Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.04.2014)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
негосударственным финансовым организациям 11111 1 703 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 31 989 График
гражданам (физическим лицам) 11115 2 519 График
кредитным организациям 11118 80 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 36 291 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.11200)
в негосударственных финансовых организациях 11211 84 График
Итого по символам 11201 - 11220 11200 84 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 312 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 312 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
Российской Федерации 11501 378 График
кредитных организаций 11504 11 461 График
прочих резидентов 11505 367 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 12 206 График
Итого по разделу 1 11000 48 893 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 6 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 9 901 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 9 907 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 54 166 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 54 166 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 165 График
Итого по символам 12401-12407 12400 165 График
Итого по разделу 2 12000 64 238 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
Минфину России 13101 503 График
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13104 1 946 График
финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности 13105 181 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 2 630 График
Итого по разделу 3 13000 2 630 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
Минфину России 15101 696 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 847 244 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 847 940 График
Итого по разделу 5 15000 847 940 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
За проведение операций с валютными ценностями 16201 15 График
По другим операциям 16203 7 899 График
Итого по символам 16201-16203 16200 7 914 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов - оценочных обязательств некредитного характера 16305 138 373 График
Прочие операционные доходы 16306 259 График
Итого по символам 16301-16306 16300 138 632 График
Итого по разделу 6 16000 146 546 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 175 График
По другим банковским операциям и сделкам 17102 97 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17103 2 График
Итого по символам 17101-17103 17100 274 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
Другие доходы 17306 13 График
Итого по символам 17301-17306 17300 13 График
Итого по разделу 7 17000 287 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 113 131 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 997 116 График
В. Прочие доходы
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 287 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 1 110 534 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 235 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 235 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Негосударственных коммерческих организаций 21312 3 689 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 3 689 График
4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц (сим.21400)
Юридических лиц - нерезидентов 21414 2 323 График
Итого по символам 21401-21417 21400 2 323 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 32 График
Итого по символам 21601-21602 21600 32 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По векселям 21804 1 681 График
Итого по символам 21801-21804 21800 1 681 График
Итого по разделу 1 21000 7 960 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 26 116 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 26 116 График
Итого по разделу 2 22000 26 116 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
кредитных организаций 23101 950 График
прочих нерезидентов 23104 11 580 График
Прочих ценных бумаг 23105 6 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 12 536 График
Итого по разделу 3 23000 12 536 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от Банка России 24101 1 690 График
от кредитных организаций 24102 857 358 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 859 048 График
Итого по разделу 4 24000 859 048 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
фьючерсы 25201 47 График
форварды 25202 238 График
опционы 25203 20 График
По другим операциям 25206 1 019 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 1 324 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
форварды 25302 200 890 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 200 890 График
Итого по разделу 5 25000 202 214 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 46 975 График
Евро 26102 10 934 График
Швейцарских франков 26104 93 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 58 002 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 869 График
Фунтов стерлингов Соединенного королевства 26203 2 График
Итого по символам 26201 - 26206 26200 871 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 87 График
по Евро 26302 850 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 8 454 График
по Японским иенам 26305 1 944 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 11 335 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 39 График
Серебра 26402 1 860 График
Платины 26403 2 118 График
Палладия 26404 15 График
Других драгоценных металлов 26405 317 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 1 344 График
Страхование 26410 136 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 594 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 1 397 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 7 820 График
Итого по разделу 6 26000 78 028 График
Раздел 7. Прочие расходы
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
Другие расходы 27308 449 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 449 График
Итого по разделу 7 27000 449 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 2 420 График
Итого по разделу 8 28000 2 420 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 34 076 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 1 151 826 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 449 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 1 186 351 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 1 188 771 График
Убыток до налогообложения (строка "Всего расходов (части 3 - 4)" минус строка "Всего доходов (части 1 - 2)") 02000 75 817 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Убыток после налогообложения (символ 02000 плюс символ 28101 либо символ 28101 минус символ 01000) 31002 78 237 График
Раздел 3. Результат по отчету
Убыток (символ 31002 плюс символ 32101 либо символ 32101 минус символ 31001) 33002 78 237 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка ТРАСТ КАПИТАЛ БАНК (рег.№2741) Лицензия отозвана! по состоянию на дату 01.04.2014 на сайте ЦБ.