Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.10.2014)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
негосударственным финансовым организациям 11111 4 750 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 100 710 График
гражданам (физическим лицам) 11115 6 928 График
кредитным организациям 11118 80 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 112 468 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.11200)
в негосударственных финансовых организациях 11211 85 График
Итого по символам 11201 - 11220 11200 85 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 337 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 337 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
Российской Федерации 11501 378 График
кредитных организаций 11504 11 966 График
прочих резидентов 11505 367 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 12 711 График
Итого по разделу 1 11000 125 601 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 13 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 29 306 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 29 319 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 111 956 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 111 956 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 2 431 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 2 431 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 396 График
Итого по символам 12401-12407 12400 396 График
Итого по разделу 2 12000 144 102 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
Минфину России 13101 503 График
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13104 3 355 График
финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности 13105 181 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 4 039 График
Итого по разделу 3 13000 4 039 График
Раздел 4. Корректировки, уменьшающие процентные расходы, на разницу между процентными расходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными расходами, начисленными без применения эффективной
1. По полученным кредитам: (сим.14100)
от кредитных организаций 14102 8 График
Итого по символам 14101 - 14105 14100 8 График
Итого по разделу 4 14000 8 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 2 822 614 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 2 822 614 График
Итого по разделу 5 15000 2 822 614 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
За проведение операций с валютными ценностями 16201 22 График
По другим операциям 16203 15 116 График
Итого по символам 16201-16203 16200 15 138 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 77 График
От выбытия (реализации) имущества 16302 23 948 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов - оценочных обязательств некредитного характера 16305 533 440 График
Прочие операционные доходы 16306 676 График
Итого по символам 16301-16306 16300 558 141 График
Итого по разделу 6 16000 573 279 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 1 843 График
По другим банковским операциям и сделкам 17102 185 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17103 2 График
Итого по символам 17101-17103 17100 2 030 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 252 График
По другим банковским операциям и сделкам 17202 93 График
Итого по символам 17201-17203 17200 345 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
Другие доходы 17306 1 725 График
Итого по символам 17301-17306 17300 1 725 График
Итого по разделу 7 17000 4 100 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 269 703 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 3 399 940 График
В. Прочие доходы
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 4 100 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 3 673 743 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 235 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 235 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Негосударственных финансовых организаций 21311 1 График
Негосударственных коммерческих организаций 21312 9 126 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 9 127 График
4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц (сим.21400)
Юридических лиц - нерезидентов 21414 7 074 График
Итого по символам 21401-21417 21400 7 074 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 100 График
Итого по символам 21601-21602 21600 100 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По векселям 21804 3 515 График
Итого по символам 21801-21804 21800 3 515 График
Итого по разделу 1 21000 20 051 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 71 889 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 71 889 График
Итого по разделу 2 22000 71 889 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
кредитных организаций 23101 951 График
прочих нерезидентов 23104 16 307 График
Прочих ценных бумаг 23105 6 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 17 264 График
Итого по разделу 3 23000 17 264 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от Банка России 24101 135 График
от кредитных организаций 24102 2 836 044 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 2 836 179 График
Итого по разделу 4 24000 2 836 179 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
фьючерсы 25201 113 График
форварды 25202 931 График
опционы 25203 25 График
По другим операциям 25206 2 060 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 3 129 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
форварды 25302 529 811 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 529 811 График
Итого по разделу 5 25000 532 940 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 100 212 График
Евро 26102 23 069 График
Швейцарских франков 26104 1 088 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 124 369 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 2 437 График
Фунтов стерлингов Соединенного королевства 26203 4 График
Итого по символам 26201 - 26206 26200 2 441 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 224 График
по Евро 26302 2 387 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 20 450 График
по Японским иенам 26305 4 610 График
По выбытию (реализации) имущества 26307 646 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 28 317 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 138 График
Серебра 26402 1 964 График
Платины 26403 6 002 График
Палладия 26404 35 График
Других драгоценных металлов 26405 358 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 4 049 График
Судебные и арбитражные издержки 26407 182 График
Аудит 26408 400 График
Страхование 26410 377 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 1 934 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 4 870 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 20 309 График
Итого по разделу 6 26000 175 436 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27102 39 График
индивидуальных предпринимателей 27103 168 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 207 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
Другие расходы 27308 943 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 943 График
Итого по разделу 7 27000 1 150 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 4 894 График
доходы от переоценки других обязательств по прочим операциям 28103 4 139 График
по активам, переданным в доверительное управление 28201 755 График
Итого по разделу 8 28000 755 График
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 18 834 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 91 940 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 3 561 819 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 1 150 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 3 654 909 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 3 655 664 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) 31001 18 079 График
Раздел 3. Результат по отчету
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) 33001 18 079 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка ТРАСТ КАПИТАЛ БАНК (рег.№2741) Лицензия отозвана! по состоянию на дату 01.10.2014 на сайте ЦБ.