Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.10.2015)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
негосударственным коммерческим организациям 11112 363 516 График
гражданам (физическим лицам) 11115 16 638 954 График
юридическим лицам - нерезидентам 11116 810 439 График
физическим лицам - нерезидентам 11117 223 График
кредитным организациям 11118 3 913 784 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 1 345 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 21 728 261 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.11200)
в юридических лицах - нерезидентах 11214 663 График
в кредитных организациях 11215 145 579 График
в банках-нерезидентах 11216 65 График
Итого по символам 11201 - 11220 11200 146 307 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 44 График
в банках-нерезидентах 11303 166 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 210 График
4. По депозитам размещенным: (сим.11400)
в Банке России 11401 61 132 График
в кредитных организациях 11402 6 016 График
в банках-нерезидентах 11403 20 968 График
Итого по символам 11401 - 11403 11400 88 116 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
Российской Федерации 11501 4 035 461 График
кредитных организаций 11504 619 654 График
прочих резидентов 11505 216 305 График
прочих нерезидентов 11508 506 495 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 5 377 915 График
Итого по разделу 1 11000 27 340 809 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 205 694 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 840 153 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 1 045 847 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 1 621 739 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 1 621 739 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 49 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 49 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От погашения и реализации приобретенных прав требования 12401 1 679 График
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 2 768 График
От оказания консультационных и информационных услуг 12406 4 820 График
Итого по символам 12401-12407 12400 9 267 График
Итого по разделу 2 12000 2 676 902 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
Минфину России 13101 436 График
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13104 4 682 График
финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности 13105 324 105 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 329 223 График
Итого по разделу 3 13000 329 223 График
Раздел 4. Корректировки, уменьшающие процентные расходы, на разницу между процентными расходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными расходами, начисленными без применения эффективной
1. По полученным кредитам: (сим.14100)
от кредитных организаций 14102 67 554 График
Итого по символам 14101 - 14105 14100 67 554 График
Итого по разделу 4 14000 67 554 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
Минфину России 15101 24 732 751 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 316 895 659 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 341 628 410 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.15200)
в финансовых органах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15202 386 График
Итого по символам 15201 - 15220 15200 386 График
Итого по разделу 5 15000 341 628 796 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
1. По выпущенным долговым ценным бумагам: (сим.16100)
по облигациям 16101 600 169 График
Итого по символам 16101 - 16105 16100 600 169 График
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
За проведение операций с валютными ценностями 16201 36 622 График
От оказания посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам 16202 218 601 График
По другим операциям 16203 13 941 График
Итого по символам 16201-16203 16200 269 164 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 38 142 График
От выбытия (реализации) имущества 16302 4 210 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов - оценочных обязательств некредитного характера 16305 87 574 669 График
Прочие операционные доходы 16306 29 График
Итого по символам 16301-16306 16300 87 617 050 График
Итого по разделу 6 16000 88 486 383 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 344 156 График
По другим банковским операциям и сделкам 17102 293 408 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17103 71 График
Итого по символам 17101-17103 17100 637 635 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 2 329 График
По другим банковским операциям и сделкам 17202 2 821 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17203 5 191 График
Итого по символам 17201-17203 17200 10 341 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
Поступления в возмещение причененных убытков, в том числе страховое возмещение от страховщиков 17302 1 305 График
денежной наличности 17304 1 График
От списания обязательств и невостребованной кредиторской задолженности 17305 12 313 376 График
Другие доходы 17306 2 324 112 График
Итого по символам 17301-17306 17300 14 638 794 График
Итого по разделу 7 17000 15 286 770 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 30 017 711 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 430 511 956 График
В. Прочие доходы
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 15 286 770 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 475 816 437 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 5 854 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 5 854 График
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в финансовых организациях, находящихся в федеральной собственности 21205 26 График
в коммерческих организациях, находящихся в федеральной собственности 21206 694 График
в некоммерческих организациях, находящихся в федеральной собственности 21207 849 График
в финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21208 39 368 График
в коммерческих организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21209 3 189 График
в негосударственных коммерческих организациях 21212 1 360 График
в юридических лицах - нерезидентах 21214 8 206 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 53 692 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Внебюджетных фондов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21304 279 График
Коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности 21306 906 График
Коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21309 5 230 График
Некоммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21310 1 390 График
Негосударственных финансовых организаций 21311 4 809 График
Негосударственных коммерческих организаций 21312 211 624 График
Негосударственных некоммерческих организаций 21313 17 646 График
Юридических лиц - нерезидентов 21314 5 198 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 247 082 График
4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц (сим.21400)
Некоммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности 21407 3 409 060 График
Юридических лиц - нерезидентов 21414 7 979 График
Кредитных организаций 21415 25 092 График
Банка России 21417 1 014 766 График
Итого по символам 21401-21417 21400 4 456 897 График
5. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - физических лиц (сим.21500)
Граждан Российской Федерации 21501 36 612 График
Нерезидентов 21502 28 График
Итого по символам 21501-21502 21500 36 640 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 10 661 388 График
Нерезидентов 21602 32 507 График
Итого по символам 21601-21602 21600 10 693 895 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По векселям 21804 27 899 График
Итого по символам 21801-21804 21800 27 899 График
Итого по разделу 1 21000 15 521 959 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 528 944 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 528 944 График
2. Расходы по проведению других сделок (сим.22200)
Российской Федерации 22201 22 932 График
Итого по символам 22201 - 22208 22200 22 932 График
Итого по разделу 2 22000 551 876 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
кредитных организаций 23101 400 290 График
прочих нерезидентов 23104 8 738 График
Прочих ценных бумаг 23105 4 914 График
Банков-нерезидентов 23107 19 398 График
Прочих ценных бумаг нерезидентов 23108 121 723 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 555 063 График
2. Расходы по операциям с выпущенными ценными бумагами (сим.23200)
кредитных организаций 23201 751 График
Итого по символам 23201 - 23204 23200 751 График
Итого по разделу 3 23000 555 814 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от Банка России 24101 19 659 169 График
от кредитных организаций 24102 316 963 685 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 336 622 854 График
2.Расходы от применения встроенных производных инструментов, не отделяемых от основного договора (балансовый счет 70610, при составлении годового отчета - балансовый счет 70710): (сим.24200)
финансовых органов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 24202 364 График
Итого по символам 24201 - 24218 24200 364 График
Итого по разделу 4 24000 336 623 218 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
1. Расходы по производным финансовым инструментам (балансовый счет N 70614, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет - N 70714): (сим.25100)
фьючерсы 25101 2 402 341 График
Итого по символам 25101 - 25105 25100 2 402 341 График
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
фьючерсы 25201 13 074 График
форварды 25202 25 703 График
опционы 25203 173 673 График
свопы 25204 10 График
прочие производные финансовые инструменты 25205 84 449 График
По другим операциям 25206 18 165 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 315 074 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
форварды 25302 113 890 816 График
опционы 25303 71 464 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 113 962 280 График
Итого по разделу 5 25000 116 679 695 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 2 008 866 График
Евро 26102 563 307 График
Швейцарских франков 26104 154 786 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 2 726 959 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 220 724 График
Фунтов стерлингов Соединенного королевства 26203 2 552 График
Итого по символам 26201 - 26206 26200 223 276 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 13 350 График
по Евро 26302 107 818 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 404 378 График
по Швейцарским франкам 26304 100 298 График
по Японским иенам 26305 22 572 График
По выбытию (реализации) имущества 26307 12 764 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 661 180 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 867 График
Серебра 26402 17 056 График
Платины 26403 31 522 График
Палладия 26404 65 712 График
Других драгоценных металлов 26405 7 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 136 521 График
Судебные и арбитражные издержки 26407 115 561 График
Аудит 26408 13 750 График
Страхование 26410 245 887 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 217 411 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 62 095 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 906 389 График
Итого по разделу 6 26000 4 517 804 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
кредитных организаций и банков-нерезидентов 27101 36 График
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27102 24 765 График
индивидуальных предпринимателей 27103 34 451 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 59 252 График
2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году (сим.27200)
кредитных организаций и банков-нерезидентов 27201 81 727 График
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27202 186 429 График
индивидуальных предпринимателей 27203 378 362 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 646 518 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
с кредитными организациями и банками-нерезидентами 27301 56 611 График
с гражданами (физическими лицами) и физическими лицами - нерезидентами 27304 674 График
Расходы на осуществление спортивных мероприятий, отдыха, мероприятий культурно-просветительского характера и иных аналогичных мероприятий 27306 11 График
Другие расходы 27308 36 265 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 93 561 График
Итого по разделу 7 27000 799 331 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 377 645 График
по активам, переданным в доверительное управление 28201 377 645 График
Итого по разделу 8 28000 377 645 График
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 566 740 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 16 073 835 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 458 376 531 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 799 331 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 475 249 697 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 475 627 342 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) 31001 189 095 График
Раздел 3. Результат по отчету
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) 33001 189 095 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка ТРАСТ (рег.№3279). Санация банка по состоянию на дату 01.10.2015 на сайте ЦБ.