Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.01.2018)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
негосударственным коммерческим организациям 11112 13 587 234 График
гражданам (физическим лицам) 11115 4 972 772 График
юридическим лицам - нерезидентам 11116 127 811 График
физическим лицам - нерезидентам 11117 14 График
кредитным организациям 11118 130 170 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 1 916 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 18 819 917 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.11200)
в юридических лицах - нерезидентах 11214 182 График
в кредитных организациях 11215 420 650 График
Итого по символам 11201 - 11220 11200 420 832 График
4. По депозитам размещенным: (сим.11400)
в банках-нерезидентах 11403 239 График
Итого по символам 11401 - 11403 11400 239 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
Российской Федерации 11501 244 689 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 244 689 График
6. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (кроме векселей): (сим.11600)
Российской Федерации 11601 2 693 699 График
кредитных организаций 11604 1 079 230 График
прочих резидентов 11605 10 192 523 График
прочих нерезидентов 11608 164 214 График
Итого по символам 11601 - 11608 11600 14 129 666 График
7. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по амортизированной стоимости (кроме векселей): (сим.11700)
Российской Федерации 11701 421 766 График
Итого по символам 11701 - 11708 11700 421 766 График
Итого по разделу 1 11000 34 037 109 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
гражданам (физическим лицам) 12115 74 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 74 График
Итого по разделу 2 12000 74 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
негосударственным финансовым организациям 15111 298 График
негосударственным коммерческим организациям 15112 5 505 816 График
индивидуальным предпринимателям 15114 2 037 График
гражданам (физическим лицам) 15115 24 507 479 График
юридическим лицам - нерезидентам 15116 4 832 535 График
физическим лицам - нерезидентам 15117 1 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 34 848 166 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.15200)
в негосударственных коммерческих организациях 15212 301 907 График
в юридических лицах - нерезидентах 15214 2 613 506 График
в кредитных организациях 15215 11 652 069 График
Итого по символам 15201 - 15220 15200 14 567 482 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.15300)
в банках-нерезидентах 15303 1 751 График
Итого по символам 15301 - 15303 15300 1 751 График
4. По депозитам размещенным: (сим.15400)
в банках-нерезидентах 15403 149 418 График
Итого по символам 15401 - 15403 15400 149 418 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (кроме векселей): (сим.15500)
прочих резидентов 15505 1 442 988 График
Итого по символам 15501 - 15508 15500 1 442 988 График
Итого по разделу 5 15000 51 009 805 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 85 046 988 График
Часть 2. Операционные доходы (сим.20000)
Раздел 1. Доходы (кроме процентных) от операций с предоставленными кредитами и прочими размещенными средствами
1. От операций с предоставленными кредитами и кредитами, права требования по которым приобретены: (сим.21100)
негосударственным коммерческим организациям 21112 31 График
гражданам (физическим лицам) 21115 466 423 График
юридическим лицам - нерезидентам 21116 466 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 466 920 График
Итого по разделу 1 21000 466 920 График
Раздел 2. Доходы (кроме процентных) от операций с приобретенными долговыми ценными бумагами
1. От операций с приобретенными долговыми ценными бумагами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.22100)
Российской Федерации 22101 137 358 График
кредитных организаций 22104 37 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 137 395 График
Российской Федерации 22201 70 306 График
Итого по символам 22201 - 22208 22200 70 306 График
3. От операций с приобретенными долговыми ценными бумагами, имеющимися в наличии для продажи (кроме векселей): (сим.22300)
Российской Федерации 22301 167 259 График
кредитных организаций 22304 493 441 График
прочих резидентов 22305 47 593 График
прочих нерезидентов 22308 17 148 График
Итого по символам 22301 - 22308 22300 725 441 График
Итого по разделу 2 22000 933 142 График
Раздел 3. Доходы от операций с приобретенными долевыми ценными бумагами
1. От операций с приобретенными долевыми ценными бумагами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток: (сим.23100)
прочих резидентов 23102 61 764 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 61 764 График
2. От переоценки приобретенных долевых ценных бумаг, оцениваемых по справедливой стоимости через прибыль или убыток (балансовый счет N 70602, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет N 70702): (сим.23200)
прочих резидентов 23202 89 377 График
Итого по символам 23201 - 23204 23200 89 377 График
5. Дивиденды от вложений в акции: (сим.23500)
кредитных организаций 23501 155 График
Итого по символам 23501 - 23504 23500 155 График
4. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери по приобретенным долевым ценным бумагам, имеющимся в наличии для продажи: (сим.23400)
прочих нерезидентов 23404 324 673 График
Итого по символам 23401 - 23404 23400 324 673 График
Итого по разделу 3 23000 475 969 График
Раздел 4. Доходы от операций с полученными кредитами, а также с прочими привлеченными средствами и выпущенными долговыми ценными бумагами
2. По привлеченным депозитам юридических лиц: (сим.24200)
негосударственных коммерческих организаций 24212 814 График
Итого по символам 24201 - 24218 24200 814 График
4. По привлеченным депозитам клиентов - физических лиц: (сим.24400)
граждан Российской Федерации 24401 193 361 График
нерезидентов 24402 1 189 График
Итого по символам 24401, 24402 24400 194 550 График
Итого по разделу 4 24000 195 364 График
Раздел 5. Доходы от операций с производными финансовыми инструментами и от применения встроенных производных финансовых инструментов, не отделяемых от основного договора
1. От операций с производными финансовыми инструментами, базовым (базисным) активом которых является иностранная валюта: (сим.25100)
форварды 25102 48 График
свопы 25104 6 878 График
Итого по символам 25101 - 25105 25100 6 926 График
6. От применения встроенных производных инструментов, неотделяемых от основного договора (балансовый счет N 70605, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет N 70705): (сим.25600)
доходы от применения встроенных производных инструментов, неотделяемых от основного договора 25601 479 076 График
Итого по разделу 5 25000 486 002 График
Раздел 6. Доходы от операций с иностранной валютой и драгоценными металлами и их переоценки
1. Доходы от операций купли-продажи иностранной валюты в наличной форме: (сим.26100)
долларов США 26101 19 154 График
Евро 26102 9 847 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 29 001 График
2. Доходы от операций купли-продажи иностранной валюты в безналичной форме: (сим.26200)
долларов США 26201 45 189 186 График
Евро 26202 1 437 439 График
Фунтов стерлингов Соединенного королевства 26203 63 648 График
Швейцарских франков 26204 1 График
других валют 26206 334 График
Итого по символам 26201 - 26206 26200 46 690 608 График
3. Доходы от переоценки средств в иностранной валюте (балансовый счет N 70603, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет N 70703): (сим.26300)
по долларам США 26301 170 492 385 График
по Евро 26302 18 050 169 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 1 929 195 График
по Швейцарским франкам 26304 417 250 График
по Японским иенам 26305 5 250 График
по другим валютам 26306 134 046 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 191 028 295 График
Итого по разделу 6 26000 237 747 904 График
Раздел 7. Комиссионные и аналогичные доходы
1. От открытия и ведения банковских счетов: (сим.27100)
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27102 26 778 График
индивидуальных предпринимателей 27103 17 755 График
граждан (физических лиц) и физических лиц - нерезидентов 27104 212 895 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 257 428 График
2. От расчетного и кассового обслуживания: (сим.27200)
кредитных организаций и банков-нерезидентов 27201 25 055 График
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27202 28 008 График
индивидуальных предпринимателей 27203 28 053 График
граждан (физических лиц) и физических лиц - нерезидентов 27204 16 390 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 97 506 График
3. От операций с валютными ценностями: (сим.27300)
с гражданами (физическими лицами) и физическими лицами - нерезидентами 27304 1 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 1 График
4. От осуществления переводов денежных средств: (сим.27400)
по банковским счетам по поручению юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27402 6 676 График
по банковским счетам по поручению индивидуальных предпринимателей 27403 3 246 График
по банковским счетам по поручению граждан (физических лиц) и физических лиц - нерезидентов 27404 14 602 График
без открытия банковских счетов, в том числе электронных денежных средств, гражданами (физическими лицами) и физическими лицами - нерезидентами 27408 2 814 График
прочие доходы от оказания услуг платежной инфраструктуры 27409 27 576 График
Итого по символам 27401 - 27409 27400 54 914 График
6. От оказания посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам: (сим.27600)
кредитным организациям и банкам-нерезидентам 27601 24 961 График
юридическим лицам и юридическим лицам - нерезидентам, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27602 284 423 График
Итого по символам 27601 - 27604 27600 309 384 График
8. От оказания консультационных и информационных услуг: (сим.27800)
кредитным организациям и банкам-нерезидентам 27801 1 278 График
Итого по символам 27801 - 27804 27800 1 278 График
9. От других операций: (сим.27900)
с кредитными организациями и банками-нерезидентами 27901 8 558 График
с юридическими лицами и юридическими лицами - нерезидентами, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27902 70 832 График
с индивидуальными предпринимателями 27903 429 График
с гражданами (физическими лицами) и физическими лицами - нерезидентами 27904 5 591 График
Итого по символам 27901 - 27904 27900 85 410 График
Итого по разделу 7 27000 805 921 График
Раздел 8. Другие операционные доходы
1. Доходы от переоценки обязательств и требований, оцениваемых по справедливой стоимости через прибыль или убыток, по прочим операциям: (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 1 048 График
Итого по символам 28101 - 28104 28100 1 048 График
2. Доходы от восстановления (уменьшения) сумм резервов на возможные потери: (сим.28200)
по условным обязательствам кредитного характера 28202 442 579 График
по другим активам, в том числе требованиям, и прочим операциям, не приносящим процентный доход 28204 3 333 032 График
Итого по символам 28201 - 28205 28200 3 775 611 График
3. Доходы от аренды: (сим.28300)
доходы от предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 28301 3 487 График
доходы арендодателя от сдачи имущества в операционную аренду 28302 60 087 График
Итого по символам 28301 - 28305 28300 63 574 График
4. Неустойки (штрафы, пени): (сим.28400)
по операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 28401 369 801 График
по другим банковским операциям и сделкам 28402 87 303 График
Итого по символам 28401, 28402 28400 457 104 График
5. Доходы по операциям с недвижимостью, временно неиспользуемой в основной деятельности: (сим.28500)
доходы от выбытия (реализации) недвижимости, временно неиспользуемой в основной деятельности 28501 4 917 График
доходы от сдачи в аренду недвижимости, временно неиспользуемой в основной деятельности 28502 17 110 График
доходы от изменения справедливой стоимости недвижимости, временно неиспользуемой в основной деятельности 28504 94 907 График
Итого по символам 28501 - 28504 28500 116 934 График
6. Доходы по операциям с долгосрочными активами, предназначенными для продажи: (сим.28600)
доходы от выбытия (реализации) долгосрочных активов, предназначенных для продажи 28601 7 354 График
Итого по символам 28601, 28602 28600 7 354 График
8. Прочие операционные доходы: (сим.28800)
прочие доходы 28803 127 841 График
доходы прошлых лет, выявленные в отчетном году 28802 32 График
Итого по символам 28801 - 28803 28800 127 873 График
Итого по разделу 8 28000 4 549 498 График
Раздел 9. Доходы, связанные с операциями по обеспечению деятельности кредитной организации
1. Доходы по операциям с основными средствами и нематериальными активами: (сим.29100)
доходы от выбытия (реализации) основных средств 29101 23 247 График
доходы от выбытия (реализации) прочего имущества 29103 624 График
доходы от дооценки основных средств после их уценки 29106 1 109 График
Итого по символам 29101 - 29107 29100 24 980 График
2. Доходы от корректировки обязательств по выплате вознаграждений работникам и по оплате страховых взносов: (сим.29200)
по выплате вознаграждений работникам со сроком исполнения в течение годового отчетного периода и в течение 12 месяцев после окончания годового отчетного периода 29201 76 556 График
по прочим выплатам вознаграждений работникам со сроком исполнения свыше 12 месяцев после окончания годового отчетного периода 29205 24 251 График
по оплате страховых взносов с выплат вознаграждений работникам со сроком исполнения в течение годового отчетного периода и в течение 12 месяцев после окончания годового отчетного периода 29207 7 504 График
Итого по символам 29201 - 29208 29200 108 311 График
3. Доходы от восстановления сумм резервов - оценочных обязательств некредитного характера: (сим.29300)
по не урегулированным спорам и не завершенным на отчетную дату судебным разбирательствам 29301 910 132 График
Итого по символам 29301 - 29304 29300 910 132 График
4. Прочие доходы, связанные с операциями по обеспечению деятельности кредитной организации: (сим.29400)
неустойки (штрафы, пени) по прочим (хозяйственным) операциям 29401 1 454 График
поступления в возмещение причиненных убытков, в том числе страховое возмещение от страховщиков 29403 21 467 График
доходы от оприходования излишков денежной наличности 29405 6 749 График
доходы от списания обязательств и невостребованной кредиторской задолженности 29406 11 130 График
другие доходы, относимые к прочим, в том числе носящие разовый, случайный характер 29407 52 372 График
Итого по символам 29401 - 29407 29400 93 172 График
Итого по разделу 9 29000 1 136 595 График
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 246 797 315 График
Всего доходов (части 1 - 2) 19999 331 844 303 График
Часть 3. Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери (сим.30000)
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам: (сим.31100)
от кредитных организаций 31102 15 117 884 График
Итого по символам 31101 - 31105 31100 15 117 884 График
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - юридических лиц: (сим.31200)
коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 31205 1 474 График
некоммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 31206 1 432 График
негосударственных финансовых организаций 31207 668 График
негосударственных коммерческих организаций 31208 14 147 График
негосударственных некоммерческих организаций 31209 2 532 График
индивидуальных предпринимателей 31212 1 383 График
юридических лиц - нерезидентов 31213 730 График
Итого по символам 31201 - 31213 31200 22 366 График
3. По привлеченным депозитам юридических лиц: (сим.31300)
коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 31309 1 721 График
некоммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 31310 4 График
негосударственных финансовых организаций 31311 13 609 График
негосударственных коммерческих организаций 31312 386 067 График
негосударственных некоммерческих организаций 31313 3 039 График
юридических лиц - нерезидентов 31314 2 График
индивидуальных предпринимателей 31318 2 500 График
Итого по символам 31301 - 31318 31300 406 942 График
4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц: (сим.31400)
некоммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности 31407 504 900 График
негосударственных финансовых организаций 31411 1 682 800 График
кредитных организаций 31415 354 005 График
Итого по символам 31401 - 31418 31400 2 541 705 График
5. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - физических лиц: (сим.31500)
граждан Российской Федерации 31501 44 665 График
нерезидентов 31502 12 График
Итого по символам 31501, 31502 31500 44 677 График
6. По привлеченным депозитам клиентов - физических лиц: (сим.31600)
граждан Российской Федерации 31601 10 476 902 График
нерезидентов 31602 27 386 График
Итого по символам 31601, 31602 31600 10 504 288 График
8. По выпущенным долговым ценным бумагам: (сим.31800)
по векселям 31804 467 График
Итого по символам 31801 - 31805 31800 467 График
9. По размещенным средствам в иностранной валюте в банках-нерезидентах по отрицательным процентным ставкам: (сим.31900)
По денежным средствам на счетах 31901 273 График
Итого по символам 31901 - 31903 31900 273 График
Итого по разделу 1 31000 28 638 602 График
Раздел 4. Премии, уменьшающие процентные доходы
3. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей) (сим.34300)
Российской Федерации 34301 20 078 График
Итого по символам 34301 - 34308 34300 20 078 График
4. По вложениям в долговые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи (кроме векселей) (сим.34400)
Российской Федерации 34401 573 395 График
кредитных организаций 34404 7 469 График
прочих резидентов 34405 455 225 График
прочих нерезидентов 34408 111 График
Итого по символам 34401 - 34408 34400 1 036 200 График
Итого по разделу 4 34000 1 056 278 График
Раздел 7. Расходы по формированию резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.37100)
негосударственным финансовым организациям 37111 20 160 298 График
негосударственным коммерческим организациям 37112 18 026 657 График
гражданам (физическим лицам) 37115 30 558 589 График
юридическим лицам - нерезидентам 37116 13 678 603 График
Итого по символам 37101 - 37120 37100 82 424 147 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.37200)
в негосударственных коммерческих организациях 37212 301 841 График
в юридических лицах - нерезидентах 37214 4 766 639 График
в кредитных организациях 37215 11 652 069 График
Итого по символам 37201 - 37220 37200 16 720 549 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.37300)
в банках-нерезидентах 37303 5 719 График
Итого по символам 37301 - 37303 37300 5 719 График
4. По депозитам размещенным: (сим.37400)
в банках-нерезидентах 37403 408 153 График
Итого по символам 37401 - 37403 37400 408 153 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи (кроме векселей): (сим.37500)
прочих резидентов 37505 38 027 624 График
Итого по символам 37501 - 37508 37500 38 027 624 График
Итого по разделу 7 37000 137 586 192 График
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 167 281 072 График
Часть 4. Операционные расходы (сим.40000)
Раздел 1. Расходы от операций с предоставленными кредитами и прочими размещенными средствами
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.41100)
негосударственным коммерческим организациям 41112 255 662 График
гражданам (физическим лицам) 41115 679 График
юридическим лицам - нерезидентам 41116 10 График
Итого по символам 41101 - 41120 41100 256 351 График
Итого по разделу 1 41000 256 351 График
Раздел 2. Расходы по операциям с приобретенными долговыми ценными бумагами
1. По операциям с приобретенными долговыми ценными бумагами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.42100)
кредитных организаций 42104 5 764 График
Итого по символам 42101 - 42108 42100 5 764 График
2. От переоценки приобретенных долговых ценных бумаг, оцениваемых по справедливой стоимости через прибыль или убыток (балансовый счет N 70607, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет N 70707): (сим.42200)
Российской Федерации 42201 239 609 График
Итого по символам 42201 - 42208 42200 239 609 График
3. По операциям с приобретенными долговыми ценными бумагами, имеющимися в наличии для продажи (кроме векселей): (сим.42300)
Российской Федерации 42301 494 332 График
кредитных организаций 42304 511 846 График
прочих резидентов 42305 6 435 График
прочих нерезидентов 42308 68 График
Итого по символам 42301 - 42308 42300 1 012 681 График
Итого по разделу 2 42000 1 258 054 График
Раздел 3. Расходы по операциям с приобретенными долевыми ценными бумагами
2. Расходы от переоценки приобретенных долевых ценных бумаг, оцениваемых по справедливой стоимости через прибыль или убыток (балансовый счет N 70607, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет N 70707): (сим.43200)
прочих резидентов 43202 576 596 График
Итого по символам 43201 - 43204 43200 576 596 График
4. Расходы по формированию (доначислению) резервов по приобретенным долевым ценным бумагам, имеющимся в наличии для продажи: (сим.43400)
прочих резидентов 43402 40 110 723 График
прочих нерезидентов 43404 1 008 298 График
Итого по символам 43401 - 43404 43400 41 119 021 График
Итого по разделу 3 43000 41 695 617 График
Раздел 5. Расходы по операциям с производными финансовыми инструментами и от применения встроенных производных финансовых инструментов, не отделяемых от основного договора
1. По операциям с производными финансовыми инструментами, базисным (базовым) активом которых является иностранная валюта: (сим.45100)
форварды 45102 14 График
свопы 45104 52 411 График
Итого по символам 45101 - 45105 45100 52 425 График
6. От применения встроенных производных инструментов, неотделяемых от основного договора (балансовый счет N 70610, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет N 70710): (сим.45600)
Расходы от применения встроенных производных инструментов, неотделяемых от основного договора 45601 803 205 График
Итого по разделу 5 45000 855 630 График
Раздел 6. Расходы по операциям с иностранной валютой и драгоценными металлами и их переоценке
1. Расходы по операциям купли-продажи иностранной валюты в наличной форме: (сим.46100)
долларов США 46101 5 345 График
Евро 46102 2 031 График
Итого по символам 46101 - 46106 46100 7 376 График
2. Расходы по операциям купли-продажи иностранной валюты в безналичной форме: (сим.46200)
долларов США 46201 40 132 311 График
Евро 46202 1 115 734 График
Фунтов стерлингов Соединенного королевства 46203 74 114 График
других валют 46206 2 График
Итого по символам 46201 - 46206 46200 41 322 161 График
3. Расходы по переоценке средств в иностранной валюте (балансовый счет N 70608, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет N 70708): (сим.46300)
по долларам США 46301 174 197 161 График
по Евро 46302 18 161 574 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 46303 1 923 531 График
по Швейцарским франкам 46304 417 263 График
по Японским иенам 46305 5 271 График
по другим валютам 46306 140 637 График
Итого по символам 46301 - 46306 46300 194 845 437 График
Итого по разделу 6 46000 236 174 974 График
Раздел 7. Другие операционные расходы
1. Комиссионные и аналогичные расходы: (сим.47100)
комиссионные расходы по операциям с валютными ценностями 47101 9 038 График
расходы за открытие и ведение банковских счетов 47102 1 859 График
расходы за расчетное и кассовое обслуживание 47103 32 585 График
расходы за услуги по переводам денежных средств, включая услуги платежных и расчетных систем 47104 110 863 График
расходы по полученным банковским гарантиям и поручительствам 47105 68 График
комиссионные расходы за оказание посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам 47106 17 618 График
другие комиссионные расходы 47109 61 737 График
Итого по символам 47101 - 47109 47100 233 768 График
2. Расходы от переоценки обязательств и требований, оцениваемых по справедливой стоимости через прибыль или убыток, по прочим операциям: (сим.47200)
расходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 47201 1 088 График
Итого по символам 47201 - 47204 47200 1 088 График
3. Расходы по формированию (доначислению) резервов на возможные потери: (сим.47300)
расходы по формированию (доначислению) резервов на возможные потери по условным обязательствам кредитного характера 47302 1 090 014 График
расходы по формированию (доначислению) резервов на возможные потери по другим активам, в том числе требованиям, и прочим операциям, не приносящим процентный доход 47304 18 312 785 График
Итого по символам 47301 - 47304 47300 19 402 799 График
4. Неустойки (штрафы, пени): (сим.47400)
по операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 47401 46 396 График
Итого по символам 47401, 47402 47400 46 396 График
5. Расходы по операциям с недвижимостью, временно неиспользуемой в основной деятельности: (сим.47500)
расходы от выбытия (реализации) недвижимости, временно неиспользуемой в основной деятельности 47501 12 048 График
расходы от изменения справедливой стоимости недвижимости, временно неиспользуемой в основной деятельности 47503 102 012 График
расходы на содержание недвижимости, временно неиспользуемой в основной деятельности 47505 5 512 График
Итого по символам 47501 - 47506 47500 119 572 График
6. Расходы по операциям с долгосрочными активами, предназначенными для продажи: (сим.47600)
расходы от выбытия (реализации) долгосрочных активов, предназначенных для продажи 47601 9 252 График
расходы от последующего уменьшения справедливой стоимости долгосрочных активов, предназначенных для продажи 47602 7 842 График
Итого по символам 47601, 47602 47600 17 094 График
8. Прочие операционные расходы: (сим.47800)
прочие расходы 47803 727 345 График
расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году 47802 39 График
Итого по символам 47801 - 47805 47800 727 384 График
Итого по разделу 7 47000 20 548 101 График
Раздел 8. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала: (сим.48100)
расходы на оплату труда, включая компенсационные и стимулирующие выплаты, со сроком исполнения в течение годового отчетного периода и в течение 12 месяцев после окончания годового отчетного периода 48101 1 776 064 График
расходы по выплате других вознаграждений работникам со сроком исполнения в течение годового отчетного периода и в течение 12 месяцев после окончания годового отчетного периода 48102 189 462 График
страховые взносы с выплат вознаграждений работникам со сроком исполнения в течение годового отчетного периода и в течение 12 месяцев после окончания годового отчетного периода, уплачиваемые работодателем в соответствии с законодательством Российской Феде 48103 505 501 График
другие расходы на содержание персонала, включая расходы на перемещение персонала 48113 98 360 График
Итого по символам 48101 - 48113 48100 2 569 387 График
2. Расходы по операциям с основными средствами и нематериальными активами: (сим.48200)
расходы от выбытия (реализации) основных средств 48201 23 054 График
расходы от выбытия (реализации) нематериальных активов 48202 8 График
расходы от выбытия (реализации) прочего имущества 48203 283 График
расходы от уценки основных средств 48206 10 114 График
расходы по ремонту основных средств и другого имущества, кроме недвижимости, временно неиспользуемой в основной деятельности 48208 12 896 График
расходы на содержание основных средств и другого имущества, включая коммунальные расходы, кроме недвижимости, временно неиспользуемой в основной деятельности 48209 308 431 График
Итого по символам 48201 - 48209 48200 354 786 График
3. Амортизация по основным средствам и нематериальным активам: (сим.48300)
амортизация по основным средствам 48301 211 617 График
амортизация по нематериальным активам 48303 71 994 График
Итого по символам 48301 - 48303 48300 283 611 График
4. Организационные и управленческие расходы: (сим.48400)
арендная плата по краткосрочной аренде и аренде активов, имеющих низкую стоимость 48401 365 862 График
плата за право пользования объектами интеллектуальной деятельности 48403 23 977 График
расходы от списания стоимости запасов 48404 6 947 График
служебные командировки 48405 20 162 График
охрана 48406 25 745 График
реклама 48407 114 681 График
представительские расходы 48408 138 График
услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 48409 161 741 График
аудит 48410 17 936 График
страхование 48412 475 094 График
налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 48413 139 163 График
другие организационные и управленческие расходы 48414 456 267 График
Итого по символам 48401 - 48414 48400 1 807 713 График
5. Отчисления в резервы - оценочные обязательства некредитного характера: (сим.48500)
по не урегулированным спорам и не завершенным на отчетную дату судебным разбирательствам 48501 3 260 402 График
Итого по символам 48501 - 48505 48500 3 260 402 График
6. Прочие расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации: (сим.48600)
неустойки (штрафы, пени) по прочим (хозяйственным) операциям 48601 11 025 График
судебные и арбитражные издержки 48602 137 010 График
платежи в возмещение причиненных убытков 48603 94 126 График
расходы от списания активов, в том числе невзысканной дебиторской задолженности 48606 4 920 График
расходы на благотворительность и другие подобные расходы 48607 18 График
расходы на осуществление спортивных мероприятий, отдыха, мероприятий культурно-просветительского характера и иных подобных мероприятий 48608 102 График
другие расходы, относимые к прочим, в том числе носящие разовый, случайный характер 48611 728 График
Итого по символам 48601 - 48611 48600 247 929 График
Итого по разделу 8 48000 8 523 828 График
Всего по Части 4 "Операционные расходы" (разделы 1 - 8) 10004 309 312 555 График
Всего расходов (части 3 - 4) 29999 476 593 627 График
"Убыток до налогообложения (строка ""Всего расходов (части 3 - 4)"" минус строка ""Всего доходов (части 1 - 2)"")"
Убыток до налогообложения (строка "Всего расходов (части 3 - 4)" минус строка "Всего доходов (части 1 - 2)") 02000 144 749 324 График
Часть 5. Налог на прибыль (сим.50000)
Раздел 1. Налог на прибыль
1. Текущий налог на прибыль: (сим.51100)
текущий налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711) 51101 447 250 График
Итого расход по налогу на прибыль (символ 51101 плюс символ 51201 минус символ 51202) 03000 447 250 График
Часть 6. Финансовый результат (сим.60000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
1. Финансовый результат после налогообложения (сим.61100)
Убыток после налогообложения (символ 02000 минус символ 04000 либо символ 02000 плюс символ 03000 либо символ 03000 минус символ 01000) 61102 145 196 574 График
Часть 7. Прочий совокупный доход (сим.70000)
Раздел 1. Увеличение статей прочего совокупного дохода
1. Увеличение справедливой стоимости приобретенных долевых ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи: (сим.71100)
прочих резидентов 71102 1 681 656 График
Итого по символам 71101 - 71104 71100 1 681 656 График
3. Увеличение справедливой стоимости приобретенных долговых ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи: (сим.71300)
Российской Федерации 71301 148 631 График
кредитных организаций 71304 19 374 График
прочих резидентов 71305 55 097 График
прочих нерезидентов 71308 25 379 График
Итого по символам 71301 - 71308 71300 248 481 График
4. Перенос в состав прибыли и убытка накопленного уменьшения справедливой стоимости приобретенных долговых ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи: (сим.71400)
Российской Федерации 71401 480 094 График
кредитных организаций 71404 514 274 График
прочих резидентов 71405 5 870 График
Итого по символам 71401 - 71408 71400 1 000 238 График
5. Увеличение прироста стоимости основных средств и нематериальных активов при переоценке: (сим.71500)
увеличение прироста стоимости основных средств 71501 94 971 График
Итого по символам 71501, 71502 71500 94 971 График
Итого по разделу 1 71000 3 025 346 График
Раздел 2. Уменьшение статей прочего совокупного дохода
3. Уменьшение справедливой стоимости приобретенных долговых ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи: (сим.72300)
Российской Федерации 72301 949 549 График
кредитных организаций 72304 570 770 График
прочих резидентов 72305 21 521 График
прочих нерезидентов 72308 11 808 График
Итого по символам 72301 - 72308 72300 1 553 648 График
4. Перенос в состав прибыли и убытка накопленного увеличения справедливой стоимости приобретенных долговых ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи: (сим.72400)
Российской Федерации 72401 153 210 График
кредитных организаций 72404 37 887 График
прочих резидентов 72405 46 020 График
прочих нерезидентов 72408 14 273 График
Итого по символам 72401 - 72408 72400 251 390 График
5. Уменьшение прироста стоимости основных средств и нематериальных активов при переоценке: (сим.72500)
уменьшение прироста стоимости основных средств 72501 81 235 График
Итого по символам 72501, 72502 72500 81 235 График
Итого по разделу 2 72000 1 886 273 График
Часть 8. Совокупный финансовый результат (сим.80000)
Раздел 1. Прибыль (убыток) после налогообложения с учетом изменений прочего совокупного дохода
1. Результат от изменений прочего совокупного дохода: (сим.81100)
положительный прочий совокупный доход (символ 40000 минус символ 50000) 81101 1 139 073 График
2. Совокупный финансовый результат (сим.81200)
убыток после налогообложения с учетом изменений прочего совокупного дохода (символ 61102 плюс символ 81102 либо символ 61102 минус символ 81101 либо символ 81102 минус символ 61101) 81202 144 057 501 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка ТРАСТ (рег.№3279). Санация банка по состоянию на дату 01.01.2018 на сайте ЦБ.