Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.01.2015)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
негосударственным коммерческим организациям 11112 1 297 454 График
негосударственным некоммерческим организациям 11113 3 020 График
гражданам (физическим лицам) 11115 35 289 604 График
юридическим лицам - нерезидентам 11116 1 728 549 График
физическим лицам - нерезидентам 11117 2 115 График
кредитным организациям 11118 69 076 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 6 794 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 38 396 612 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.11200)
в негосударственных коммерческих организациях 11212 225 096 График
в юридических лицах - нерезидентах 11214 1 038 График
в кредитных организациях 11215 2 133 График
в банках-нерезидентах 11216 33 График
Итого по символам 11201 - 11220 11200 228 300 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 502 График
в банках-нерезидентах 11303 123 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 625 График
4. По депозитам размещенным: (сим.11400)
в кредитных организациях 11402 4 807 График
в банках-нерезидентах 11403 22 033 График
Итого по символам 11401 - 11403 11400 26 840 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
Российской Федерации 11501 2 621 457 График
субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 11502 3 417 График
прочих нерезидентов 11508 660 276 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 3 285 150 График
6. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (кроме векселей): (сим.11600)
Банка России 11603 1 978 График
Итого по символам 11601 - 11608 11600 1 978 График
Итого по разделу 1 11000 41 939 505 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 663 388 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 2 419 459 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 3 082 847 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 30 770 264 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 30 770 264 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 254 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 254 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От погашения и реализации приобретенных прав требования 12401 3 337 График
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 6 042 График
От оказания консультационных и информационных услуг 12406 4 034 График
Итого по символам 12401-12407 12400 13 413 График
Итого по разделу 2 12000 33 866 778 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
Минфину России 13101 5 061 054 График
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13104 3 268 График
финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности 13105 426 846 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 5 491 168 График
Итого по разделу 3 13000 5 491 168 График
Раздел 4. Корректировки, уменьшающие процентные расходы, на разницу между процентными расходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными расходами, начисленными без применения эффективной
1. По полученным кредитам: (сим.14100)
от кредитных организаций 14102 49 877 График
Итого по символам 14101 - 14105 14100 49 877 График
Итого по разделу 4 14000 49 877 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
Минфину России 15101 18 542 600 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 235 737 917 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 254 280 517 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.15200)
в финансовых органах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15202 1 361 График
Итого по символам 15201 - 15220 15200 1 361 График
Итого по разделу 5 15000 254 281 878 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
1. По выпущенным долговым ценным бумагам: (сим.16100)
по облигациям 16101 8 338 738 График
Итого по символам 16101 - 16105 16100 8 338 738 График
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
За проведение операций с валютными ценностями 16201 63 796 График
От оказания посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам 16202 4 016 184 График
По другим операциям 16203 84 320 График
Итого по символам 16201-16203 16200 4 164 300 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 51 984 График
От выбытия (реализации) имущества 16302 7 502 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов - оценочных обязательств некредитного характера 16305 59 688 793 График
Прочие операционные доходы 16306 224 График
Итого по символам 16301-16306 16300 59 748 503 График
Итого по разделу 6 16000 72 251 541 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 1 207 052 График
По другим банковским операциям и сделкам 17102 529 741 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17103 38 График
Итого по символам 17101-17103 17100 1 736 831 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 3 885 График
По другим банковским операциям и сделкам 17202 10 962 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17203 14 607 График
Итого по символам 17201-17203 17200 29 454 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
Поступления в возмещение причененных убытков, в том числе страховое возмещение от страховщиков 17302 2 841 График
денежной наличности 17304 3 График
От списания обязательств и невостребованной кредиторской задолженности 17305 30 График
Другие доходы 17306 97 512 График
в том числе: от восстановления сумм резервов - оценочных обязательств некредитного характера 17307 90 214 График
Итого по символам 17301-17306 17300 100 386 График
Итого по разделу 7 17000 1 866 671 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 75 806 283 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 332 074 464 График
В. Прочие доходы
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 1 866 671 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 409 747 418 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 31 236 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 31 236 График
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в финансовых органах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21202 147 486 График
в финансовых организациях, находящихся в федеральной собственности 21205 1 864 График
в коммерческих организациях, находящихся в федеральной собственности 21206 1 676 График
в некоммерческих организациях, находящихся в федеральной собственности 21207 3 929 График
в финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21208 599 996 График
в коммерческих организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21209 2 561 График
в негосударственных коммерческих организациях 21212 3 139 График
в юридических лицах - нерезидентах 21214 18 978 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 779 629 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Внебюджетных фондов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21304 4 815 График
Коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности 21306 683 График
Коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21309 14 730 График
Некоммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21310 5 296 График
Негосударственных финансовых организаций 21311 44 056 График
Негосударственных коммерческих организаций 21312 997 244 График
Негосударственных некоммерческих организаций 21313 47 661 График
Юридических лиц - нерезидентов 21314 13 012 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 1 127 497 График
4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц (сим.21400)
Некоммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности 21407 80 495 График
Юридических лиц - нерезидентов 21414 1 431 963 График
Кредитных организаций 21415 16 890 График
Банка России 21417 2 276 225 График
Итого по символам 21401-21417 21400 3 805 573 График
5. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - физических лиц (сим.21500)
Граждан Российской Федерации 21501 41 802 График
Нерезидентов 21502 68 График
Итого по символам 21501-21502 21500 41 870 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 9 954 127 График
Нерезидентов 21602 55 003 График
Итого по символам 21601-21602 21600 10 009 130 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По векселям 21804 110 613 График
Итого по символам 21801-21804 21800 110 613 График
Итого по разделу 1 21000 15 905 548 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 25 757 811 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 25 757 811 График
2. Расходы по проведению других сделок (сим.22200)
Российской Федерации 22201 2 263 График
Итого по символам 22201 - 22208 22200 2 263 График
Итого по разделу 2 22000 25 760 074 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
кредитных организаций 23101 7 309 776 График
прочих резидентов 23102 997 График
прочих нерезидентов 23104 5 111 График
Прочих ценных бумаг 23105 7 673 График
Прочих ценных бумаг нерезидентов 23108 43 866 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 7 367 423 График
2. Расходы по операциям с выпущенными ценными бумагами (сим.23200)
кредитных организаций 23201 1 390 График
Итого по символам 23201 - 23204 23200 1 390 График
Итого по разделу 3 23000 7 368 813 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от Банка России 24101 21 897 870 График
от кредитных организаций 24102 240 944 499 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 262 842 369 График
2.Расходы от применения встроенных производных инструментов, не отделяемых от основного договора (балансовый счет 70610, при составлении годового отчета - балансовый счет 70710): (сим.24200)
финансовых органов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 24202 2 895 График
Итого по символам 24201 - 24218 24200 2 895 График
Итого по разделу 4 24000 262 845 264 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
1. Расходы по производным финансовым инструментам (балансовый счет N 70614, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет - N 70714): (сим.25100)
фьючерсы 25101 3 785 132 График
Итого по символам 25101 - 25105 25100 3 785 132 График
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
фьючерсы 25201 14 115 График
форварды 25202 54 766 График
опционы 25203 316 668 График
свопы 25204 249 График
прочие производные финансовые инструменты 25205 386 747 График
По другим операциям 25206 59 147 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 831 692 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
форварды 25302 95 271 512 График
опционы 25303 638 698 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 95 910 210 График
Итого по разделу 5 25000 100 527 034 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 4 467 869 График
Евро 26102 1 174 339 График
Швейцарских франков 26104 94 845 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 5 737 053 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 268 670 График
Фунтов стерлингов Соединенного королевства 26203 26 График
Итого по символам 26201 - 26206 26200 268 696 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 32 406 График
по Евро 26302 179 307 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 902 446 График
по Швейцарским франкам 26304 158 249 График
по Японским иенам 26305 83 077 График
По выбытию (реализации) имущества 26307 5 650 789 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 7 006 274 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 2 350 График
Серебра 26402 45 317 График
Платины 26403 87 213 График
Палладия 26404 881 793 График
Других драгоценных металлов 26405 1 604 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 377 433 График
Судебные и арбитражные издержки 26407 471 383 График
Аудит 26408 7 805 График
Публикация отчетности 26409 12 График
Страхование 26410 36 298 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 560 335 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 134 809 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 2 606 352 График
Итого по разделу 6 26000 15 618 375 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
кредитных организаций и банков-нерезидентов 27101 122 График
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27102 70 662 График
индивидуальных предпринимателей 27103 112 473 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 183 257 График
2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году (сим.27200)
кредитных организаций и банков-нерезидентов 27201 95 696 График
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27202 51 180 График
индивидуальных предпринимателей 27203 650 304 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 797 180 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
с кредитными организациями и банками-нерезидентами 27301 436 678 График
с гражданами (физическими лицами) и физическими лицами - нерезидентами 27304 15 График
Расходы на благотворительность и другие аналогичные расходы 27305 21 092 График
Расходы на осуществление спортивных мероприятий, отдыха, мероприятий культурно-просветительского характера и иных аналогичных мероприятий 27306 114 График
Другие расходы 27308 152 526 График
в том числе: отчисления в резервы - оценочные обязательства некредитного характера 27309 43 444 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 610 425 График
Итого по разделу 7 27000 1 590 862 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 272 688 График
доходы от переоценки других обязательств по прочим операциям 28103 755 714 График
по условным обязательствам кредитного характера 28202 483 026 График
Итого по разделу 8 28000 483 026 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 41 665 622 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 386 359 486 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 1 590 862 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 429 615 970 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 430 098 996 График
Убыток до налогообложения (строка "Всего расходов (части 3 - 4)" минус строка "Всего доходов (части 1 - 2)") 02000 19 868 552 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Убыток после налогообложения (символ 02000 плюс символ 28101 либо символ 28101 минус символ 01000) 31002 19 385 526 График
Раздел 3. Результат по отчету
Убыток (символ 31002 плюс символ 32101 либо символ 32101 минус символ 31001) 33002 19 385 526 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка ТРАСТ (рег.№3279). Санация банка по состоянию на дату 01.01.2015 на сайте ЦБ.