Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.10.2010)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
негосударственным финансовым организациям 11111 16 886 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 84 006 График
негосударственным некоммерческим организациям 11113 619 График
гражданам (физическим лицам) 11115 13 486 График
кредитным организациям 11118 1 116 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 116 113 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 5 638 График
в банках-нерезидентах 11303 370 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 6 008 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
кредитных организаций 11504 8 511 График
прочих резидентов 11505 7 925 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 16 436 График
6. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (кроме векселей): (сим.11600)
Банка России 11603 1 221 График
Итого по символам 11601 - 11608 11600 1 221 График
Итого по разделу 1 11000 139 778 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 9 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 27 271 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 27 280 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 112 458 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 112 458 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 150 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 150 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 431 График
Итого по символам 12401-12407 12400 431 График
Итого по разделу 2 12000 140 319 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13104 1 141 График
финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности 13105 1 793 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 2 934 График
Итого по разделу 3 13000 2 934 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
Минфину России 15101 1 140 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 528 958 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 530 098 График
Итого по разделу 5 15000 530 098 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
За проведение операций с валютными ценностями 16201 880 График
По другим операциям 16203 27 448 График
Итого по символам 16201-16203 16200 28 328 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 16305 509 534 График
Прочие операционные доходы 16306 1 137 График
Итого по символам 16301-16306 16300 510 671 График
Итого по разделу 6 16000 538 999 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 530 График
По другим банковским операциям и сделкам 17102 2 426 График
Итого по символам 17101-17103 17100 2 956 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По другим банковским операциям и сделкам 17202 3 График
Итого по символам 17201-17203 17200 3 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
Поступления в возмещение причененных убытков, в том числе страховое возмещение от страховщиков 17302 53 График
денежной наличности 17304 1 График
От списания обязательств и невостребованной кредиторской задолженности 17305 24 График
Другие доходы 17306 44 График
Итого по символам 17301-17306 17300 122 График
Итого по разделу 7 17000 3 081 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 280 097 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 1 072 031 График
В. Прочие доходы
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 3 081 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 1 355 209 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 115 График
государственным внебюджетным фондам Российской Федерации 21103 26 014 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 26 129 График
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в негосударственных финансовых организациях 21211 1 229 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 1 229 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Негосударственных финансовых организаций 21311 1 007 График
Негосударственных коммерческих организаций 21312 17 График
Негосударственных некоммерческих организаций 21313 7 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 1 031 График
4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц (сим.21400)
Негосударственных финансовых организаций 21411 1 963 График
Негосударственных коммерческих организаций 21412 99 График
Итого по символам 21401-21417 21400 2 062 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 2 355 График
Итого по символам 21601-21602 21600 2 355 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По векселям 21804 2 796 График
Итого по символам 21801-21804 21800 2 796 График
Итого по разделу 1 21000 35 602 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 58 920 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 58 920 График
Итого по разделу 2 22000 58 920 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
прочих нерезидентов 23104 350 График
Прочих ценных бумаг 23105 633 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 983 График
Итого по разделу 3 23000 983 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от Банка России 24101 111 График
от кредитных организаций 24102 528 596 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 528 707 График
Итого по разделу 4 24000 528 707 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
фьючерсы 25201 175 График
форварды 25202 1 217 График
опционы 25203 103 График
прочие производные финансовые инструменты 25205 3 График
По другим операциям 25206 1 658 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 3 156 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
Отчисления в резервы на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 25302 558 695 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 558 695 График
Итого по разделу 5 25000 561 851 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 79 638 График
Евро 26102 11 913 График
Швейцарских франков 26104 297 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 91 848 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 2 932 График
Фунтов стерлингов Соединенного королевства 26203 4 График
Итого по символам 26201-26203 26200 2 936 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 514 График
по Евро 26302 5 353 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 27 262 График
по Японским иенам 26305 3 978 График
По выбытию (реализации) имущества 26307 1 852 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 38 959 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 134 График
Серебра 26402 3 200 График
Платины 26403 4 728 График
Палладия 26404 3 327 График
Других драгоценных металлов 26405 69 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 2 422 График
Судебные и арбитражные издержки 26407 243 График
Аудит 26408 265 График
Публикация отчетности 26409 14 График
Страхование 26410 1 073 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 763 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 9 597 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 25 835 График
Итого по разделу 6 26000 159 578 График
Раздел 7. Прочие расходы
2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году (сим.27200)
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27202 520 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 520 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
Другие расходы 27308 637 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 637 График
Итого по разделу 7 27000 1 157 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 1 617 График
Итого по разделу 8 28000 1 617 График
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 8 411 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 94 522 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 1 251 119 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 1 157 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 1 346 798 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 1 348 415 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) 31001 6 794 График
Раздел 3. Результат по отчету
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) 33001 6 794 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка ТРАСТ КАПИТАЛ БАНК (рег.№2741) Лицензия отозвана! по состоянию на дату 01.10.2010 на сайте ЦБ.