Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.04.2013)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
негосударственным коммерческим организациям 11112 679 078 График
негосударственным некоммерческим организациям 11113 130 График
гражданам (физическим лицам) 11115 7 353 621 График
юридическим лицам - нерезидентам 11116 195 596 График
физическим лицам - нерезидентам 11117 3 График
кредитным организациям 11118 13 351 График
банкам-нерезидентам 11119 753 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 3 891 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 8 246 423 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 100 График
в банках-нерезидентах 11303 179 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 279 График
4. По депозитам размещенным: (сим.11400)
в кредитных организациях 11402 1 758 График
в банках-нерезидентах 11403 2 086 График
Итого по символам 11401 - 11403 11400 3 844 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
Российской Федерации 11501 312 444 График
субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 11502 3 456 График
прочих нерезидентов 11508 146 189 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 462 089 График
Итого по разделу 1 11000 8 712 635 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 153 539 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 1 590 615 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 1 744 154 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 1 260 579 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 1 260 579 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 270 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 270 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От погашения и реализации приобретенных прав требования 12401 1 122 График
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 1 373 График
От оказания консультационных и информационных услуг 12406 551 График
Итого по символам 12401-12407 12400 3 046 График
Итого по разделу 2 12000 3 008 049 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
Минфину России 13101 149 403 График
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13104 985 График
финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности 13105 77 083 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 227 471 График
Итого по разделу 3 13000 227 471 График
Раздел 4. Корректировки, уменьшающие процентные расходы, на разницу между процентными расходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными расходами, начисленными без применения эффективной
1. По полученным кредитам: (сим.14100)
от кредитных организаций 14102 27 048 График
Итого по символам 14101 - 14105 14100 27 048 График
Итого по разделу 4 14000 27 048 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
Минфину России 15101 748 342 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 6 907 435 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 7 655 777 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.15200)
в финансовых органах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15202 2 982 График
Итого по символам 15201 - 15220 15200 2 982 График
Итого по разделу 5 15000 7 658 759 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
За проведение операций с валютными ценностями 16201 5 391 График
От оказания посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам 16202 1 015 499 График
По другим операциям 16203 5 630 График
Итого по символам 16201-16203 16200 1 026 520 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 12 341 График
От выбытия (реализации) имущества 16302 1 268 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов - оценочных обязательств некредитного характера 16305 8 245 887 График
Прочие операционные доходы 16306 15 График
Итого по символам 16301-16306 16300 8 259 511 График
Итого по разделу 6 16000 9 286 031 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 262 416 График
По другим банковским операциям и сделкам 17102 25 536 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17103 126 График
Итого по символам 17101-17103 17100 288 078 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По другим банковским операциям и сделкам 17202 75 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17203 120 График
Итого по символам 17201-17203 17200 195 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
Поступления в возмещение причененных убытков, в том числе страховое возмещение от страховщиков 17302 2 607 График
денежной наличности 17304 8 График
От списания обязательств и невостребованной кредиторской задолженности 17305 4 775 График
Другие доходы 17306 609 График
Итого по символам 17301-17306 17300 7 999 График
Итого по разделу 7 17000 296 272 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 11 720 684 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 17 199 309 График
В. Прочие доходы
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 296 272 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 29 216 265 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в финансовых органах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21202 25 240 График
в финансовых организациях, находящихся в федеральной собственности 21205 861 График
в коммерческих организациях, находящихся в федеральной собственности 21206 352 График
в некоммерческих организациях, находящихся в федеральной собственности 21207 1 350 График
в финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21208 95 012 График
в коммерческих организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21209 1 026 График
в негосударственных коммерческих организациях 21212 1 418 График
в юридических лицах - нерезидентах 21214 3 481 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 128 740 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности 21306 3 932 График
Некоммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности 21307 150 График
Коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21309 10 614 График
Некоммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21310 7 912 График
Негосударственных финансовых организаций 21311 69 639 График
Негосударственных коммерческих организаций 21312 317 006 График
Негосударственных некоммерческих организаций 21313 18 054 График
Юридических лиц - нерезидентов 21314 3 484 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 430 791 График
4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц (сим.21400)
Негосударственных коммерческих организаций 21412 2 588 График
Юридических лиц - нерезидентов 21414 274 429 График
Кредитных организаций 21415 2 089 График
Банка России 21417 50 284 График
Итого по символам 21401-21417 21400 329 390 График
5. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - физических лиц (сим.21500)
Граждан Российской Федерации 21501 3 667 График
Нерезидентов 21502 41 График
Итого по символам 21501-21502 21500 3 708 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 2 247 399 График
Нерезидентов 21602 13 995 График
Итого по символам 21601-21602 21600 2 261 394 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По векселям 21804 31 863 График
Итого по символам 21801-21804 21800 31 863 График
Итого по разделу 1 21000 3 185 886 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 1 238 016 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 1 238 016 График
2. Расходы по проведению других сделок (сим.22200)
Российской Федерации 22201 751 График
Итого по символам 22201 - 22208 22200 751 График
Итого по разделу 2 22000 1 238 767 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
кредитных организаций 23101 5 277 График
прочих нерезидентов 23104 352 График
Прочих ценных бумаг 23105 1 036 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 6 665 График
2. Расходы по операциям с выпущенными ценными бумагами (сим.23200)
кредитных организаций 23201 140 График
Итого по символам 23201 - 23204 23200 140 График
Итого по разделу 3 23000 6 805 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от Банка России 24101 825 868 График
от кредитных организаций 24102 6 986 790 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 7 812 658 График
2.Расходы от применения встроенных производных инструментов, не отделяемых от основного договора (балансовый счет 70610, при составлении годового отчета - балансовый счет 70710): (сим.24200)
финансовых органов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 24202 2 034 График
Итого по символам 24201 - 24218 24200 2 034 График
Итого по разделу 4 24000 7 814 692 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
фьючерсы 25201 2 716 График
форварды 25202 10 987 График
опционы 25203 91 063 График
прочие производные финансовые инструменты 25205 87 712 График
По другим операциям 25206 5 924 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 198 402 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
форварды 25302 11 369 244 График
опционы 25303 31 981 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 11 401 225 График
Итого по разделу 5 25000 11 599 627 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 564 385 График
Евро 26102 175 650 График
Швейцарских франков 26104 4 183 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 744 218 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 85 195 График
Фунтов стерлингов Соединенного королевства 26203 364 График
Итого по символам 26201 - 26206 26200 85 559 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 6 646 График
по Евро 26302 26 795 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 216 048 График
по Швейцарским франкам 26304 45 711 График
по Японским иенам 26305 11 535 График
По выбытию (реализации) имущества 26307 2 827 723 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 3 134 458 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 189 График
Серебра 26402 5 256 График
Платины 26403 21 756 График
Палладия 26404 40 066 График
Других драгоценных металлов 26405 108 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 40 837 График
Судебные и арбитражные издержки 26407 16 161 График
Страхование 26410 6 573 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 87 696 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 15 960 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 234 602 График
Итого по разделу 6 26000 4 198 837 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27102 14 114 График
индивидуальных предпринимателей 27103 45 239 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 59 353 График
2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году (сим.27200)
кредитных организаций и банков-нерезидентов 27201 7 945 График
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27202 287 График
индивидуальных предпринимателей 27203 135 476 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 143 708 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
с кредитными организациями и банками-нерезидентами 27301 101 158 График
с гражданами (физическими лицами) и физическими лицами - нерезидентами 27304 6 582 График
Расходы на благотворительность и другие аналогичные расходы 27305 5 700 График
Другие расходы 27308 122 474 График
в том числе: отчисления в резервы - оценочные обязательства некредитного характера 27309 104 191 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 235 914 График
Итого по разделу 7 27000 438 975 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 35 802 График
Итого по разделу 8 28000 35 802 График
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 732 676 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 4 424 653 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 23 619 961 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 438 975 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 28 483 589 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 28 519 391 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) 31001 696 874 График
Раздел 3. Результат по отчету
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) 33001 696 874 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка ТРАСТ (рег.№3279). Санация банка по состоянию на дату 01.04.2013 на сайте ЦБ.