Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.10.2014)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
негосударственным коммерческим организациям 11112 915 966 График
негосударственным некоммерческим организациям 11113 3 020 График
гражданам (физическим лицам) 11115 26 053 741 График
юридическим лицам - нерезидентам 11116 1 191 252 График
физическим лицам - нерезидентам 11117 1 818 График
кредитным организациям 11118 23 045 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 5 657 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 28 194 499 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.11200)
в негосударственных коммерческих организациях 11212 151 891 График
в юридических лицах - нерезидентах 11214 709 График
в кредитных организациях 11215 743 График
в банках-нерезидентах 11216 33 График
Итого по символам 11201 - 11220 11200 153 376 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 429 График
в банках-нерезидентах 11303 122 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 551 График
4. По депозитам размещенным: (сим.11400)
в кредитных организациях 11402 3 673 График
в банках-нерезидентах 11403 14 859 График
Итого по символам 11401 - 11403 11400 18 532 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
Российской Федерации 11501 1 747 240 График
субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 11502 3 417 График
прочих нерезидентов 11508 480 541 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 2 231 198 График
6. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (кроме векселей): (сим.11600)
Банка России 11603 1 978 График
Итого по символам 11601 - 11608 11600 1 978 График
Итого по разделу 1 11000 30 600 134 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 500 409 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 1 891 827 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 2 392 236 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 10 542 148 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 10 542 148 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 216 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 216 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От погашения и реализации приобретенных прав требования 12401 2 009 График
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 4 603 График
От оказания консультационных и информационных услуг 12406 3 026 График
Итого по символам 12401-12407 12400 9 638 График
Итого по разделу 2 12000 12 944 238 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
Минфину России 13101 3 830 623 График
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13104 2 167 График
финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности 13105 425 076 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 4 257 866 График
Итого по разделу 3 13000 4 257 866 График
Раздел 4. Корректировки, уменьшающие процентные расходы, на разницу между процентными расходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными расходами, начисленными без применения эффективной
1. По полученным кредитам: (сим.14100)
от кредитных организаций 14102 30 851 График
Итого по символам 14101 - 14105 14100 30 851 График
Итого по разделу 4 14000 30 851 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
Минфину России 15101 10 979 894 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 66 524 690 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 77 504 584 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.15200)
в финансовых органах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15202 1 343 График
Итого по символам 15201 - 15220 15200 1 343 График
Итого по разделу 5 15000 77 505 927 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
1. По выпущенным долговым ценным бумагам: (сим.16100)
по облигациям 16101 2 632 026 График
Итого по символам 16101 - 16105 16100 2 632 026 График
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
За проведение операций с валютными ценностями 16201 21 616 График
От оказания посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам 16202 3 141 610 График
По другим операциям 16203 64 206 График
Итого по символам 16201-16203 16200 3 227 432 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 39 999 График
От выбытия (реализации) имущества 16302 240 891 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов - оценочных обязательств некредитного характера 16305 42 268 154 График
Прочие операционные доходы 16306 110 График
Итого по символам 16301-16306 16300 42 549 154 График
Итого по разделу 6 16000 48 408 612 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 685 193 График
По другим банковским операциям и сделкам 17102 401 752 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17103 18 График
Итого по символам 17101-17103 17100 1 086 963 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 3 831 График
По другим банковским операциям и сделкам 17202 10 926 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17203 14 517 График
Итого по символам 17201-17203 17200 29 274 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
Поступления в возмещение причененных убытков, в том числе страховое возмещение от страховщиков 17302 2 206 График
денежной наличности 17304 2 График
Другие доходы 17306 61 414 График
в том числе: от восстановления сумм резервов - оценочных обязательств некредитного характера 17307 56 523 График
Итого по символам 17301-17306 17300 63 622 График
Итого по разделу 7 17000 1 179 859 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 43 544 372 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 130 203 256 График
В. Прочие доходы
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 1 179 859 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 174 927 487 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 19 635 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 19 635 График
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в финансовых органах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21202 135 767 График
в финансовых организациях, находящихся в федеральной собственности 21205 1 308 График
в коммерческих организациях, находящихся в федеральной собственности 21206 866 График
в некоммерческих организациях, находящихся в федеральной собственности 21207 2 703 График
в финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21208 414 629 График
в коммерческих организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21209 1 922 График
в негосударственных коммерческих организациях 21212 2 324 График
в юридических лицах - нерезидентах 21214 15 040 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 574 559 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности 21306 177 График
Коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21309 8 466 График
Некоммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21310 1 613 График
Негосударственных финансовых организаций 21311 39 195 График
Негосударственных коммерческих организаций 21312 785 582 График
Негосударственных некоммерческих организаций 21313 40 578 График
Юридических лиц - нерезидентов 21314 10 056 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 885 667 График
4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц (сим.21400)
Юридических лиц - нерезидентов 21414 1 029 419 График
Кредитных организаций 21415 1 449 476 График
Итого по символам 21401-21417 21400 2 478 895 График
5. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - физических лиц (сим.21500)
Граждан Российской Федерации 21501 18 460 График
Нерезидентов 21502 56 График
Итого по символам 21501-21502 21500 18 516 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 7 297 098 График
Нерезидентов 21602 43 651 График
Итого по символам 21601-21602 21600 7 340 749 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По векселям 21804 83 599 График
Итого по символам 21801-21804 21800 83 599 График
Итого по разделу 1 21000 11 401 620 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 10 042 314 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 10 042 314 График
2. Расходы по проведению других сделок (сим.22200)
Российской Федерации 22201 85 График
Итого по символам 22201 - 22208 22200 85 График
Итого по разделу 2 22000 10 042 399 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
кредитных организаций 23101 5 063 846 График
прочих резидентов 23102 997 График
прочих нерезидентов 23104 4 025 График
Прочих ценных бумаг 23105 5 132 График
Прочих ценных бумаг нерезидентов 23108 43 866 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 5 117 866 График
2. Расходы по операциям с выпущенными ценными бумагами (сим.23200)
кредитных организаций 23201 1 128 График
Итого по символам 23201 - 23204 23200 1 128 График
Итого по разделу 3 23000 5 118 994 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от Банка России 24101 10 868 642 График
от кредитных организаций 24102 68 013 690 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 78 882 332 График
2.Расходы от применения встроенных производных инструментов, не отделяемых от основного договора (балансовый счет 70610, при составлении годового отчета - балансовый счет 70710): (сим.24200)
финансовых органов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 24202 862 График
Итого по символам 24201 - 24218 24200 862 График
Итого по разделу 4 24000 78 883 194 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
1. Расходы по производным финансовым инструментам (балансовый счет N 70614, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет - N 70714): (сим.25100)
фьючерсы 25101 943 938 График
Итого по символам 25101 - 25105 25100 943 938 График
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
фьючерсы 25201 5 888 График
форварды 25202 37 736 График
опционы 25203 231 135 График
свопы 25204 249 График
прочие производные финансовые инструменты 25205 264 388 График
По другим операциям 25206 43 673 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 583 069 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
форварды 25302 51 632 726 График
опционы 25303 428 890 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 52 061 616 График
Итого по разделу 5 25000 53 588 623 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 2 986 387 График
Евро 26102 832 638 График
Швейцарских франков 26104 26 878 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 3 845 903 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 201 924 График
Фунтов стерлингов Соединенного королевства 26203 26 График
Итого по символам 26201 - 26206 26200 201 950 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 22 120 График
по Евро 26302 129 976 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 685 372 График
по Швейцарским франкам 26304 105 649 График
по Японским иенам 26305 54 598 График
По выбытию (реализации) имущества 26307 5 647 121 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 6 644 836 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 1 170 График
Серебра 26402 32 013 График
Платины 26403 64 860 График
Палладия 26404 588 906 График
Других драгоценных металлов 26405 1 165 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 238 272 График
Судебные и арбитражные издержки 26407 407 253 График
Аудит 26408 7 805 График
Публикация отчетности 26409 12 График
Страхование 26410 29 261 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 397 333 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 86 752 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 1 854 802 График
Итого по разделу 6 26000 12 547 491 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
кредитных организаций и банков-нерезидентов 27101 118 График
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27102 46 347 График
индивидуальных предпринимателей 27103 73 530 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 119 995 График
2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году (сим.27200)
кредитных организаций и банков-нерезидентов 27201 78 290 График
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27202 38 609 График
индивидуальных предпринимателей 27203 559 654 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 676 553 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
с кредитными организациями и банками-нерезидентами 27301 353 376 График
с гражданами (физическими лицами) и физическими лицами - нерезидентами 27304 15 График
Расходы на благотворительность и другие аналогичные расходы 27305 15 663 График
Расходы на осуществление спортивных мероприятий, отдыха, мероприятий культурно-просветительского характера и иных аналогичных мероприятий 27306 107 График
Другие расходы 27308 112 849 График
в том числе: отчисления в резервы - оценочные обязательства некредитного характера 27309 36 200 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 482 010 График
Итого по разделу 7 27000 1 278 558 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 188 963 График
доходы от переоценки других обязательств по прочим операциям 28103 1 091 039 График
по условным обязательствам кредитного характера 28202 902 076 График
Итого по разделу 8 28000 902 076 График
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 2 066 608 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 21 444 019 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 150 138 302 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 1 278 558 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 172 860 879 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 173 762 955 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) 31001 2 968 684 График
Раздел 3. Результат по отчету
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) 33001 2 968 684 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка ТРАСТ (рег.№3279). Санация банка по состоянию на дату 01.10.2014 на сайте ЦБ.