Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.10.2007)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
ДОХОДЫ (сим.10000)
1. Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам (балансовый счет второго порядка)
1. Проценты, полученные по предоставленным кредитам (срочным) (сим.11100)
Финансовым органам субъектов РФ и органов местного самоуправления 11102 29 771 График
негосударственным финансовым организациям 11111 63 374 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 217 733 График
юридическим лицам - нерезидентам 11116 18 286 График
кредитным организациям 11118 69 802 График
банкам-нерезидентам 11119 20 652 График
5. Проценты, полученные по открытым счетам (сим.11500)
В банках-нерезидентах 11503 9 173 График
Итого по подразделу 11000 428 791 График
2. Доходы, полученные от операций с ценными бумагами (балансовый счет второго порядка)
1. Процентный доход от вложений в долговые обязательства (сим.12100)
Российской Федерации 12101 79 558 График
Субъектов РФ и органов местного самоуправления 12102 22 График
государственным внебюджетным фондам Российской Федерации 12103 64 735 График
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12104 120 643 График
4. Доходы от перепродажи (погашения) ценных бумаг (сим.12400)
Российской Федерации 12401 19 766 График
Субъектов РФ и органов местного самоуправления 12402 41 График
Кредитных организаций 12403 2 971 График
Прочих ценных бумаг 12404 6 350 График
6. Другие доходы, полученные от операций с ценными бумагами (сим.12600)
Доходы от переоценки ценных бумаг 12601 47 384 График
Итого по подразделу 12000 341 470 График
3. Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте (балансовый счет второго порядка)
1. Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте (сим.13100)
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 13101 42 460 795 График
2. Доходы от переоценки счетов в иностранной валюте (сим.13200)
Доходы от переоценки счетов в иностранной валюте 13201 1 838 275 График
Итого по подразделу 13000 44 299 070 График
6. Штрафы, пени, неустойки полученные (балансовый счет второго порядка)
1. Доходы от расчетных (беспоставочных) срочных сделок (сим.16100)
От изменения ставки процента 16101 37 График
Другим операциям 16105 217 График
Итого по подразделу 16000 254 График
7. Другие доходы (балансовый счет второго порядка)
1. Восстановление сумм со счетов фондов и резервов (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 55 720 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17103 30 835 График
2. Комиссия полученная (сим.17200)
По прочим (хозяйственным) операциям 17203 6 283 График
По выданным гарантиям 17204 5 313 График
По другим операциям 17205 41 857 График
3. Другие полученные доходы (сим.17300)
материальных ценностей 17303 2 261 График
От операций с драгоценными металлами 17305 1 472 968 График
От проведения фьючерсных операций 17313 399 162 График
От проведения операций СВОП 17314 7 400 График
Другие доходы 17318 272 095 График
Итого по подразделу 17000 2 293 894 График
Всего доходов 10000 47 363 479 График
РАСХОДЫ (сим.20000)
1. Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты (балансовый счет второго порядка)
1. Проценты, уплаченные за полученные кредиты (срочные) (сим.21100)
Банку России 21101 138 График
Кредитным организациям 21102 87 120 График
Банкам-нерезидентам 21103 201 104 График
Итого по подразделу 21000 288 362 График
2. Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам (балансовый счет второго порядка)
1. Проценты, уплаченные по открытым счетам-клиентам (сим.22100)
прочих нерезидентов 22108 998 График
Кредитным организациям 22110 255 График
2. Проценты, уплаченные по депозитам (сим.22200)
Негосударственным финансовым организациями 22211 637 График
Негосударственным коммерческим организациям 22212 71 619 График
Юридическим лицам-нерезидентам 22214 13 036 График
Итого по подразделу 22000 86 545 График
4. Расходы по операциям с ценными бумагами (балансовый счет второго порядка)
2.Расходы от применения встроенных производных инструментов, неотделяемых от основного договора (балансовый счет 70610, при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет 70710): (сим.24200)
Расходы от переоценки ценных бумаг 24201 31 252 График
финансовых организаций, находящихся в федеральной собственности 24205 146 276 График
Итого по подразделу 24000 177 528 График
5. Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте (балансовый счет второго порядка)
1. Расходы по расчетным (беспоставочным) срочным сделкам (сим.25100)
От изменения ставки процента 25101 42 436 614 График
2. Расходы (результаты) от переоценки счетов в иностранной валюте (сим.25200)
Расходы (результаты) от переоценки счетов в иностранной валюте 25201 1 697 719 График
Итого по подразделу 25000 44 134 333 График
6. Расходы на содержание аппарата (балансовый счет второго порядка)
1. Расходы на содержание аппарата (сим.26100)
долларов США 26101 283 566 График
Начисления на заработную плату- взносы в государственные и внебюджетные фонды в соответствии с законодательством Российской Федерации 26103 15 051 График
Японских иен 26105 129 График
Прочие расходы 26109 5 264 График
2. Социально-бытовые расходы (сим.26200)
Финансирование других социальных нужд 26214 5 580 График
Итого по подразделу 26000 309 590 График
Раздел 8. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке
1. Штрафы, пени, неустойки уплаченные за: (сим.28100)
Нарушение расчетов с бюджетом 28107 14 График
Другие нарушения 28111 1 059 График
из них: нарушения законодательства Российской Федерации и нормативных актов Банка России 28112 174 График
Итого по подразделу 28000 1 073 График
9. Другие расходы (балансовый счет второго порядка)
1. Отчисления в фонды и резервы (сим.29100)
доходы от выбытия (реализации) основных средств 29101 145 151 График
доходы от выбытия (реализации) прочего имущества 29103 250 494 График
2. Комиссия уплаченная (сим.29200)
по выплате вознаграждений работникам по окончании трудовой деятельности, не ограниченных фиксируемыми платежами, от оказания работниками услуг в предшествующих периодах и возникающие при их исполнении 29203 2 827 График
процентный доход, возникающий при определении величины обязательств по выплате долгосрочных вознаграждений работникам по окончании трудовой деятельности, не ограниченных фиксируемыми платежами 29204 33 294 График
по прочим выплатам вознаграждений работникам со сроком исполнения свыше 12 месяцев после окончания годового отчетного периода 29205 7 055 График
3. Другие операционные расходы (сим.29300)
по не урегулированным спорам и не завершенным на отчетную дату судебным разбирательствам 29301 14 420 График
по не разрешенным разногласиям по уплате неустойки (штрафов, пени) 29302 379 График
по прочим резервам - оценочным обязательствам некредитного характера 29304 114 График
Почтовые, телеграфные, телефонные расходы, расходы по аренде линий связи 29306 7 612 График
Амортизационные отчисления по: основным средствам 29307 14 419 График
нематериальным активам 29314 1 График
Типографские и канцелярские расходы 29315 493 График
Расходы на ремонт (кроме автотранспорта) 29316 9 График
Содержание зданий и сооружений 29317 771 График
Расходы по охране 29318 713 График
Расходы по рекламе в пределах сумм, предусмотренных законодательством Российской Федерации 29320 204 График
Расходы на служебные командировки в пределах сумм, предусмотренных законодательством Российской Федерации 29322 5 541 График
на представительские расходы 29324 1 447 График
на командировочные расходы 29325 542 График
Уплаченная госпошлина 29327 324 График
Транспортные расходы, кроме относимых на стоимость ценностей 29328 3 480 График
Прочие расходы 29329 8 781 График
4. Другие произведенные расходы (сим.29400)
неустойки (штрафы, пени) по прочим (хозяйственным) операциям 29401 835 График
доходы от оприходования излишков имущества 29404 1 150 876 График
доходы от списания обязательств и невостребованной кредиторской задолженности 29406 16 761 График
По фьючерсным операциям 29412 343 297 График
По операциям СВОП 29413 2 042 График
Другие расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году 29415 10 559 График
Налоги, относимые в установленных законодательством Российской Федерации случаях на расходы 29416 15 782 График
из них: по выбытию (реализации) не полностью амортизированных основных средств 29417 835 График
Расходы по публикации отчетности 29422 19 График
Другие расходы 29423 7 734 График
Итого по разделу 9 29000 2 045 976 График
Всего по Главе "Расходы" (разделы 1-8) 20000 47 043 407 График
III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ (сим.30000)
Итого результат по отчету
Прибыль (символ 10000 минус символ 20000) 33001 320 072 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка ТРОЙКА-Д БАНК (рег.№3431) Лицензия отозвана! по состоянию на дату 01.10.2007 на сайте ЦБ.