Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.04.2015)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
негосударственным коммерческим организациям 11112 248 937 График
гражданам (физическим лицам) 11115 6 503 742 График
юридическим лицам - нерезидентам 11116 435 770 График
физическим лицам - нерезидентам 11117 94 График
кредитным организациям 11118 2 364 598 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 578 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 9 553 719 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.11200)
в юридических лицах - нерезидентах 11214 370 График
в кредитных организациях 11215 173 График
в банках-нерезидентах 11216 65 График
Итого по символам 11201 - 11220 11200 608 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 22 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 22 График
4. По депозитам размещенным: (сим.11400)
в Банке России 11401 55 027 График
в банках-нерезидентах 11403 8 750 График
Итого по символам 11401 - 11403 11400 63 777 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
Российской Федерации 11501 1 379 033 График
прочих нерезидентов 11508 202 155 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 1 581 188 График
Итого по разделу 1 11000 11 199 314 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 75 168 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 329 615 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 404 783 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 1 014 962 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 1 014 962 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 49 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 49 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От погашения и реализации приобретенных прав требования 12401 468 График
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 1 133 График
От оказания консультационных и информационных услуг 12406 2 603 График
Итого по символам 12401-12407 12400 4 204 График
Итого по разделу 2 12000 1 423 998 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности 13105 291 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 291 График
Итого по разделу 3 13000 291 График
Раздел 4. Корректировки, уменьшающие процентные расходы, на разницу между процентными расходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными расходами, начисленными без применения эффективной
1. По полученным кредитам: (сим.14100)
от кредитных организаций 14102 13 101 График
Итого по символам 14101 - 14105 14100 13 101 График
Итого по разделу 4 14000 13 101 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
Минфину России 15101 12 385 396 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 132 868 423 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 145 253 819 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.15200)
в финансовых органах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15202 386 График
Итого по символам 15201 - 15220 15200 386 График
Итого по разделу 5 15000 145 254 205 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
1. По выпущенным долговым ценным бумагам: (сим.16100)
по облигациям 16101 543 524 График
Итого по символам 16101 - 16105 16100 543 524 График
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
За проведение операций с валютными ценностями 16201 32 123 График
От оказания посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам 16202 95 395 График
По другим операциям 16203 4 530 График
Итого по символам 16201-16203 16200 132 048 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 12 908 График
От выбытия (реализации) имущества 16302 2 147 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов - оценочных обязательств некредитного характера 16305 31 130 263 График
Прочие операционные доходы 16306 12 График
Итого по символам 16301-16306 16300 31 145 330 График
Итого по разделу 6 16000 31 820 902 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 139 482 График
По другим банковским операциям и сделкам 17102 152 578 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17103 32 График
Итого по символам 17101-17103 17100 292 092 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По другим банковским операциям и сделкам 17202 161 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17203 2 150 График
Итого по символам 17201-17203 17200 2 311 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
Поступления в возмещение причененных убытков, в том числе страховое возмещение от страховщиков 17302 154 График
От списания обязательств и невостребованной кредиторской задолженности 17305 12 313 376 График
Другие доходы 17306 2 316 236 График
Итого по символам 17301-17306 17300 14 629 766 График
Итого по разделу 7 17000 14 924 169 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 12 623 312 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 177 088 499 График
В. Прочие доходы
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 14 924 169 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 204 635 980 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 5 227 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 5 227 График
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в финансовых организациях, находящихся в федеральной собственности 21205 26 График
в коммерческих организациях, находящихся в федеральной собственности 21206 256 График
в некоммерческих организациях, находящихся в федеральной собственности 21207 627 График
в финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21208 25 250 График
в коммерческих организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21209 775 График
в негосударственных коммерческих организациях 21212 273 График
в юридических лицах - нерезидентах 21214 4 363 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 31 570 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Внебюджетных фондов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21304 279 График
Коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности 21306 528 График
Коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21309 1 875 График
Некоммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21310 883 График
Негосударственных финансовых организаций 21311 2 809 График
Негосударственных коммерческих организаций 21312 90 907 График
Негосударственных некоммерческих организаций 21313 6 427 График
Юридических лиц - нерезидентов 21314 849 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 104 557 График
4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц (сим.21400)
Некоммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности 21407 1 123 866 График
Юридических лиц - нерезидентов 21414 7 979 График
Кредитных организаций 21415 145 График
Банка России 21417 997 355 График
Итого по символам 21401-21417 21400 2 129 345 График
5. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - физических лиц (сим.21500)
Граждан Российской Федерации 21501 12 512 График
Нерезидентов 21502 10 График
Итого по символам 21501-21502 21500 12 522 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 3 741 272 График
Нерезидентов 21602 11 371 График
Итого по символам 21601-21602 21600 3 752 643 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По векселям 21804 11 359 График
Итого по символам 21801-21804 21800 11 359 График
Итого по разделу 1 21000 6 047 223 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 201 995 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 201 995 График
2. Расходы по проведению других сделок (сим.22200)
Российской Федерации 22201 22 902 График
Итого по символам 22201 - 22208 22200 22 902 График
Итого по разделу 2 22000 224 897 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
кредитных организаций 23101 17 614 График
Банков-нерезидентов 23107 19 568 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 37 182 График
2. Расходы по операциям с выпущенными ценными бумагами (сим.23200)
кредитных организаций 23201 70 График
Итого по символам 23201 - 23204 23200 70 График
Итого по разделу 3 23000 37 252 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от Банка России 24101 9 125 326 График
от кредитных организаций 24102 134 935 630 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 144 060 956 График
Итого по разделу 4 24000 144 060 956 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
1. Расходы по производным финансовым инструментам (балансовый счет N 70614, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет - N 70714): (сим.25100)
фьючерсы 25101 2 370 876 График
Итого по символам 25101 - 25105 25100 2 370 876 График
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
фьючерсы 25201 12 567 График
форварды 25202 7 604 График
опционы 25203 64 956 График
свопы 25204 10 График
прочие производные финансовые инструменты 25205 17 053 График
По другим операциям 25206 5 247 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 107 437 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
форварды 25302 46 417 070 График
опционы 25303 13 019 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 46 430 089 График
Итого по разделу 5 25000 48 908 402 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 708 825 График
Евро 26102 252 968 График
Швейцарских франков 26104 107 912 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 1 069 705 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 77 892 График
Фунтов стерлингов Соединенного королевства 26203 284 График
Итого по символам 26201 - 26206 26200 78 176 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 2 272 График
по Евро 26302 21 674 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 146 713 График
по Швейцарским франкам 26304 35 812 График
по Японским иенам 26305 9 600 График
По выбытию (реализации) имущества 26307 3 219 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 219 290 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 10 График
Серебра 26402 4 690 График
Платины 26403 9 037 График
Палладия 26404 14 935 График
Других драгоценных металлов 26405 7 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 9 673 График
Судебные и арбитражные издержки 26407 45 196 График
Страхование 26410 8 383 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 58 256 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 8 305 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 158 492 График
Итого по разделу 6 26000 1 525 663 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27102 5 683 График
индивидуальных предпринимателей 27103 8 285 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 13 968 График
2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году (сим.27200)
кредитных организаций и банков-нерезидентов 27201 3 606 График
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27202 149 819 График
индивидуальных предпринимателей 27203 6 227 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 159 652 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
с кредитными организациями и банками-нерезидентами 27301 11 393 График
Расходы на осуществление спортивных мероприятий, отдыха, мероприятий культурно-просветительского характера и иных аналогичных мероприятий 27306 11 График
Другие расходы 27308 13 860 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 25 264 График
Итого по разделу 7 27000 198 884 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 93 698 График
по активам, переданным в доверительное управление 28201 93 698 График
Итого по разделу 8 28000 93 698 График
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 3 632 703 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 6 272 120 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 194 532 273 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 198 884 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 201 003 277 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 201 096 975 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) 31001 3 539 005 График
Раздел 3. Результат по отчету
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) 33001 3 539 005 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка ТРАСТ (рег.№3279). Санация банка по состоянию на дату 01.04.2015 на сайте ЦБ.