных коммерческих организаций 21312 5 997 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 6 100 График
5. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - физических лиц (сим.21500)
Граждан Российской Федерации 21501 2 077 График
Нерезидентов 21502 13 График
Итого по символам 21501-21502 21500 2 090 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 48 987 График
Нерезидентов 21602 281 График
Итого по символам 21601-21602 21600 49 268 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По векселям 21804 35 График
Итого по символам 21801-21804 21800 35 График
Итого по разделу 1 21000 57 527 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 2 225 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 2 225 График
Итого по разделу 2 22000 2 225 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
прочих нерезидентов 23104 275 График
Прочих ценных бумаг 23105 568 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 843 График
2. Расходы по операциям с выпущенными ценными бумагами (сим.23200)
кредитных организаций 23201 145 График
Итого по символам 23201 - 23204 23200 145 График
Итого по разделу 3 23000 988 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
Средств в иностранной валюте (балансовый счет 70608, при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет 70708) 24102 65 498 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 65 498 График
Итого по разделу 4 24000 65 498 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
форварды 25202 1 567 График
опционы 25203 1 914 График
По другим операциям 25206 97 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 3 578 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
Отчисления в резервы на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 25302 114 770 График
опционы 25303 282 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 115 052 График
Итого по разделу 5 25000 118 630 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 42 448 График
Евро 26102 9 867 График
Швейцарских франков 26104 242 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 52 557 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 2 691 График
Фунтов стерлингов Соединенного королевства 26203 3 График
Итого по символам 26201-26203 26200 2 694 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 1 230 График
по Евро 26302 1 445 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 830 График
по Японским иенам 26305 4 626 График
По выбытию (реализации) имущества 26307 312 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 8 443 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 107 График
Серебра 26402 78 График
Платины 26403 1 989 График
Палладия 26404 757 График
Других драгоценных металлов 26405 108 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 3 544 График
Судебные и арбитражные издержки 26407 43 График
Аудит 26408 370 График
Публикация отчетности 26409 19 График
Страхование 26410 3 675 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 4 055 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 822 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 15 567 График
Итого по разделу 6 26000 79 261 График
Раздел 7. Прочие расходы
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
Расходы на благотворительность и другие аналогичные расходы 27305 154 График
Расходы на осуществление спортивных мероприятий, отдыха, мероприятий культурно-просветительского характера и иных аналогичных мероприятий 27306 612 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 766 График
Итого по разделу 7 27000 766 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 59 752 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 264 377 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 766 График
Всего по Главе "Расходы" (разделы 1-8) 20000 324 895 График
III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ (сим.30000)
1. Финансовый результат деятельности головного офиса кредитной организации:
1. Финансовый результат деятельности головного офиса кредитной организации: (сим.31000)
2. Количество филиалов кредитной организаций, закончивших отчетный период с прибылью 31003 1 График
3. Сумма полученной ими прибыли 31004 38 920 График
Раздел 2. Выполаты из прибыли после налогообложения (балансовый счет 70612), при составлении годового отчета - балансовый счет 70712)
Раздел 2. Выполаты из прибыли после налогообложения (балансовый счет 70612), при составлении годового отчета - балансовый счет 70712) (сим.32000)
б) убыток 32005 8 258 График
Итого результат по отчету
Прибыль (символ 10000 минус символ 20000) 33001 30 662 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка ТУЛЬСКИЙ ПРОМЫШЛЕННИК (рег.№2382) Лицензия отозвана! по состоянию на дату 01.10.2008 на сайте ЦБ.