Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.04.2014)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
негосударственным коммерческим организациям 11112 19 045 График
гражданам (физическим лицам) 11115 8 736 График
кредитным организациям 11118 198 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 27 979 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.11200)
в кредитных организациях 11215 2 График
Итого по символам 11201 - 11220 11200 2 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
кредитных организаций 11504 531 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 531 График
Итого по разделу 1 11000 28 512 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 83 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 1 093 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 1 176 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 584 033 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 584 033 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 248 График
Итого по символам 12401-12407 12400 248 График
Итого по разделу 2 12000 585 457 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 20 735 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 20 735 График
Итого по разделу 5 15000 20 735 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
По другим операциям 16203 984 График
Итого по символам 16201-16203 16200 984 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 78 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов - оценочных обязательств некредитного характера 16305 192 035 График
Итого по символам 16301-16306 16300 192 113 График
Итого по разделу 6 16000 193 097 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 29 График
Итого по символам 17101-17103 17100 29 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
денежной наличности 17304 1 График
От списания обязательств и невостребованной кредиторской задолженности 17305 27 График
Итого по символам 17301-17306 17300 28 График
Итого по разделу 7 17000 57 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 613 969 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 213 832 График
В. Прочие доходы
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 57 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 827 858 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 304 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 304 График
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в некоммерческих организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21210 1 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 1 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 3 133 График
Нерезидентов 21602 1 График
Итого по символам 21601-21602 21600 3 134 График
Итого по разделу 1 21000 3 439 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 574 836 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 574 836 График
Итого по разделу 2 22000 574 836 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
прочих нерезидентов 23104 597 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 597 График
Итого по разделу 3 23000 597 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от Банка России 24101 2 График
от кредитных организаций 24102 15 455 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 15 457 График
Итого по разделу 4 24000 15 457 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
фьючерсы 25201 149 График
форварды 25202 53 График
опционы 25203 143 График
прочие производные финансовые инструменты 25205 5 График
По другим операциям 25206 217 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 567 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
форварды 25302 134 486 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 134 486 График
Итого по разделу 5 25000 135 053 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 14 772 График
Евро 26102 4 301 График
Швейцарских франков 26104 23 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 19 096 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 286 График
Фунтов стерлингов Соединенного королевства 26203 1 График
Итого по символам 26201 - 26206 26200 287 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 154 График
по Евро 26302 610 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 5 690 График
по Швейцарским франкам 26304 319 График
по Японским иенам 26305 377 График
По выбытию (реализации) имущества 26307 1 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 7 151 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Платины 26403 3 622 График
Палладия 26404 33 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 434 График
Страхование 26410 35 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 551 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 957 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 5 632 График
Итого по разделу 6 26000 32 166 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27102 60 График
индивидуальных предпринимателей 27103 1 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 61 График
Итого по разделу 7 27000 61 График
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 66 249 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 578 275 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 183 273 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 61 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 761 609 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 761 609 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) 31001 66 249 График
Раздел 3. Результат по отчету
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) 33001 66 249 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка ТРАСТОВЫЙ РЕСПУБЛИКАНСКИЙ БАНК (рег.№3404) Лицензия отозвана! по состоянию на дату 01.04.2014 на сайте ЦБ.