Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.07.2007)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
ДОХОДЫ (сим.10000)
1. Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам (балансовый счет второго порядка)
1. Проценты, полученные по предоставленным кредитам (срочным) (сим.11100)
негосударственным коммерческим организациям 11112 16 822 График
гражданам (физическим лицам) 11115 482 График
кредитным организациям 11118 2 032 График
5. Проценты, полученные по открытым счетам (сим.11500)
В кредитных организациях 11502 1 180 График
В банках-нерезидентах 11503 1 689 График
Итого по подразделу 11000 22 205 График
2. Доходы, полученные от операций с ценными бумагами (балансовый счет второго порядка)
1. Процентный доход от вложений в долговые обязательства (сим.12100)
государственным внебюджетным фондам Российской Федерации 12103 375 График
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12104 2 255 График
2. Процентный доход по векселям (сим.12200)
во внебюджетных фондах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12204 2 График
3. Дисконтный доход по векселям (сим.12300)
в банках-нерезидентах 12303 70 График
4. Доходы от перепродажи (погашения) ценных бумаг (сим.12400)
Кредитных организаций 12403 881 График
Прочих ценных бумаг 12404 3 564 График
5. Дивиденды, полученные от вложений в акции (сим.12500)
Прочие акции 12502 160 График
6. Другие доходы, полученные от операций с ценными бумагами (сим.12600)
Доходы от переоценки ценных бумаг 12601 976 График
Итого по подразделу 12000 8 283 График
3. Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте (балансовый счет второго порядка)
1. Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте (сим.13100)
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 13101 17 826 График
2. Доходы от переоценки счетов в иностранной валюте (сим.13200)
Доходы от переоценки счетов в иностранной валюте 13201 21 922 График
Итого по подразделу 13000 39 748 График
6. Штрафы, пени, неустойки полученные (балансовый счет второго порядка)
1. Доходы от расчетных (беспоставочных) срочных сделок (сим.16100)
От изменения ставки процента 16101 51 График
Итого по подразделу 16000 51 График
7. Другие доходы (балансовый счет второго порядка)
1. Восстановление сумм со счетов фондов и резервов (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 205 284 График
2. Комиссия полученная (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 4 909 График
По другим банковским операциям и сделкам 17202 30 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17203 11 114 График
По другим операциям 17205 3 309 График
3. Другие полученные доходы (сим.17300)
в том числе: от восстановления сумм резервов по условным обязательствам некредитного характера 17307 83 График
От проведения фьючерсных операций 17313 4 График
Другие доходы 17318 2 040 График
Итого по подразделу 17000 226 773 График
Всего доходов 10000 297 060 График
РАСХОДЫ (сим.20000)
1. Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты (балансовый счет второго порядка)
1. Проценты, уплаченные за полученные кредиты (срочные) (сим.21100)
Кредитным организациям 21102 6 График
Итого по подразделу 21000 6 График
2. Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам (балансовый счет второго порядка)
2. Проценты, уплаченные по депозитам (сим.22200)
Негосударственным коммерческим организациям 22212 3 График
Итого по подразделу 22000 3 График
3. Проценты, уплаченные физическим лицам (балансовый счет второго порядка)
1. Проценты, уплаченные физическим лицам по открытым им счетам, по счетам депозитов и прочих привлеченных средств (сим.23100)
Гражданам (физическим лицам) 23101 2 450 График
Итого по подразделу 23000 2 450 График
4. Расходы по операциям с ценными бумагами (балансовый счет второго порядка)
1. Расходы по выпущенным ценным бумагам (сим.24100)
от иностранных государств 24104 526 График
2.Расходы от применения встроенных производных инструментов, неотделяемых от основного договора (балансовый счет 70610, при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет 70710): (сим.24200)
Расходы от переоценки ценных бумаг 24201 563 График
финансовых организаций, находящихся в федеральной собственности 24205 1 727 График
Итого по подразделу 24000 2 816 График
5. Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте (балансовый счет второго порядка)
1. Расходы по расчетным (беспоставочным) срочным сделкам (сим.25100)
От изменения ставки процента 25101 9 202 График
2. Расходы (результаты) от переоценки счетов в иностранной валюте (сим.25200)
Расходы (результаты) от переоценки счетов в иностранной валюте 25201 22 523 График
Итого по подразделу 25000 31 725 График
6. Расходы на содержание аппарата (балансовый счет второго порядка)
1. Расходы на содержание аппарата (сим.26100)
долларов США 26101 14 431 График
Начисления на заработную плату- взносы в государственные и внебюджетные фонды в соответствии с законодательством Российской Федерации 26103 3 698 График
Японских иен 26105 105 График
других валют 26106 231 График
Итого по подразделу 26000 18 465 График
Раздел 8. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке
1. Штрафы, пени, неустойки уплаченные за: (сим.28100)
Другие нарушения 28111 2 График
Итого по подразделу 28000 2 График
9. Другие расходы (балансовый счет второго порядка)
1. Отчисления в фонды и резервы (сим.29100)
доходы от выбытия (реализации) основных средств 29101 215 126 График
2. Комиссия уплаченная (сим.29200)
по выплате вознаграждений работникам со сроком исполнения в течение годового отчетного периода и в течение 12 месяцев после окончания годового отчетного периода 29201 20 График
по выплате вознаграждений работникам по окончании трудовой деятельности, ограниченных фиксируемыми платежами 29202 18 График
по выплате вознаграждений работникам по окончании трудовой деятельности, не ограниченных фиксируемыми платежами, от оказания работниками услуг в предшествующих периодах и возникающие при их исполнении 29203 2 406 График
по прочим выплатам вознаграждений работникам со сроком исполнения свыше 12 месяцев после окончания годового отчетного периода 29205 50 График
3. Другие операционные расходы (сим.29300)
по не урегулированным спорам и не завершенным на отчетную дату судебным разбирательствам 29301 939 График
по не разрешенным разногласиям по уплате неустойки (штрафов, пени) 29302 310 График
по прочим резервам - оценочным обязательствам некредитного характера 29304 189 График
Почтовые, телеграфные, телефонные расходы, расходы по аренде линий связи 29306 835 График
Амортизационные отчисления по: основным средствам 29307 687 График
Типографские и канцелярские расходы 29315 74 График
Расходы на ремонт (кроме автотранспорта) 29316 350 График
Содержание зданий и сооружений 29317 179 График
Расходы по охране 29318 1 657 График
Расходы на форменную и специальную одежду 29319 7 График
Расходы по рекламе в пределах сумм, предусмотренных законодательством Российской Федерации 29320 51 График
Расходы на служебные командировки в пределах сумм, предусмотренных законодательством Российской Федерации 29322 144 График
на командировочные расходы 29325 9 График
Уплаченная госпошлина 29327 12 График
Транспортные расходы, кроме относимых на стоимость ценностей 29328 2 График
Прочие расходы 29329 609 График
4. Другие произведенные расходы (сим.29400)
доходы от оприходования излишков денежной наличности 29405 1 График
доходы от списания обязательств и невостребованной кредиторской задолженности 29406 7 428 График
Налоги, относимые в установленных законодательством Российской Федерации случаях на расходы 29416 1 401 График
Расходы по аудиторским проверкам 29421 200 График
Расходы по публикации отчетности 29422 9 График
Другие расходы 29423 1 701 График
Итого по разделу 9 29000 234 414 График
Всего по Главе "Расходы" (разделы 1-8) 20000 289 881 График
III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ (сим.30000)
1. Финансовый результат деятельности головного офиса кредитной организации:
1. Финансовый результат деятельности головного офиса кредитной организации: (сим.31000)
2. Количество филиалов кредитных организаций, закончивших отчетный период с прибылью 31003 1 График
3. Сумма полученной ими прибыли 31004 2 407 График
а) прибыль 31005 4 772 График
Итого результат по отчету
Прибыль (символ 10000 минус символ 20000) 33001 7 179 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка ТРАСТ КАПИТАЛ БАНК (рег.№2741) Лицензия отозвана! по состоянию на дату 01.07.2007 на сайте ЦБ.