Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.01.2013)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
негосударственным коммерческим организациям 11112 869 677 График
негосударственным некоммерческим организациям 11113 4 656 График
гражданам (физическим лицам) 11115 21 276 553 График
юридическим лицам - нерезидентам 11116 825 930 График
физическим лицам - нерезидентам 11117 1 410 График
кредитным организациям 11118 31 809 График
банкам-нерезидентам 11119 3 103 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 21 909 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 23 035 047 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.11200)
в негосударственных финансовых организациях 11211 7 График
в негосударственных коммерческих организациях 11212 17 046 График
в юридических лицах - нерезидентах 11214 25 321 График
в кредитных организациях 11215 12 049 График
Итого по символам 11201 - 11220 11200 54 423 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 524 График
в банках-нерезидентах 11303 2 038 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 2 562 График
4. По депозитам размещенным: (сим.11400)
в Банке России 11401 3 257 График
в кредитных организациях 11402 7 505 График
в банках-нерезидентах 11403 9 126 График
Итого по символам 11401 - 11403 11400 19 888 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
Российской Федерации 11501 1 837 043 График
субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 11502 15 974 График
прочих нерезидентов 11508 640 253 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 2 493 270 График
Итого по разделу 1 11000 25 605 190 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 403 000 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 7 853 427 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 8 256 427 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 9 101 325 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 9 101 325 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 3 014 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 3 014 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От погашения и реализации приобретенных прав требования 12401 8 969 График
От операций с драгоценными металлами и драгоценными камнями 12403 2 График
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 7 597 График
От оказания консультационных и информационных услуг 12406 4 732 График
Итого по символам 12401-12407 12400 21 300 График
Итого по разделу 2 12000 17 382 066 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
Минфину России 13101 457 955 График
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13104 4 663 График
финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности 13105 181 706 График
финансовым организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 13108 3 364 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 647 688 График
Итого по разделу 3 13000 647 688 График
Раздел 4. Корректировки, уменьшающие процентные расходы, на разницу между процентными расходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными расходами, начисленными без применения эффективной
1. По полученным кредитам: (сим.14100)
от кредитных организаций 14102 59 362 График
Итого по символам 14101 - 14105 14100 59 362 График
Итого по разделу 4 14000 59 362 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
Минфину России 15101 5 546 611 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 64 940 991 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 70 487 602 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.15200)
в финансовых органах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15202 7 622 График
Итого по символам 15201 - 15220 15200 7 622 График
Итого по разделу 5 15000 70 495 224 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
1. По выпущенным долговым ценным бумагам: (сим.16100)
по облигациям 16101 38 150 График
Итого по символам 16101 - 16105 16100 38 150 График
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
За проведение операций с валютными ценностями 16201 35 153 График
От оказания посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам 16202 2 842 715 График
По другим операциям 16203 22 040 График
Итого по символам 16201-16203 16200 2 899 908 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 58 174 График
От выбытия (реализации) имущества 16302 28 053 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 16305 18 844 063 График
Прочие операционные доходы 16306 70 График
Итого по символам 16301-16306 16300 18 930 360 График
Итого по разделу 6 16000 21 868 418 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 775 173 График
По другим банковским операциям и сделкам 17102 65 677 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17103 633 График
Итого по символам 17101-17103 17100 841 483 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 2 655 График
По другим банковским операциям и сделкам 17202 983 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17203 1 105 График
Итого по символам 17201-17203 17200 4 743 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
Поступления в возмещение причененных убытков, в том числе страховое возмещение от страховщиков 17302 7 352 График
денежной наличности 17304 158 График
От списания обязательств и невостребованной кредиторской задолженности 17305 146 График
Другие доходы 17306 17 473 График
в том числе: от восстановления сумм резервов по условным обязательствам некредитного характера 17307 8 977 График
Итого по символам 17301-17306 17300 25 129 График
Итого по разделу 7 17000 871 355 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 42 987 256 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 93 070 692 График
В. Прочие доходы
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 871 355 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 136 929 303 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в финансовых органах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21202 76 283 График
в финансовых организациях, находящихся в федеральной собственности 21205 4 938 График
в коммерческих организациях, находящихся в федеральной собственности 21206 1 571 График
в некоммерческих организациях, находящихся в федеральной собственности 21207 8 007 График
в финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21208 557 731 График
в коммерческих организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21209 7 215 График
в негосударственных коммерческих организациях 21212 4 653 График
в юридических лицах - нерезидентах 21214 9 317 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 669 715 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности 21306 19 955 График
Некоммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности 21307 3 542 График
Финансовых организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21308 1 372 График
Коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21309 28 939 График
Некоммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21310 36 879 График
Негосударственных финансовых организаций 21311 149 742 График
Негосударственных коммерческих организаций 21312 1 141 284 График
Негосударственных некоммерческих организаций 21313 213 967 График
Юридических лиц - нерезидентов 21314 28 489 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 1 624 169 График
4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц (сим.21400)
Негосударственных коммерческих организаций 21412 1 441 График
Юридических лиц - нерезидентов 21414 1 050 849 График
Кредитных организаций 21415 4 683 График
Банка России 21417 370 849 График
Итого по символам 21401-21417 21400 1 427 822 График
5. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - физических лиц (сим.21500)
Граждан Российской Федерации 21501 17 692 График
Нерезидентов 21502 200 График
Итого по символам 21501-21502 21500 17 892 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 9 086 427 График
Нерезидентов 21602 64 859 График
Итого по символам 21601-21602 21600 9 151 286 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По векселям 21804 181 170 График
Итого по символам 21801-21804 21800 181 170 График
Итого по разделу 1 21000 13 072 054 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 10 330 870 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 10 330 870 График
2. Расходы по проведению других сделок (сим.22200)
Российской Федерации 22201 17 714 График
Итого по символам 22201 - 22208 22200 17 714 График
Итого по разделу 2 22000 10 348 584 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
кредитных организаций 23101 58 840 График
прочих нерезидентов 23104 4 835 График
Прочих ценных бумаг 23105 366 696 График
Прочих ценных бумаг нерезидентов 23108 11 868 График
Расходы профессиональных участников рынка ценных бумаг, связанные с приобретением и реализацией ценных бумаг (кроме расходов на консультационные и информационные услуги) 23109 3 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 442 242 График
2. Расходы по операциям с выпущенными ценными бумагами (сим.23200)
кредитных организаций 23201 552 График
Итого по символам 23201 - 23204 23200 552 График
Итого по разделу 3 23000 442 794 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от Банка России 24101 4 665 946 График
от кредитных организаций 24102 64 583 505 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 69 249 451 График
2.Расходы от применения встроенных производных инструментов, не отделяемых от основного договора (балансовый счет 70610, при составлении годового отчета - балансовый счет 70710): (сим.24200)
финансовых органов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 24202 9 020 График
Итого по символам 24201 - 24218 24200 9 020 График
Итого по разделу 4 24000 69 258 471 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
1. Расходы по производным финансовым инструментам (балансовый счет N 70614, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет - N 70714): (сим.25100)
фьючерсы 25101 57 508 График
Итого по символам 25101 - 25105 25100 57 508 График
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
фьючерсы 25201 10 824 График
форварды 25202 63 126 График
опционы 25203 329 179 График
свопы 25204 26 022 График
прочие производные финансовые инструменты 25205 449 321 График
По другим операциям 25206 31 230 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 909 702 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
Отчисления в резервы на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 25302 25 354 007 График
опционы 25303 493 514 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 25 847 521 График
Итого по разделу 5 25000 26 814 731 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 3 287 146 График
Евро 26102 865 380 График
Швейцарских франков 26104 45 801 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 4 198 327 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 432 454 График
Фунтов стерлингов Соединенного королевства 26203 1 215 График
Итого по символам 26201 - 26206 26200 433 669 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 50 947 График
по Евро 26302 169 259 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 964 501 График
по Швейцарским франкам 26304 148 687 График
по Японским иенам 26305 89 914 График
По выбытию (реализации) имущества 26307 5 946 073 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 7 369 381 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 1 564 График
Серебра 26402 27 880 График
Платины 26403 119 793 График
Палладия 26404 576 685 График
Других драгоценных металлов 26405 4 768 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 220 248 График
Судебные и арбитражные издержки 26407 58 093 График
Аудит 26408 9 641 График
Публикация отчетности 26409 20 График
Страхование 26410 19 554 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 506 403 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 140 278 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 1 684 927 График
Итого по разделу 6 26000 13 686 304 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
кредитных организаций и банков-нерезидентов 27101 39 График
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27102 21 359 График
индивидуальных предпринимателей 27103 155 696 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 177 094 График
2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году (сим.27200)
кредитных организаций и банков-нерезидентов 27201 35 997 График
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27202 151 График
индивидуальных предпринимателей 27203 594 739 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 630 887 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
с кредитными организациями и банками-нерезидентами 27301 498 918 График
Расходы на благотворительность и другие аналогичные расходы 27305 76 623 График
Расходы на осуществление спортивных мероприятий, отдыха, мероприятий культурно-просветительского характера и иных аналогичных мероприятий 27306 189 График
Другие расходы 27308 223 721 График
в том числе: отчисления в резервы по условным обязательствам некредитного характера 27309 83 279 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 799 451 График
Итого по разделу 7 27000 1 607 432 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 210 337 График
Итого по разделу 8 28000 210 337 График
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 1 698 933 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 23 420 638 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 110 202 300 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 1 607 432 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 135 230 370 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 135 440 707 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) 31001 1 488 596 График
Раздел 3. Результат по отчету
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) 33001 1 488 596 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка ТРАСТ (рег.№3279). Санация банка по состоянию на дату 01.01.2013 на сайте ЦБ.