Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.10.2013)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
негосударственным коммерческим организациям 11112 1 183 943 График
негосударственным некоммерческим организациям 11113 1 122 График
гражданам (физическим лицам) 11115 23 001 677 График
юридическим лицам - нерезидентам 11116 641 202 График
физическим лицам - нерезидентам 11117 78 График
кредитным организациям 11118 44 009 График
банкам-нерезидентам 11119 2 376 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 9 503 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 24 883 910 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.11200)
в негосударственных коммерческих организациях 11212 49 546 График
Итого по символам 11201 - 11220 11200 49 546 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 317 График
в банках-нерезидентах 11303 598 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 915 График
4. По депозитам размещенным: (сим.11400)
в кредитных организациях 11402 5 116 График
в банках-нерезидентах 11403 6 123 График
Итого по символам 11401 - 11403 11400 11 239 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
Российской Федерации 11501 1 266 774 График
субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 11502 10 486 График
прочих нерезидентов 11508 379 720 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 1 656 980 График
Итого по разделу 1 11000 26 602 590 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 546 686 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 4 206 839 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 4 753 525 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 6 411 141 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 6 411 141 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 1 246 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 1 246 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От погашения и реализации приобретенных прав требования 12401 3 494 График
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 4 345 График
От оказания консультационных и информационных услуг 12406 1 637 График
Итого по символам 12401-12407 12400 9 476 График
Итого по разделу 2 12000 11 175 388 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
Минфину России 13101 1 232 424 График
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13104 2 737 График
финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности 13105 116 865 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 1 352 026 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.13200)
в Минфине России 13201 21 График
Итого по символам 13201 - 13220 13200 21 График
Итого по разделу 3 13000 1 352 047 График
Раздел 4. Корректировки, уменьшающие процентные расходы, на разницу между процентными расходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными расходами, начисленными без применения эффективной
1. По полученным кредитам: (сим.14100)
от кредитных организаций 14102 63 625 График
Итого по символам 14101 - 14105 14100 63 625 График
Итого по разделу 4 14000 63 625 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
Минфину России 15101 5 656 099 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 40 461 670 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 46 117 769 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.15200)
в финансовых органах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15202 2 985 График
Итого по символам 15201 - 15220 15200 2 985 График
Итого по разделу 5 15000 46 120 754 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
1. По выпущенным долговым ценным бумагам: (сим.16100)
по облигациям 16101 140 931 График
Итого по символам 16101 - 16105 16100 140 931 График
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
За проведение операций с валютными ценностями 16201 20 279 График
От оказания посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам 16202 3 208 954 График
По другим операциям 16203 34 669 График
Итого по символам 16201-16203 16200 3 263 902 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 40 522 График
От выбытия (реализации) имущества 16302 435 700 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов - оценочных обязательств некредитного характера 16305 24 049 161 График
Прочие операционные доходы 16306 195 График
Итого по символам 16301-16306 16300 24 525 578 График
Итого по разделу 6 16000 27 930 411 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 900 123 График
По другим банковским операциям и сделкам 17102 80 819 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17103 163 График
Итого по символам 17101-17103 17100 981 105 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 1 048 График
По другим банковским операциям и сделкам 17202 2 147 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17203 1 920 График
Итого по символам 17201-17203 17200 5 115 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
От безвозмездно полученного имущества 17301 1 500 000 График
Поступления в возмещение причененных убытков, в том числе страховое возмещение от страховщиков 17302 5 892 График
денежной наличности 17304 10 График
От списания обязательств и невостребованной кредиторской задолженности 17305 4 775 График
Другие доходы 17306 178 755 График
в том числе: от восстановления сумм резервов - оценочных обязательств некредитного характера 17307 169 618 График
Итого по символам 17301-17306 17300 1 689 432 График
Итого по разделу 7 17000 2 675 652 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 37 777 978 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 75 466 837 График
В. Прочие доходы
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 2 675 652 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 115 920 467 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в финансовых органах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21202 125 366 График
в финансовых организациях, находящихся в федеральной собственности 21205 2 192 График
в коммерческих организациях, находящихся в федеральной собственности 21206 839 График
в некоммерческих организациях, находящихся в федеральной собственности 21207 4 529 График
в финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21208 374 602 График
в коммерческих организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21209 4 001 График
в негосударственных коммерческих организациях 21212 2 778 График
в юридических лицах - нерезидентах 21214 9 425 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 523 732 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности 21306 9 609 График
Некоммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности 21307 150 График
Коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21309 24 910 График
Некоммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21310 28 569 График
Негосударственных финансовых организаций 21311 238 807 График
Негосударственных коммерческих организаций 21312 1 035 081 График
Негосударственных некоммерческих организаций 21313 52 959 График
Юридических лиц - нерезидентов 21314 5 424 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 1 395 509 График
4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц (сим.21400)
Негосударственных коммерческих организаций 21412 5 703 График
Юридических лиц - нерезидентов 21414 836 118 График
Кредитных организаций 21415 3 918 График
Банка России 21417 408 382 График
Итого по символам 21401-21417 21400 1 254 121 График
5. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - физических лиц (сим.21500)
Граждан Российской Федерации 21501 10 932 График
Нерезидентов 21502 114 График
Итого по символам 21501-21502 21500 11 046 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 7 038 823 График
Нерезидентов 21602 40 920 График
Итого по символам 21601-21602 21600 7 079 743 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По векселям 21804 42 692 График
Итого по символам 21801-21804 21800 42 692 График
Итого по разделу 1 21000 10 306 843 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 5 888 160 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 5 888 160 График
2. Расходы по проведению других сделок (сим.22200)
Российской Федерации 22201 1 165 График
Итого по символам 22201 - 22208 22200 1 165 График
Итого по разделу 2 22000 5 889 325 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
кредитных организаций 23101 735 715 График
прочих нерезидентов 23104 2 843 График
Прочих ценных бумаг 23105 5 898 График
Прочих ценных бумаг нерезидентов 23108 95 187 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 839 643 График
2. Расходы по операциям с выпущенными ценными бумагами (сим.23200)
кредитных организаций 23201 497 График
Итого по символам 23201 - 23204 23200 497 График
Итого по разделу 3 23000 840 140 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от Банка России 24101 6 551 020 График
от кредитных организаций 24102 41 330 680 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 47 881 700 График
2.Расходы от применения встроенных производных инструментов, не отделяемых от основного договора (балансовый счет 70610, при составлении годового отчета - балансовый счет 70710): (сим.24200)
финансовых органов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 24202 2 962 График
Итого по символам 24201 - 24218 24200 2 962 График
Итого по разделу 4 24000 47 884 662 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
1. Расходы по производным финансовым инструментам (балансовый счет N 70614, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет - N 70714): (сим.25100)
фьючерсы 25101 65 410 График
Итого по символам 25101 - 25105 25100 65 410 График
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
фьючерсы 25201 5 057 График
форварды 25202 34 637 График
опционы 25203 276 962 График
свопы 25204 38 График
прочие производные финансовые инструменты 25205 361 133 График
По другим операциям 25206 28 151 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 705 978 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
форварды 25302 36 756 340 График
опционы 25303 320 280 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 37 076 620 График
Итого по разделу 5 25000 37 848 008 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 2 570 864 График
Евро 26102 704 536 График
Швейцарских франков 26104 21 041 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 3 296 441 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 246 883 График
Фунтов стерлингов Соединенного королевства 26203 1 093 График
Итого по символам 26201 - 26206 26200 247 976 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 25 715 График
по Евро 26302 108 051 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 648 926 График
по Швейцарским франкам 26304 148 532 График
по Японским иенам 26305 56 382 График
По выбытию (реализации) имущества 26307 4 560 711 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 5 548 317 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 1 030 График
Серебра 26402 14 885 График
Платины 26403 73 078 График
Палладия 26404 420 728 График
Других драгоценных металлов 26405 422 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 135 858 График
Судебные и арбитражные издержки 26407 63 898 График
Аудит 26408 1 910 График
Публикация отчетности 26409 26 График
Страхование 26410 20 861 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 347 686 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 95 776 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 1 176 158 График
Итого по разделу 6 26000 10 268 892 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
кредитных организаций и банков-нерезидентов 27101 50 График
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27102 65 159 График
индивидуальных предпринимателей 27103 166 415 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 231 624 График
2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году (сим.27200)
кредитных организаций и банков-нерезидентов 27201 169 126 График
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27202 4 358 График
индивидуальных предпринимателей 27203 354 971 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 528 455 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
с кредитными организациями и банками-нерезидентами 27301 345 973 График
с гражданами (физическими лицами) и физическими лицами - нерезидентами 27304 6 582 График
Расходы на благотворительность и другие аналогичные расходы 27305 18 203 График
Расходы на осуществление спортивных мероприятий, отдыха, мероприятий культурно-просветительского характера и иных аналогичных мероприятий 27306 170 График
Другие расходы 27308 198 930 График
в том числе: отчисления в резервы - оценочные обязательства некредитного характера 27309 135 485 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 569 858 График
Итого по разделу 7 27000 1 329 937 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 148 313 График
Итого по разделу 8 28000 148 313 График
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 1 552 660 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 16 196 168 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 96 841 702 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 1 329 937 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 114 367 807 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 114 516 120 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) 31001 1 404 347 График
Раздел 3. Результат по отчету
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) 33001 1 404 347 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка ТРАСТ (рег.№3279). Санация банка по состоянию на дату 01.10.2013 на сайте ЦБ.