Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.07.2015)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
негосударственным коммерческим организациям 11112 340 480 График
гражданам (физическим лицам) 11115 12 158 429 График
юридическим лицам - нерезидентам 11116 546 856 График
физическим лицам - нерезидентам 11117 186 График
кредитным организациям 11118 3 396 862 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 1 026 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 16 443 839 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.11200)
в юридических лицах - нерезидентах 11214 552 График
в кредитных организациях 11215 17 477 График
в банках-нерезидентах 11216 65 График
Итого по символам 11201 - 11220 11200 18 094 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 37 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 37 График
4. По депозитам размещенным: (сим.11400)
в Банке России 11401 55 027 График
в кредитных организациях 11402 5 258 График
в банках-нерезидентах 11403 15 536 График
Итого по символам 11401 - 11403 11400 75 821 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
Российской Федерации 11501 2 734 881 График
кредитных организаций 11504 113 628 График
прочих резидентов 11505 17 169 График
прочих нерезидентов 11508 426 775 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 3 292 453 График
Итого по разделу 1 11000 19 830 244 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 141 937 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 603 355 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 745 292 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 1 435 167 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 1 435 167 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 90 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 90 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От погашения и реализации приобретенных прав требования 12401 988 График
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 2 048 График
От оказания консультационных и информационных услуг 12406 3 667 График
Итого по символам 12401-12407 12400 6 703 График
Итого по разделу 2 12000 2 187 252 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
Минфину России 13101 425 График
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13104 1 273 График
финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности 13105 4 807 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 6 505 График
Итого по разделу 3 13000 6 505 График
Раздел 4. Корректировки, уменьшающие процентные расходы, на разницу между процентными расходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными расходами, начисленными без применения эффективной
1. По полученным кредитам: (сим.14100)
от кредитных организаций 14102 13 101 График
Итого по символам 14101 - 14105 14100 13 101 График
Итого по разделу 4 14000 13 101 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
Минфину России 15101 19 752 850 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 227 161 834 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 246 914 684 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.15200)
в финансовых органах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15202 386 График
Итого по символам 15201 - 15220 15200 386 График
Итого по разделу 5 15000 246 915 070 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
1. По выпущенным долговым ценным бумагам: (сим.16100)
по облигациям 16101 554 183 График
Итого по символам 16101 - 16105 16100 554 183 График
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
За проведение операций с валютными ценностями 16201 36 319 График
От оказания посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам 16202 161 230 График
По другим операциям 16203 9 343 График
Итого по символам 16201-16203 16200 206 892 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 25 691 График
От выбытия (реализации) имущества 16302 3 479 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов - оценочных обязательств некредитного характера 16305 58 947 031 График
Прочие операционные доходы 16306 22 График
Итого по символам 16301-16306 16300 58 976 223 График
Итого по разделу 6 16000 59 737 298 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 273 135 График
По другим банковским операциям и сделкам 17102 234 705 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17103 55 График
Итого по символам 17101-17103 17100 507 895 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 688 График
По другим банковским операциям и сделкам 17202 682 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17203 2 925 График
Итого по символам 17201-17203 17200 4 295 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
Поступления в возмещение причененных убытков, в том числе страховое возмещение от страховщиков 17302 897 График
денежной наличности 17304 1 График
От списания обязательств и невостребованной кредиторской задолженности 17305 12 313 376 График
Другие доходы 17306 2 318 883 График
Итого по символам 17301-17306 17300 14 633 157 График
Итого по разделу 7 17000 15 145 347 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 22 017 496 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 306 671 974 График
В. Прочие доходы
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 15 145 347 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 343 834 817 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 5 854 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 5 854 График
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в финансовых организациях, находящихся в федеральной собственности 21205 26 График
в коммерческих организациях, находящихся в федеральной собственности 21206 574 График
в некоммерческих организациях, находящихся в федеральной собственности 21207 730 График
в финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21208 35 611 График
в коммерческих организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21209 1 913 График
в негосударственных коммерческих организациях 21212 632 График
в юридических лицах - нерезидентах 21214 6 134 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 45 620 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Внебюджетных фондов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21304 279 График
Коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности 21306 877 График
Коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21309 3 139 График
Некоммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21310 979 График
Негосударственных финансовых организаций 21311 4 228 График
Негосударственных коммерческих организаций 21312 141 033 График
Негосударственных некоммерческих организаций 21313 12 412 График
Юридических лиц - нерезидентов 21314 1 208 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 164 155 График
4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц (сим.21400)
Некоммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности 21407 2 260 219 График
Юридических лиц - нерезидентов 21414 7 979 График
Кредитных организаций 21415 6 486 График
Банка России 21417 1 014 766 График
Итого по символам 21401-21417 21400 3 289 450 График
5. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - физических лиц (сим.21500)
Граждан Российской Федерации 21501 23 050 График
Нерезидентов 21502 18 График
Итого по символам 21501-21502 21500 23 068 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 7 285 992 График
Нерезидентов 21602 21 552 График
Итого по символам 21601-21602 21600 7 307 544 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По векселям 21804 21 632 График
Итого по символам 21801-21804 21800 21 632 График
Итого по разделу 1 21000 10 857 323 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 360 024 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 360 024 График
2. Расходы по проведению других сделок (сим.22200)
Российской Федерации 22201 22 919 График
Итого по символам 22201 - 22208 22200 22 919 График
Итого по разделу 2 22000 382 943 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
кредитных организаций 23101 375 625 График
Банков-нерезидентов 23107 19 398 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 395 023 График
2. Расходы по операциям с выпущенными ценными бумагами (сим.23200)
кредитных организаций 23201 542 График
Итого по символам 23201 - 23204 23200 542 График
Итого по разделу 3 23000 395 565 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от Банка России 24101 14 423 253 График
от кредитных организаций 24102 230 260 985 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 244 684 238 График
2.Расходы от применения встроенных производных инструментов, не отделяемых от основного договора (балансовый счет 70610, при составлении годового отчета - балансовый счет 70710): (сим.24200)
финансовых органов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 24202 344 График
Итого по символам 24201 - 24218 24200 344 График
Итого по разделу 4 24000 244 684 582 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
1. Расходы по производным финансовым инструментам (балансовый счет N 70614, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет - N 70714): (сим.25100)
фьючерсы 25101 2 329 236 График
Итого по символам 25101 - 25105 25100 2 329 236 График
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
фьючерсы 25201 12 928 График
форварды 25202 16 199 График
опционы 25203 116 698 График
свопы 25204 10 График
прочие производные финансовые инструменты 25205 54 796 График
По другим операциям 25206 11 153 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 211 784 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
форварды 25302 78 871 951 График
опционы 25303 43 114 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 78 915 065 График
Итого по разделу 5 25000 81 456 085 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 1 379 944 График
Евро 26102 441 077 График
Швейцарских франков 26104 137 507 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 1 958 528 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 150 235 График
Фунтов стерлингов Соединенного королевства 26203 1 702 График
Итого по символам 26201 - 26206 26200 151 937 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 4 512 График
по Евро 26302 59 964 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 273 027 График
по Швейцарским франкам 26304 68 605 График
по Японским иенам 26305 15 649 График
По выбытию (реализации) имущества 26307 4 779 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 426 536 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 63 График
Серебра 26402 10 143 График
Платины 26403 22 097 График
Палладия 26404 31 777 График
Других драгоценных металлов 26405 7 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 38 251 График
Судебные и арбитражные издержки 26407 78 383 График
Аудит 26408 2 335 График
Страхование 26410 134 640 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 133 932 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 25 313 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 476 941 График
Итого по разделу 6 26000 3 013 942 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27102 16 350 График
индивидуальных предпринимателей 27103 24 644 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 40 994 График
2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году (сим.27200)
кредитных организаций и банков-нерезидентов 27201 51 009 График
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27202 177 699 График
индивидуальных предпринимателей 27203 218 520 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 447 228 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
с кредитными организациями и банками-нерезидентами 27301 36 674 График
Расходы на осуществление спортивных мероприятий, отдыха, мероприятий культурно-просветительского характера и иных аналогичных мероприятий 27306 11 График
Другие расходы 27308 31 798 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 68 483 График
Итого по разделу 7 27000 556 705 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 239 863 График
по активам, переданным в доверительное управление 28201 239 863 График
Итого по разделу 8 28000 239 863 График
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 2 487 672 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 11 240 266 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 329 550 174 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 556 705 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 341 347 145 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 341 587 008 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) 31001 2 247 809 График
Раздел 3. Результат по отчету
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) 33001 2 247 809 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка ТРАСТ (рег.№3279). Санация банка по состоянию на дату 01.07.2015 на сайте ЦБ.