Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.10.2010)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
негосударственным коммерческим организациям 11112 47 820 График
гражданам (физическим лицам) 11115 37 395 График
кредитным организациям 11118 1 033 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 86 248 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.11200)
в кредитных организациях 11215 23 График
Итого по символам 11201 - 11220 11200 23 График
Итого по разделу 1 11000 86 271 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 211 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 7 060 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 7 271 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 56 901 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 56 901 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 282 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 282 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 1 349 График
Итого по символам 12401-12407 12400 1 349 График
Итого по разделу 2 12000 65 803 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13104 94 804 График
финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности 13105 44 163 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 138 967 График
Итого по разделу 3 13000 138 967 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 130 115 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 130 115 График
Итого по разделу 5 15000 130 115 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
По другим операциям 16203 4 034 График
Итого по символам 16201-16203 16200 4 034 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 260 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 16305 281 952 График
Итого по символам 16301-16306 16300 282 212 График
Итого по разделу 6 16000 286 246 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 448 График
Итого по символам 17101-17103 17100 448 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По другим банковским операциям и сделкам 17202 1 График
Итого по символам 17201-17203 17200 1 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
Поступления в возмещение причененных убытков, в том числе страховое возмещение от страховщиков 17302 334 График
Итого по символам 17301-17306 17300 334 График
Итого по разделу 7 17000 783 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 152 074 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 555 328 График
В. Прочие доходы
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 783 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 708 185 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 120 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 120 График
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в некоммерческих организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21210 1 511 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 1 511 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Негосударственных коммерческих организаций 21312 325 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 325 График
4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц (сим.21400)
Негосударственных финансовых организаций 21411 46 График
Итого по символам 21401-21417 21400 46 График
5. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - физических лиц (сим.21500)
Граждан Российской Федерации 21501 98 График
Нерезидентов 21502 9 График
Итого по символам 21501-21502 21500 107 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 2 584 График
Нерезидентов 21602 2 График
Итого по символам 21601-21602 21600 2 586 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По векселям 21804 671 График
Итого по символам 21801-21804 21800 671 График
Итого по разделу 1 21000 5 366 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 41 164 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 41 164 График
Итого по разделу 2 22000 41 164 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
прочих нерезидентов 23104 99 157 График
Прочих ценных бумаг 23105 34 609 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 133 766 График
Итого по разделу 3 23000 133 766 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от кредитных организаций 24102 134 253 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 134 253 График
Итого по разделу 4 24000 134 253 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
фьючерсы 25201 107 График
форварды 25202 555 График
опционы 25203 239 График
прочие производные финансовые инструменты 25205 731 График
По другим операциям 25206 229 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 1 861 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
Отчисления в резервы на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 25302 355 998 График
опционы 25303 177 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 356 175 График
Итого по разделу 5 25000 358 036 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 30 554 График
Евро 26102 7 001 График
Швейцарских франков 26104 82 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 37 637 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 2 305 График
Фунтов стерлингов Соединенного королевства 26203 2 График
Итого по символам 26201-26203 26200 2 307 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 374 График
по Евро 26302 2 310 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 16 705 График
по Швейцарским франкам 26304 1 081 График
по Японским иенам 26305 1 532 График
По выбытию (реализации) имущества 26307 23 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 22 025 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 42 График
Серебра 26402 1 График
Платины 26403 10 939 График
Палладия 26404 396 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 1 797 График
Аудит 26408 280 График
Публикация отчетности 26409 22 График
Страхование 26410 493 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 2 346 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 3 325 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 19 641 График
Итого по разделу 6 26000 81 610 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27102 198 График
индивидуальных предпринимателей 27103 1 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 199 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
Расходы на благотворительность и другие аналогичные расходы 27305 143 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 143 График
Итого по разделу 7 27000 342 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 46 530 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 707 665 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 342 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 754 537 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 754 537 График
Убыток до налогообложения (строка "Всего расходов (части 3 - 4)" минус строка "Всего доходов (части 1 - 2)") 02000 46 352 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Убыток после налогообложения (символ 02000 плюс символ 28101 либо символ 28101 минус символ 01000) 31002 46 352 График
Раздел 3. Результат по отчету
Убыток (символ 31002 плюс символ 32101 либо символ 32101 минус символ 31001) 33002 46 352 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка ТРАСТОВЫЙ РЕСПУБЛИКАНСКИЙ БАНК (рег.№3404) Лицензия отозвана! по состоянию на дату 01.10.2010 на сайте ЦБ.