Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.07.2012)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
негосударственным коммерческим организациям 11112 503 446 График
негосударственным некоммерческим организациям 11113 4 390 График
гражданам (физическим лицам) 11115 8 888 634 График
юридическим лицам - нерезидентам 11116 431 927 График
физическим лицам - нерезидентам 11117 1 072 График
кредитным организациям 11118 10 219 График
банкам-нерезидентам 11119 1 521 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 12 936 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 9 854 145 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.11200)
в негосударственных финансовых организациях 11211 7 График
в негосударственных коммерческих организациях 11212 17 046 График
в юридических лицах - нерезидентах 11214 25 321 График
в кредитных организациях 11215 12 049 График
Итого по символам 11201 - 11220 11200 54 423 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 316 График
в банках-нерезидентах 11303 1 475 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 1 791 График
4. По депозитам размещенным: (сим.11400)
в Банке России 11401 3 257 График
в кредитных организациях 11402 3 111 График
в банках-нерезидентах 11403 4 595 График
Итого по символам 11401 - 11403 11400 10 963 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
Российской Федерации 11501 979 126 График
субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 11502 8 185 График
прочих нерезидентов 11508 341 872 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 1 329 183 График
Итого по разделу 1 11000 11 250 505 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 155 077 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 4 187 791 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 4 342 868 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 5 224 587 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 5 224 587 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 1 692 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 1 692 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От погашения и реализации приобретенных прав требования 12401 5 170 График
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 3 920 График
От оказания консультационных и информационных услуг 12406 3 576 График
Итого по символам 12401-12407 12400 12 666 График
Итого по разделу 2 12000 9 581 813 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
Минфину России 13101 100 291 График
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13104 2 315 График
финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности 13105 254 581 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 357 187 График
Итого по разделу 3 13000 357 187 График
Раздел 4. Корректировки, уменьшающие процентные расходы, на разницу между процентными расходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными расходами, начисленными без применения эффективной
1. По полученным кредитам: (сим.14100)
от кредитных организаций 14102 7 882 График
Итого по символам 14101 - 14105 14100 7 882 График
Итого по разделу 4 14000 7 882 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
Минфину России 15101 2 840 926 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 36 357 179 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 39 198 105 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.15200)
в финансовых органах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15202 2 589 График
Итого по символам 15201 - 15220 15200 2 589 График
Итого по разделу 5 15000 39 200 694 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
1. По выпущенным долговым ценным бумагам: (сим.16100)
по облигациям 16101 431 640 График
Итого по символам 16101 - 16105 16100 431 640 График
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
За проведение операций с валютными ценностями 16201 17 286 График
От оказания посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам 16202 1 118 491 График
По другим операциям 16203 10 367 График
Итого по символам 16201-16203 16200 1 146 144 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 27 871 График
От выбытия (реализации) имущества 16302 3 243 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 16305 6 376 031 График
Прочие операционные доходы 16306 64 График
Итого по символам 16301-16306 16300 6 407 209 График
Итого по разделу 6 16000 7 984 993 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 261 066 График
По другим банковским операциям и сделкам 17102 23 415 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17103 504 График
Итого по символам 17101-17103 17100 284 985 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 2 469 График
По другим банковским операциям и сделкам 17202 130 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17203 738 График
Итого по символам 17201-17203 17200 3 337 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
Поступления в возмещение причененных убытков, в том числе страховое возмещение от страховщиков 17302 4 602 График
денежной наличности 17304 125 График
Другие доходы 17306 9 726 График
в том числе: от восстановления сумм резервов по условным обязательствам некредитного характера 17307 7 213 График
Итого по символам 17301-17306 17300 14 453 График
Итого по разделу 7 17000 302 775 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 20 832 318 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 47 550 756 График
В. Прочие доходы
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 302 775 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 68 685 849 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в финансовых органах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21202 25 733 График
в финансовых организациях, находящихся в федеральной собственности 21205 2 803 График
в коммерческих организациях, находящихся в федеральной собственности 21206 260 График
в некоммерческих организациях, находящихся в федеральной собственности 21207 4 111 График
в финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21208 332 666 График
в коммерческих организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21209 3 675 График
в негосударственных коммерческих организациях 21212 2 127 График
в юридических лицах - нерезидентах 21214 3 522 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 374 897 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности 21306 15 239 График
Некоммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности 21307 1 713 График
Финансовых организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21308 1 289 График
Коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21309 9 251 График
Некоммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21310 18 678 График
Негосударственных финансовых организаций 21311 65 639 График
Негосударственных коммерческих организаций 21312 613 597 График
Негосударственных некоммерческих организаций 21313 119 875 График
Юридических лиц - нерезидентов 21314 11 560 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 856 841 График
4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц (сим.21400)
Негосударственных коммерческих организаций 21412 7 График
Юридических лиц - нерезидентов 21414 497 036 График
Кредитных организаций 21415 2 091 График
Банка России 21417 141 227 График
Итого по символам 21401-21417 21400 640 361 График
5. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - физических лиц (сим.21500)
Граждан Российской Федерации 21501 8 136 График
Нерезидентов 21502 96 График
Итого по символам 21501-21502 21500 8 232 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 4 478 078 График
Нерезидентов 21602 33 938 График
Итого по символам 21601-21602 21600 4 512 016 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По векселям 21804 109 625 График
Итого по символам 21801-21804 21800 109 625 График
Итого по разделу 1 21000 6 501 972 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 5 529 258 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 5 529 258 График
2. Расходы по проведению других сделок (сим.22200)
Российской Федерации 22201 14 267 График
Итого по символам 22201 - 22208 22200 14 267 График
Итого по разделу 2 22000 5 543 525 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
кредитных организаций 23101 27 923 График
прочих нерезидентов 23104 2 297 График
Прочих ценных бумаг 23105 360 410 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 390 630 График
2. Расходы по операциям с выпущенными ценными бумагами (сим.23200)
кредитных организаций 23201 60 График
Итого по символам 23201 - 23204 23200 60 График
Итого по разделу 3 23000 390 690 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от Банка России 24101 2 571 829 График
от кредитных организаций 24102 36 555 947 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 39 127 776 График
2.Расходы от применения встроенных производных инструментов, не отделяемых от основного договора (балансовый счет 70610, при составлении годового отчета - балансовый счет 70710): (сим.24200)
финансовых органов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 24202 8 009 График
Итого по символам 24201 - 24218 24200 8 009 График
Итого по разделу 4 24000 39 135 785 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
фьючерсы 25201 2 562 График
форварды 25202 26 545 График
опционы 25203 145 798 График
свопы 25204 19 836 График
прочие производные финансовые инструменты 25205 181 505 График
По другим операциям 25206 14 718 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 390 964 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
Отчисления в резервы на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 25302 11 111 229 График
опционы 25303 171 882 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 11 283 111 График
Итого по разделу 5 25000 11 674 075 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 1 531 363 График
Евро 26102 433 468 График
Швейцарских франков 26104 24 594 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 1 989 425 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 240 884 График
Фунтов стерлингов Соединенного королевства 26203 729 График
Итого по символам 26201 - 26206 26200 241 613 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 12 768 График
по Евро 26302 70 275 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 450 487 График
по Швейцарским франкам 26304 61 685 График
по Японским иенам 26305 38 612 График
По выбытию (реализации) имущества 26307 5 361 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 639 188 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 280 График
Серебра 26402 9 819 График
Платины 26403 53 021 График
Палладия 26404 247 433 График
Других драгоценных металлов 26405 1 647 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 92 772 График
Судебные и арбитражные издержки 26407 29 968 График
Аудит 26408 3 График
Страхование 26410 11 591 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 204 727 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 43 242 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 694 503 График
Итого по разделу 6 26000 3 564 729 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
кредитных организаций и банков-нерезидентов 27101 1 730 График
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27102 7 835 График
индивидуальных предпринимателей 27103 58 699 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 68 264 График
2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году (сим.27200)
кредитных организаций и банков-нерезидентов 27201 16 069 График
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27202 129 График
индивидуальных предпринимателей 27203 105 469 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 121 667 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
с кредитными организациями и банками-нерезидентами 27301 202 517 График
Расходы на благотворительность и другие аналогичные расходы 27305 33 984 График
Другие расходы 27308 82 673 График
в том числе: отчисления в резервы по условным обязательствам некредитного характера 27309 19 877 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 319 174 График
Итого по разделу 7 27000 509 105 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 90 902 График
Итого по разделу 8 28000 90 902 График
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 1 365 968 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 12 045 497 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 54 765 279 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 509 105 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 67 319 881 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 67 410 783 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) 31001 1 275 066 График
Раздел 3. Результат по отчету
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) 33001 1 275 066 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка ТРАСТ (рег.№3279). Санация банка по состоянию на дату 01.07.2012 на сайте ЦБ.