Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.10.2008)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
негосударственным финансовым организациям 11111 9 616 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 29 429 График
гражданам (физическим лицам) 11115 3 362 График
кредитным организациям 11118 3 685 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 46 092 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.11200)
в негосударственных финансовых организациях 11211 107 График
Итого по символам 11201 - 11220 11200 107 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 421 График
в банках-нерезидентах 11303 504 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 925 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
Российской Федерации 11501 96 График
субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 11502 41 График
кредитных организаций 11504 2 693 График
прочих резидентов 11505 2 635 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 5 465 График
6. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (кроме векселей): (сим.11600)
Банка России 11603 614 График
Итого по символам 11601 - 11608 11600 614 График
Итого по разделу 1 11000 53 203 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 3 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 25 700 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 25 703 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 48 508 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 48 508 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 702 График
Итого по символам 12401-12407 12400 702 График
Итого по разделу 2 12000 74 913 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13104 291 График
финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности 13105 2 858 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 3 149 График
Итого по разделу 3 13000 3 149 График
Раздел 4. Корректировки, уменьшающие процентные расходы, на разницу между процентными расходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными расходами, начисленными без применения эффективной
1. По полученным кредитам: (сим.14100)
от кредитных организаций 14102 256 График
Итого по символам 14101 - 14105 14100 256 График
Итого по разделу 4 14000 256 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
Ценных бумаг (балансовый счет 70602, при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет 70702) 15101 473 График
Средств в иностранной валюте (балансовый счет 70603, при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет 70703) 15102 28 268 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 28 741 График
2. Доходы от применения встроенных производных инструментов, неотделяемых от основного договора (балансовый счет 70605, при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет 70705): (сим.15200)
в Минфине России 15201 20 График
Итого по символам 15201 - 15220 15200 20 График
Итого по разделу 5 15000 28 761 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
За проведение операций с валютными ценностями 16201 2 269 График
По другим операциям 16203 16 812 График
Итого по символам 16201-16203 16200 19 081 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 110 График
От выбытия (реализации) имущества 16302 1 127 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 16305 237 395 График
Прочие операционные доходы 16306 2 735 График
Итого по символам 16301-16306 16300 241 367 График
Итого по разделу 6 16000 260 448 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 424 График
По другим банковским операциям и сделкам 17102 207 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17103 9 График
Итого по символам 17101-17103 17100 640 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
Поступления в возмещение причененных убытков, в том числе страховое возмещение от страховщиков 17302 9 График
Другие доходы 17306 1 868 График
Итого по символам 17301-17306 17300 1 877 График
Итого по разделу 7 17000 2 517 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 128 116 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 292 614 График
В. Прочие доходы
Итого по группе доходов В "Прочие доходы" 10003 2 517 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 423 247 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц (сим.21400)
Негосударственных финансовых организаций 21411 57 График
Итого по символам 21401-21417 21400 57 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 1 788 График
Итого по символам 21601-21602 21600 1 788 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По векселям 21804 783 График
Итого по символам 21801-21804 21800 783 График
Итого по разделу 1 21000 2 628 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 34 042 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 34 042 График
Итого по разделу 2 22000 34 042 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
прочих нерезидентов 23104 41 График
Прочих ценных бумаг 23105 1 231 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 1 272 График
Итого по разделу 3 23000 1 272 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
Ценных бумаг (балансовый счет 70607, при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет 70707) 24101 10 194 График
Средств в иностранной валюте (балансовый счет 70608, при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет 70708) 24102 30 312 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 40 506 График
Итого по разделу 4 24000 40 506 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
форварды 25202 1 149 График
опционы 25203 35 График
прочие производные финансовые инструменты 25205 9 График
По другим операциям 25206 1 297 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 2 490 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
Отчисления в резервы на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 25302 235 906 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 235 906 График
Итого по разделу 5 25000 238 396 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 50 720 График
Евро 26102 10 521 График
Швейцарских франков 26104 303 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 61 544 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 1 578 График
Итого по символам 26201-26203 26200 1 578 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 308 График
по Евро 26302 1 682 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 18 234 График
по Японским иенам 26305 3 456 График
По выбытию (реализации) имущества 26307 9 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 23 689 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 228 График
Серебра 26402 443 График
Платины 26403 3 863 График
Палладия 26404 304 График
Других драгоценных металлов 26405 3 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 2 539 График
Судебные и арбитражные издержки 26407 11 График
Аудит 26408 280 График
Публикация отчетности 26409 12 График
Страхование 26410 51 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 264 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 3 857 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 11 855 График
Итого по разделу 6 26000 98 666 График
Раздел 7. Прочие расходы
2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году (сим.27200)
индивидуальных предпринимателей 27203 39 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 39 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
Другие расходы 27308 2 346 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 2 346 График
Итого по разделу 7 27000 2 385 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 36 670 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 378 840 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 2 385 График
Всего по Главе "Расходы" (разделы 1-8) 20000 417 895 График
III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ (сим.30000)
1. Финансовый результат деятельности головного офиса кредитной организации:
1. Финансовый результат деятельности головного офиса кредитной организации: (сим.31000)
2. Количество филиалов кредитной организаций, закончивших отчетный период с прибылью 31003 1 График
3. Сумма полученной ими прибыли 31004 603 График
а) прибыль 31005 10 941 График
Раздел 2. Выполаты из прибыли после налогообложения (балансовый счет 70612), при составлении годового отчета - балансовый счет 70712)
Раздел 2. Выполаты из прибыли после налогообложения (балансовый счет 70612), при составлении годового отчета - балансовый счет 70712) (сим.32000)
4. Количество филиалов кредитной организации, закончивших отчетный период с убытками 32003 1 График
5. Сумма допущенного ими убытка 32004 6 192 График
Итого результат по отчету
Прибыль (символ 10000 минус символ 20000) 33001 5 352 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка ТРАСТ КАПИТАЛ БАНК (рег.№2741) Лицензия отозвана! по состоянию на дату 01.10.2008 на сайте ЦБ.