Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.07.2013)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
негосударственным коммерческим организациям 11112 929 392 График
негосударственным некоммерческим организациям 11113 262 График
гражданам (физическим лицам) 11115 14 831 758 График
юридическим лицам - нерезидентам 11116 382 554 График
физическим лицам - нерезидентам 11117 23 График
кредитным организациям 11118 30 394 График
банкам-нерезидентам 11119 1 549 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 6 924 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 16 182 856 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.11200)
в негосударственных коммерческих организациях 11212 10 365 График
Итого по символам 11201 - 11220 11200 10 365 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 264 График
в банках-нерезидентах 11303 451 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 715 График
4. По депозитам размещенным: (сим.11400)
в кредитных организациях 11402 3 177 График
в банках-нерезидентах 11403 4 275 График
Итого по символам 11401 - 11403 11400 7 452 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
Российской Федерации 11501 661 002 График
субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 11502 6 952 График
прочих нерезидентов 11508 273 505 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 941 459 График
Итого по разделу 1 11000 17 142 847 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 364 617 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 3 002 307 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 3 366 924 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 4 273 498 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 4 273 498 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 531 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 531 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От погашения и реализации приобретенных прав требования 12401 2 517 График
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 2 857 График
От оказания консультационных и информационных услуг 12406 972 График
Итого по символам 12401-12407 12400 6 346 График
Итого по разделу 2 12000 7 647 299 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
Минфину России 13101 254 991 График
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13104 1 362 График
финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности 13105 89 236 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 345 589 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.13200)
в Минфине России 13201 21 График
Итого по символам 13201 - 13220 13200 21 График
Итого по разделу 3 13000 345 610 График
Раздел 4. Корректировки, уменьшающие процентные расходы, на разницу между процентными расходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными расходами, начисленными без применения эффективной
1. По полученным кредитам: (сим.14100)
от кредитных организаций 14102 47 596 График
Итого по символам 14101 - 14105 14100 47 596 График
Итого по разделу 4 14000 47 596 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
Минфину России 15101 3 061 377 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 24 544 672 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 27 606 049 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.15200)
в финансовых органах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15202 2 984 График
Итого по символам 15201 - 15220 15200 2 984 График
Итого по разделу 5 15000 27 609 033 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
1. По выпущенным долговым ценным бумагам: (сим.16100)
по облигациям 16101 1 947 График
Итого по символам 16101 - 16105 16100 1 947 График
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
За проведение операций с валютными ценностями 16201 13 098 График
От оказания посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам 16202 2 187 366 График
По другим операциям 16203 16 312 График
Итого по символам 16201-16203 16200 2 216 776 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 24 611 График
От выбытия (реализации) имущества 16302 35 103 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов - оценочных обязательств некредитного характера 16305 14 276 047 График
Прочие операционные доходы 16306 37 График
Итого по символам 16301-16306 16300 14 335 798 График
Итого по разделу 6 16000 16 554 521 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 466 035 График
По другим банковским операциям и сделкам 17102 51 839 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17103 127 График
Итого по символам 17101-17103 17100 518 001 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 853 График
По другим банковским операциям и сделкам 17202 1 690 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17203 763 График
Итого по символам 17201-17203 17200 3 306 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
От безвозмездно полученного имущества 17301 1 500 000 График
Поступления в возмещение причененных убытков, в том числе страховое возмещение от страховщиков 17302 5 600 График
денежной наличности 17304 9 График
От списания обязательств и невостребованной кредиторской задолженности 17305 4 775 График
Другие доходы 17306 23 317 График
в том числе: от восстановления сумм резервов - оценочных обязательств некредитного характера 17307 14 785 График
Итого по символам 17301-17306 17300 1 533 701 График
Итого по разделу 7 17000 2 055 008 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 24 790 146 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 44 556 760 График
В. Прочие доходы
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 2 055 008 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 71 401 914 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в финансовых органах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21202 73 762 График
в финансовых организациях, находящихся в федеральной собственности 21205 1 569 График
в коммерческих организациях, находящихся в федеральной собственности 21206 683 График
в некоммерческих организациях, находящихся в федеральной собственности 21207 2 915 График
в финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21208 217 649 График
в коммерческих организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21209 2 016 График
в негосударственных коммерческих организациях 21212 2 157 График
в юридических лицах - нерезидентах 21214 6 211 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 306 962 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности 21306 9 606 График
Некоммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности 21307 150 График
Коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21309 19 651 График
Некоммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21310 17 499 График
Негосударственных финансовых организаций 21311 158 811 График
Негосударственных коммерческих организаций 21312 720 529 График
Негосударственных некоммерческих организаций 21313 35 325 График
Юридических лиц - нерезидентов 21314 4 604 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 966 175 График
4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц (сим.21400)
Негосударственных коммерческих организаций 21412 3 032 График
Юридических лиц - нерезидентов 21414 552 462 График
Кредитных организаций 21415 3 391 График
Банка России 21417 126 861 График
Итого по символам 21401-21417 21400 685 746 График
5. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - физических лиц (сим.21500)
Граждан Российской Федерации 21501 7 394 График
Нерезидентов 21502 86 График
Итого по символам 21501-21502 21500 7 480 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 4 612 791 График
Нерезидентов 21602 27 665 График
Итого по символам 21601-21602 21600 4 640 456 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По векселям 21804 37 300 График
Итого по символам 21801-21804 21800 37 300 График
Итого по разделу 1 21000 6 644 119 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 3 608 854 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 3 608 854 График
2. Расходы по проведению других сделок (сим.22200)
Российской Федерации 22201 1 098 График
Итого по символам 22201 - 22208 22200 1 098 График
Итого по разделу 2 22000 3 609 952 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
кредитных организаций 23101 134 425 График
прочих нерезидентов 23104 1 925 График
Прочих ценных бумаг 23105 4 432 График
Прочих ценных бумаг нерезидентов 23108 22 422 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 163 204 График
2. Расходы по операциям с выпущенными ценными бумагами (сим.23200)
кредитных организаций 23201 350 График
Итого по символам 23201 - 23204 23200 350 График
Итого по разделу 3 23000 163 554 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от Банка России 24101 3 437 620 График
от кредитных организаций 24102 25 305 377 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 28 742 997 График
2.Расходы от применения встроенных производных инструментов, не отделяемых от основного договора (балансовый счет 70610, при составлении годового отчета - балансовый счет 70710): (сим.24200)
финансовых органов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 24202 2 199 График
Итого по символам 24201 - 24218 24200 2 199 График
Итого по разделу 4 24000 28 745 196 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
1. Расходы по производным финансовым инструментам (балансовый счет N 70614, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет - N 70714): (сим.25100)
фьючерсы 25101 2 543 График
Итого по символам 25101 - 25105 25100 2 543 График
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
фьючерсы 25201 3 798 График
форварды 25202 22 631 График
опционы 25203 184 482 График
свопы 25204 38 График
прочие производные финансовые инструменты 25205 202 625 График
По другим операциям 25206 14 736 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 428 310 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
форварды 25302 22 974 465 График
опционы 25303 181 665 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 23 156 130 График
Итого по разделу 5 25000 23 586 983 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 1 561 181 График
Евро 26102 452 908 График
Швейцарских франков 26104 16 451 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 2 030 540 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 167 462 График
Фунтов стерлингов Соединенного королевства 26203 729 График
Итого по символам 26201 - 26206 26200 168 191 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 15 973 График
по Евро 26302 65 276 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 333 448 График
по Швейцарским франкам 26304 96 180 График
по Японским иенам 26305 26 350 График
По выбытию (реализации) имущества 26307 3 315 757 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 3 852 984 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 748 График
Серебра 26402 10 528 График
Платины 26403 45 901 График
Палладия 26404 146 028 График
Других драгоценных металлов 26405 408 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 72 661 График
Судебные и арбитражные издержки 26407 33 299 График
Аудит 26408 1 910 График
Страхование 26410 15 888 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 182 075 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 41 892 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 551 338 График
Итого по разделу 6 26000 6 603 053 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27102 38 590 График
индивидуальных предпринимателей 27103 103 692 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 142 282 График
2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году (сим.27200)
кредитных организаций и банков-нерезидентов 27201 70 862 График
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27202 3 275 График
индивидуальных предпринимателей 27203 312 041 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 386 178 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
с кредитными организациями и банками-нерезидентами 27301 228 247 График
с гражданами (физическими лицами) и физическими лицами - нерезидентами 27304 6 582 График
Расходы на благотворительность и другие аналогичные расходы 27305 14 437 График
Расходы на осуществление спортивных мероприятий, отдыха, мероприятий культурно-просветительского характера и иных аналогичных мероприятий 27306 47 График
Другие расходы 27308 175 046 График
в том числе: отчисления в резервы - оценочные обязательства некредитного характера 27309 134 220 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 424 359 График
Итого по разделу 7 27000 952 819 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 66 324 График
Итого по разделу 8 28000 66 324 График
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 1 096 238 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 10 254 071 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 59 098 786 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 952 819 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 70 305 676 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 70 372 000 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) 31001 1 029 914 График
Раздел 3. Результат по отчету
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) 33001 1 029 914 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка ТРАСТ (рег.№3279). Санация банка по состоянию на дату 01.07.2013 на сайте ЦБ.