Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.01.2014)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
негосударственным коммерческим организациям 11112 1 428 644 График
негосударственным некоммерческим организациям 11113 17 765 График
гражданам (физическим лицам) 11115 31 032 766 График
юридическим лицам - нерезидентам 11116 939 540 График
физическим лицам - нерезидентам 11117 243 График
кредитным организациям 11118 51 373 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 11 509 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 33 481 840 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.11200)
в негосударственных коммерческих организациях 11212 91 785 График
Итого по символам 11201 - 11220 11200 91 785 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 460 График
в банках-нерезидентах 11303 709 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 1 169 График
4. По депозитам размещенным: (сим.11400)
в кредитных организациях 11402 6 796 График
в банках-нерезидентах 11403 11 232 График
Итого по символам 11401 - 11403 11400 18 028 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
Российской Федерации 11501 1 626 520 График
субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 11502 13 535 График
прочих нерезидентов 11508 518 033 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 2 158 088 График
Итого по разделу 1 11000 35 750 910 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 722 762 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 5 005 569 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 5 728 331 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 7 884 857 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 7 884 857 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 1 272 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 1 272 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От погашения и реализации приобретенных прав требования 12401 4 679 График
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 6 125 График
От оказания консультационных и информационных услуг 12406 2 749 График
Итого по символам 12401-12407 12400 13 553 График
Итого по разделу 2 12000 13 628 013 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
Минфину России 13101 1 782 610 График
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13104 3 459 График
финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности 13105 287 471 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 2 073 540 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.13200)
в Минфине России 13201 21 График
Итого по символам 13201 - 13220 13200 21 График
Итого по разделу 3 13000 2 073 561 График
Раздел 4. Корректировки, уменьшающие процентные расходы, на разницу между процентными расходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными расходами, начисленными без применения эффективной
1. По полученным кредитам: (сим.14100)
от кредитных организаций 14102 83 156 График
Итого по символам 14101 - 14105 14100 83 156 График
Итого по разделу 4 14000 83 156 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
Минфину России 15101 7 100 692 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 51 566 639 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 58 667 331 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.15200)
в финансовых органах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15202 3 070 График
Итого по символам 15201 - 15220 15200 3 070 График
Итого по разделу 5 15000 58 670 401 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
1. По выпущенным долговым ценным бумагам: (сим.16100)
по облигациям 16101 235 152 График
Итого по символам 16101 - 16105 16100 235 152 График
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
За проведение операций с валютными ценностями 16201 26 248 График
От оказания посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам 16202 4 241 933 График
По другим операциям 16203 56 523 График
Итого по символам 16201-16203 16200 4 324 704 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 55 449 График
От выбытия (реализации) имущества 16302 438 687 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов - оценочных обязательств некредитного характера 16305 34 417 891 График
Прочие операционные доходы 16306 236 График
Итого по символам 16301-16306 16300 34 912 263 График
Итого по разделу 6 16000 39 472 119 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 1 169 888 График
По другим банковским операциям и сделкам 17102 632 581 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17103 264 График
Итого по символам 17101-17103 17100 1 802 733 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 1 055 График
По другим банковским операциям и сделкам 17202 2 952 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17203 2 007 График
Итого по символам 17201-17203 17200 6 014 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
От безвозмездно полученного имущества 17301 1 500 000 График
Поступления в возмещение причененных убытков, в том числе страховое возмещение от страховщиков 17302 6 625 График
денежной наличности 17304 18 График
От списания обязательств и невостребованной кредиторской задолженности 17305 5 380 График
Другие доходы 17306 188 764 График
в том числе: от восстановления сумм резервов - оценочных обязательств некредитного характера 17307 178 820 График
Итого по символам 17301-17306 17300 1 700 787 График
Итого по разделу 7 17000 3 509 534 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 49 378 923 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 100 299 237 График
В. Прочие доходы
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 3 509 534 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 153 187 694 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 5 868 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 5 868 График
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в финансовых органах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21202 179 422 График
в финансовых организациях, находящихся в федеральной собственности 21205 2 898 График
в коммерческих организациях, находящихся в федеральной собственности 21206 1 049 График
в некоммерческих организациях, находящихся в федеральной собственности 21207 6 412 График
в финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21208 494 979 График
в коммерческих организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21209 4 953 График
в негосударственных коммерческих организациях 21212 3 630 График
в юридических лицах - нерезидентах 21214 11 868 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 705 211 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности 21306 9 609 График
Некоммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности 21307 150 График
Коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21309 29 300 График
Некоммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21310 34 412 График
Негосударственных финансовых организаций 21311 295 049 График
Негосударственных коммерческих организаций 21312 1 299 342 График
Негосударственных некоммерческих организаций 21313 68 415 График
Юридических лиц - нерезидентов 21314 6 820 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 1 743 097 График
4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц (сим.21400)
Негосударственных коммерческих организаций 21412 5 703 График
Юридических лиц - нерезидентов 21414 1 149 285 График
Кредитных организаций 21415 136 180 График
Банка России 21417 495 136 График
Итого по символам 21401-21417 21400 1 786 304 График
5. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - физических лиц (сим.21500)
Граждан Российской Федерации 21501 14 036 График
Нерезидентов 21502 138 График
Итого по символам 21501-21502 21500 14 174 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 9 355 250 График
Нерезидентов 21602 58 062 График
Итого по символам 21601-21602 21600 9 413 312 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По векселям 21804 62 560 График
Итого по символам 21801-21804 21800 62 560 График
Итого по разделу 1 21000 13 730 526 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 7 357 459 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 7 357 459 График
2. Расходы по проведению других сделок (сим.22200)
Российской Федерации 22201 1 193 График
Итого по символам 22201 - 22208 22200 1 193 График
Итого по разделу 2 22000 7 358 652 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
кредитных организаций 23101 1 469 012 График
прочих нерезидентов 23104 3 304 График
Прочих ценных бумаг 23105 7 750 График
Прочих ценных бумаг нерезидентов 23108 29 764 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 1 509 830 График
2. Расходы по операциям с выпущенными ценными бумагами (сим.23200)
кредитных организаций 23201 810 График
Итого по символам 23201 - 23204 23200 810 График
Итого по разделу 3 23000 1 510 640 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от Банка России 24101 7 748 542 График
от кредитных организаций 24102 52 630 861 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 60 379 403 График
2.Расходы от применения встроенных производных инструментов, не отделяемых от основного договора (балансовый счет 70610, при составлении годового отчета - балансовый счет 70710): (сим.24200)
финансовых органов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 24202 3 219 График
Итого по символам 24201 - 24218 24200 3 219 График
Итого по разделу 4 24000 60 382 622 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
1. Расходы по производным финансовым инструментам (балансовый счет N 70614, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет - N 70714): (сим.25100)
фьючерсы 25101 56 096 График
Итого по символам 25101 - 25105 25100 56 096 График
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
фьючерсы 25201 6 891 График
форварды 25202 41 587 График
опционы 25203 363 785 График
свопы 25204 38 График
прочие производные финансовые инструменты 25205 462 937 График
По другим операциям 25206 41 763 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 917 001 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
форварды 25302 51 197 957 График
опционы 25303 488 849 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 51 686 806 График
Итого по разделу 5 25000 52 659 903 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 3 834 165 График
Евро 26102 972 995 График
Швейцарских франков 26104 36 852 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 4 844 012 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 321 755 График
Фунтов стерлингов Соединенного королевства 26203 1 457 График
Итого по символам 26201 - 26206 26200 323 212 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 45 060 График
по Евро 26302 170 389 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 778 546 График
по Швейцарским франкам 26304 196 817 График
по Японским иенам 26305 86 001 График
По выбытию (реализации) имущества 26307 4 563 674 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 5 840 487 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 1 859 График
Серебра 26402 25 494 График
Платины 26403 104 967 График
Палладия 26404 601 619 График
Других драгоценных металлов 26405 889 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 202 243 График
Судебные и арбитражные издержки 26407 98 238 График
Аудит 26408 9 724 График
Публикация отчетности 26409 39 График
Страхование 26410 27 908 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 486 580 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 168 997 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 1 728 557 График
Итого по разделу 6 26000 12 736 268 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
кредитных организаций и банков-нерезидентов 27101 87 График
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27102 88 572 График
индивидуальных предпринимателей 27103 218 484 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 307 143 График
2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году (сим.27200)
кредитных организаций и банков-нерезидентов 27201 225 642 График
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27202 23 507 График
индивидуальных предпринимателей 27203 540 814 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 789 963 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
с кредитными организациями и банками-нерезидентами 27301 985 441 График
с гражданами (физическими лицами) и физическими лицами - нерезидентами 27304 6 591 График
Расходы на благотворительность и другие аналогичные расходы 27305 31 398 График
Расходы на осуществление спортивных мероприятий, отдыха, мероприятий культурно-просветительского характера и иных аналогичных мероприятий 27306 176 График
Другие расходы 27308 241 969 График
в том числе: отчисления в резервы - оценочные обязательства некредитного характера 27309 143 321 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 1 265 575 График
Итого по разделу 7 27000 2 362 681 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 315 756 График
Итого по разделу 8 28000 315 756 График
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 2 446 402 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 21 089 178 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 127 289 433 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 2 362 681 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 150 741 292 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 151 057 048 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) 31001 2 130 646 График
Раздел 3. Результат по отчету
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) 33001 2 130 646 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка ТРАСТ (рег.№3279). Санация банка по состоянию на дату 01.01.2014 на сайте ЦБ.