Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.01.2016)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
негосударственным коммерческим организациям 11112 1 058 641 График
гражданам (физическим лицам) 11115 19 569 415 График
юридическим лицам - нерезидентам 11116 911 956 График
физическим лицам - нерезидентам 11117 234 График
кредитным организациям 11118 4 038 090 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 1 549 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 25 579 885 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.11200)
в юридических лицах - нерезидентах 11214 884 График
в кредитных организациях 11215 288 785 График
в банках-нерезидентах 11216 66 График
Итого по символам 11201 - 11220 11200 289 735 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 58 График
в банках-нерезидентах 11303 169 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 227 График
4. По депозитам размещенным: (сим.11400)
в Банке России 11401 61 132 График
в кредитных организациях 11402 6 016 График
в банках-нерезидентах 11403 26 849 График
Итого по символам 11401 - 11403 11400 93 997 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
Российской Федерации 11501 5 038 514 График
кредитных организаций 11504 1 253 048 График
прочих резидентов 11505 674 785 График
прочих нерезидентов 11508 517 011 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 7 483 358 График
Итого по разделу 1 11000 33 447 202 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 280 274 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 1 045 675 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 1 325 949 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 4 292 066 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 4 292 066 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 399 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 399 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От погашения и реализации приобретенных прав требования 12401 2 205 График
От операций по доверительному управлению имуществом 12402 177 График
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 3 776 График
От оказания консультационных и информационных услуг 12406 5 898 График
Итого по символам 12401-12407 12400 12 056 График
Итого по разделу 2 12000 5 630 470 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
Минфину России 13101 1 168 985 График
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13104 17 822 График
финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности 13105 615 105 График
финансовым организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 13108 3 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 1 801 915 График
Итого по разделу 3 13000 1 801 915 График
Раздел 4. Корректировки, уменьшающие процентные расходы, на разницу между процентными расходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными расходами, начисленными без применения эффективной
1. По полученным кредитам: (сим.14100)
от кредитных организаций 14102 90 340 График
Итого по символам 14101 - 14105 14100 90 340 График
Итого по разделу 4 14000 90 340 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
Минфину России 15101 27 650 239 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 391 575 342 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 419 225 581 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.15200)
в финансовых органах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15202 386 График
Итого по символам 15201 - 15220 15200 386 График
Итого по разделу 5 15000 419 225 967 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
1. По выпущенным долговым ценным бумагам: (сим.16100)
по облигациям 16101 3 167 858 График
Итого по символам 16101 - 16105 16100 3 167 858 График
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
За проведение операций с валютными ценностями 16201 36 620 График
От оказания посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам 16202 277 626 График
По другим операциям 16203 29 770 График
Итого по символам 16201-16203 16200 344 016 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 50 105 График
От выбытия (реализации) имущества 16302 4 931 График
От дооценки основных средств после их уценки 16303 605 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов - оценочных обязательств некредитного характера 16305 158 080 116 График
Прочие операционные доходы 16306 27 221 График
Итого по символам 16301-16306 16300 158 162 978 График
Итого по разделу 6 16000 161 674 852 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 1 372 882 График
По другим банковским операциям и сделкам 17102 344 701 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17103 122 График
Итого по символам 17101-17103 17100 1 717 705 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 193 451 График
По другим банковским операциям и сделкам 17202 4 042 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17203 5 983 График
Итого по символам 17201-17203 17200 203 476 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
Поступления в возмещение причененных убытков, в том числе страховое возмещение от страховщиков 17302 1 803 График
денежной наличности 17304 1 График
От списания обязательств и невостребованной кредиторской задолженности 17305 19 019 739 График
Другие доходы 17306 2 370 221 График
в том числе: от восстановления сумм резервов - оценочных обязательств некредитного характера 17307 37 117 График
Итого по символам 17301-17306 17300 21 391 764 График
Итого по разделу 7 17000 23 312 945 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 39 077 672 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 582 793 074 График
В. Прочие доходы
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 23 312 945 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 645 183 691 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 9 252 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 9 252 График
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в финансовых организациях, находящихся в федеральной собственности 21205 26 График
в коммерческих организациях, находящихся в федеральной собственности 21206 1 544 График
в некоммерческих организациях, находящихся в федеральной собственности 21207 1 141 График
в финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21208 47 671 График
в коммерческих организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21209 4 615 График
в негосударственных коммерческих организациях 21212 2 017 График
в юридических лицах - нерезидентах 21214 10 455 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 67 469 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Внебюджетных фондов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21304 279 График
Коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности 21306 906 График
Коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21309 8 469 График
Некоммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21310 1 754 График
Негосударственных финансовых организаций 21311 5 588 График
Негосударственных коммерческих организаций 21312 270 127 График
Негосударственных некоммерческих организаций 21313 24 070 График
Юридических лиц - нерезидентов 21314 8 847 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 320 040 График
4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц (сим.21400)
Некоммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности 21407 4 369 130 График
Негосударственных финансовых организаций 21411 96 819 График
Кредитных организаций 21415 41 963 График
Банка России 21417 1 015 225 График
Итого по символам 21401-21417 21400 5 523 137 График
5. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - физических лиц (сим.21500)
Граждан Российской Федерации 21501 48 184 График
Нерезидентов 21502 34 График
Итого по символам 21501-21502 21500 48 218 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 13 897 453 График
Нерезидентов 21602 43 110 График
Итого по символам 21601-21602 21600 13 940 563 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По векселям 21804 27 906 График
Итого по символам 21801-21804 21800 27 906 График
Итого по разделу 1 21000 19 936 585 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 2 034 373 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 2 034 373 График
2. Расходы по проведению других сделок (сим.22200)
Российской Федерации 22201 22 952 График
кредитных организаций 22204 6 295 986 График
Итого по символам 22201 - 22208 22200 6 318 938 График
Итого по разделу 2 22000 8 353 311 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
кредитных организаций 23101 530 516 График
прочих нерезидентов 23104 22 180 График
Прочих ценных бумаг 23105 11 260 График
Банков-нерезидентов 23107 19 398 График
Прочих ценных бумаг нерезидентов 23108 121 727 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 705 081 График
2. Расходы по операциям с выпущенными ценными бумагами (сим.23200)
кредитных организаций 23201 1 841 График
Итого по символам 23201 - 23204 23200 1 841 График
Итого по разделу 3 23000 706 922 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от Банка России 24101 22 662 662 График
от кредитных организаций 24102 389 794 413 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 412 457 075 График
2.Расходы от применения встроенных производных инструментов, не отделяемых от основного договора (балансовый счет 70610, при составлении годового отчета - балансовый счет 70710): (сим.24200)
финансовых органов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 24202 364 График
Итого по символам 24201 - 24218 24200 364 График
Итого по разделу 4 24000 412 457 439 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
1. Расходы по производным финансовым инструментам (балансовый счет N 70614, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет - N 70714): (сим.25100)
фьючерсы 25101 2 313 270 График
Итого по символам 25101 - 25105 25100 2 313 270 График
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
фьючерсы 25201 20 663 График
форварды 25202 32 258 График
опционы 25203 232 175 График
свопы 25204 10 График
прочие производные финансовые инструменты 25205 109 355 График
По другим операциям 25206 30 637 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 425 098 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
форварды 25302 184 380 649 График
опционы 25303 116 980 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 184 497 629 График
Итого по разделу 5 25000 187 235 997 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 2 659 666 График
Евро 26102 713 516 График
Швейцарских франков 26104 178 161 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 3 551 343 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 288 507 График
Фунтов стерлингов Соединенного королевства 26203 3 403 График
Итого по символам 26201 - 26206 26200 291 910 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 23 593 График
по Евро 26302 160 855 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 527 699 График
по Швейцарским франкам 26304 245 004 График
по Японским иенам 26305 35 402 График
по другим валютам 26306 16 868 График
По выбытию (реализации) имущества 26307 151 747 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 1 161 168 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 1 015 График
Серебра 26402 26 520 График
Платины 26403 41 893 График
Палладия 26404 121 069 График
Других драгоценных металлов 26405 7 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 213 142 График
Судебные и арбитражные издержки 26407 141 036 График
Аудит 26408 15 350 График
Страхование 26410 355 639 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 349 807 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 142 452 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 1 407 930 График
Итого по разделу 6 26000 6 412 351 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
кредитных организаций и банков-нерезидентов 27101 93 643 График
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27102 43 543 График
индивидуальных предпринимателей 27103 46 094 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 183 280 График
2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году (сим.27200)
кредитных организаций и банков-нерезидентов 27201 3 211 843 График
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27202 197 869 График
индивидуальных предпринимателей 27203 475 900 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 3 885 612 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
с кредитными организациями и банками-нерезидентами 27301 125 442 График
с юридическими лицами и юридическими лицами - нерезидентами, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27302 8 846 График
с гражданами (физическими лицами) и физическими лицами - нерезидентами 27304 851 График
Расходы на осуществление спортивных мероприятий, отдыха, мероприятий культурно-просветительского характера и иных аналогичных мероприятий 27306 70 График
Другие расходы 27308 728 652 График
в том числе: отчисления в резервы - оценочные обязательства некредитного характера 27309 354 323 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 863 861 График
Итого по разделу 7 27000 4 932 753 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 498 113 График
2. Доходы от восстановления (уменьшения) сумм резервов на возможные потери: (сим.28200)
по активам, переданным в доверительное управление 28201 498 113 График
Итого по разделу 8 28000 498 113 График
"Прибыль до налогообложения (строка ""Всего доходов (части 1 - 2)"" минус строка ""Всего расходов (части 3 - 4)"")"
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 5 148 333 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 28 289 896 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 606 812 709 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 4 932 753 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 640 035 358 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 640 533 471 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) 31001 4 650 220 График
Раздел 3. Результат по отчету
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) 33001 4 650 220 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка ТРАСТ (рег.№3279). Санация банка по состоянию на дату 01.01.2016 на сайте ЦБ.