Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.01.2014)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
негосударственным коммерческим организациям 11112 40 065 График
гражданам (физическим лицам) 11115 24 651 График
кредитным организациям 11118 563 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 65 279 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.11200)
в кредитных организациях 11215 18 График
Итого по символам 11201 - 11220 11200 18 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
кредитных организаций 11504 331 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 331 График
6. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (кроме векселей): (сим.11600)
Банка России 11603 7 770 График
Итого по символам 11601 - 11608 11600 7 770 График
Итого по разделу 1 11000 73 398 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 52 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 1 396 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 1 448 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 1 438 945 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 1 438 945 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 1 399 График
Итого по символам 12401-12407 12400 1 399 График
Итого по разделу 2 12000 1 441 792 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
Минфину России 15101 2 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 57 171 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 57 173 График
Итого по разделу 5 15000 57 173 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
По другим операциям 16203 1 161 График
Итого по символам 16201-16203 16200 1 161 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 303 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов - оценочных обязательств некредитного характера 16305 175 578 График
Итого по символам 16301-16306 16300 175 881 График
Итого по разделу 6 16000 177 042 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 395 График
Итого по символам 17101-17103 17100 395 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
Поступления в возмещение причененных убытков, в том числе страховое возмещение от страховщиков 17302 29 График
денежной наличности 17304 1 График
Другие доходы 17306 19 График
Итого по символам 17301-17306 17300 49 График
Итого по разделу 7 17000 444 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 1 515 190 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 234 215 График
В. Прочие доходы
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 444 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 1 749 849 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 419 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 419 График
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в некоммерческих организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21210 2 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 2 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Негосударственных коммерческих организаций 21312 760 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 760 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 10 272 График
Нерезидентов 21602 3 График
Итого по символам 21601-21602 21600 10 275 График
Итого по разделу 1 21000 11 456 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 1 385 838 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 1 385 838 График
Итого по разделу 2 22000 1 385 838 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от кредитных организаций 24102 55 336 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 55 336 График
Итого по разделу 4 24000 55 336 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
фьючерсы 25201 851 График
форварды 25202 194 График
опционы 25203 587 График
прочие производные финансовые инструменты 25205 3 График
По другим операциям 25206 1 195 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 2 830 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
форварды 25302 98 465 График
опционы 25303 328 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 98 793 График
Итого по разделу 5 25000 101 623 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 49 665 График
Евро 26102 12 420 График
Швейцарских франков 26104 103 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 62 188 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 1 290 График
Фунтов стерлингов Соединенного королевства 26203 3 График
Итого по символам 26201 - 26206 26200 1 293 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 189 График
по Евро 26302 3 158 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 19 750 График
по Швейцарским франкам 26304 1 239 График
по Японским иенам 26305 1 222 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 25 558 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 358 График
Платины 26403 12 308 График
Палладия 26404 114 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 2 643 График
Судебные и арбитражные издержки 26407 24 График
Аудит 26408 480 График
Публикация отчетности 26409 36 График
Страхование 26410 137 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 2 391 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 4 778 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 23 269 График
Итого по разделу 6 26000 112 308 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27102 1 111 График
индивидуальных предпринимателей 27103 98 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 1 209 График
2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году (сим.27200)
индивидуальных предпринимателей 27203 1 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 1 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
с кредитными организациями и банками-нерезидентами 27301 290 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 290 График
Итого по разделу 7 27000 1 500 График
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 81 788 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 1 397 294 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 269 267 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 1 500 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 1 668 061 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 1 668 061 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) 31001 81 788 График
Раздел 3. Результат по отчету
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) 33001 81 788 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка ТРАСТОВЫЙ РЕСПУБЛИКАНСКИЙ БАНК (рег.№3404) Лицензия отозвана! по состоянию на дату 01.01.2014 на сайте ЦБ.