Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.04.2012)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
негосударственным коммерческим организациям 11112 275 072 График
негосударственным некоммерческим организациям 11113 1 724 График
гражданам (физическим лицам) 11115 4 145 984 График
юридическим лицам - нерезидентам 11116 224 600 График
физическим лицам - нерезидентам 11117 576 График
кредитным организациям 11118 2 555 График
банкам-нерезидентам 11119 735 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 7 010 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 4 658 256 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.11200)
в негосударственных коммерческих организациях 11212 7 902 График
в юридических лицах - нерезидентах 11214 14 492 График
в кредитных организациях 11215 12 049 График
Итого по символам 11201 - 11220 11200 34 443 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 167 График
в банках-нерезидентах 11303 1 248 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 1 415 График
4. По депозитам размещенным: (сим.11400)
в Банке России 11401 3 257 График
в кредитных организациях 11402 472 График
в банках-нерезидентах 11403 2 253 График
Итого по символам 11401 - 11403 11400 5 982 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
Российской Федерации 11501 417 132 График
субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 11502 4 093 График
прочих нерезидентов 11508 139 288 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 560 513 График
Итого по разделу 1 11000 5 260 609 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 81 158 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 2 109 303 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 2 190 461 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 2 284 963 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 2 284 963 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 663 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 663 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От погашения и реализации приобретенных прав требования 12401 3 034 График
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 1 966 График
От оказания консультационных и информационных услуг 12406 3 021 График
Итого по символам 12401-12407 12400 8 021 График
Итого по разделу 2 12000 4 484 108 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
Минфину России 13101 93 493 График
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13104 1 891 График
финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности 13105 253 661 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 349 045 График
Итого по разделу 3 13000 349 045 График
Раздел 4. Корректировки, уменьшающие процентные расходы, на разницу между процентными расходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными расходами, начисленными без применения эффективной
1. По полученным кредитам: (сим.14100)
от кредитных организаций 14102 7 882 График
Итого по символам 14101 - 14105 14100 7 882 График
Итого по разделу 4 14000 7 882 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
Минфину России 15101 1 218 471 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 15 703 791 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 16 922 262 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.15200)
в финансовых органах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15202 2 589 График
Итого по символам 15201 - 15220 15200 2 589 График
Итого по разделу 5 15000 16 924 851 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
За проведение операций с валютными ценностями 16201 5 524 График
От оказания посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам 16202 451 032 График
По другим операциям 16203 4 869 График
Итого по символам 16201-16203 16200 461 425 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 14 668 График
От выбытия (реализации) имущества 16302 723 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 16305 2 741 129 График
Прочие операционные доходы 16306 50 График
Итого по символам 16301-16306 16300 2 756 570 График
Итого по разделу 6 16000 3 217 995 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 112 939 График
По другим банковским операциям и сделкам 17102 8 482 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17103 504 График
Итого по символам 17101-17103 17100 121 925 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По другим банковским операциям и сделкам 17202 73 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17203 62 График
Итого по символам 17201-17203 17200 135 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
Поступления в возмещение причененных убытков, в том числе страховое возмещение от страховщиков 17302 1 983 График
денежной наличности 17304 107 График
Другие доходы 17306 1 111 График
Итого по символам 17301-17306 17300 3 201 График
Итого по разделу 7 17000 125 261 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 9 744 717 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 20 499 773 График
В. Прочие доходы
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 125 261 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 30 369 751 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в финансовых органах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21202 174 График
в финансовых организациях, находящихся в федеральной собственности 21205 1 134 График
в коммерческих организациях, находящихся в федеральной собственности 21206 3 График
в некоммерческих организациях, находящихся в федеральной собственности 21207 2 388 График
в финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21208 195 554 График
в коммерческих организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21209 1 542 График
в негосударственных коммерческих организациях 21212 1 058 График
в юридических лицах - нерезидентах 21214 843 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 202 696 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности 21306 7 228 График
Некоммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности 21307 807 График
Финансовых организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21308 671 График
Коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21309 3 976 График
Некоммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21310 9 270 График
Негосударственных финансовых организаций 21311 36 435 График
Негосударственных коммерческих организаций 21312 299 152 График
Негосударственных некоммерческих организаций 21313 61 580 График
Юридических лиц - нерезидентов 21314 7 318 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 426 437 График
4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц (сим.21400)
Негосударственных коммерческих организаций 21412 7 График
Юридических лиц - нерезидентов 21414 220 136 График
Кредитных организаций 21415 1 131 График
Банка России 21417 19 627 График
Итого по символам 21401-21417 21400 240 901 График
5. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - физических лиц (сим.21500)
Граждан Российской Федерации 21501 3 861 График
Нерезидентов 21502 46 График
Итого по символам 21501-21502 21500 3 907 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 2 237 312 График
Нерезидентов 21602 17 162 График
Итого по символам 21601-21602 21600 2 254 474 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По векселям 21804 58 759 График
Итого по символам 21801-21804 21800 58 759 График
Итого по разделу 1 21000 3 187 174 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 3 304 237 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 3 304 237 График
2. Расходы по проведению других сделок (сим.22200)
Российской Федерации 22201 4 045 График
Итого по символам 22201 - 22208 22200 4 045 График
Итого по разделу 2 22000 3 308 282 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
кредитных организаций 23101 796 График
прочих нерезидентов 23104 524 График
Прочих ценных бумаг 23105 358 716 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 360 036 График
2. Расходы по операциям с выпущенными ценными бумагами (сим.23200)
кредитных организаций 23201 18 График
Итого по символам 23201 - 23204 23200 18 График
Итого по разделу 3 23000 360 054 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от Банка России 24101 799 501 График
от кредитных организаций 24102 14 732 274 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 15 531 775 График
2.Расходы от применения встроенных производных инструментов, не отделяемых от основного договора (балансовый счет 70610, при составлении годового отчета - балансовый счет 70710): (сим.24200)
финансовых органов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 24202 763 График
Итого по символам 24201 - 24218 24200 763 График
Итого по разделу 4 24000 15 532 538 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
фьючерсы 25201 743 График
форварды 25202 12 470 График
опционы 25203 65 739 График
свопы 25204 48 График
прочие производные финансовые инструменты 25205 76 183 График
По другим операциям 25206 6 270 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 161 453 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
Отчисления в резервы на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 25302 5 540 094 График
опционы 25303 31 523 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 5 571 617 График
Итого по разделу 5 25000 5 733 070 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 574 131 График
Евро 26102 175 740 График
Швейцарских франков 26104 10 460 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 760 331 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 124 611 График
Фунтов стерлингов Соединенного королевства 26203 243 График
Итого по символам 26201 - 26206 26200 124 854 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 3 276 График
по Евро 26302 26 201 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 242 977 График
по Швейцарским франкам 26304 25 647 График
по Японским иенам 26305 12 434 График
По выбытию (реализации) имущества 26307 974 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 311 509 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 7 График
Серебра 26402 2 972 График
Платины 26403 24 056 График
Палладия 26404 46 986 График
Других драгоценных металлов 26405 725 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 22 839 График
Судебные и арбитражные издержки 26407 13 556 График
Аудит 26408 3 График
Страхование 26410 4 891 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 85 758 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 14 614 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 216 407 График
Итого по разделу 6 26000 1 413 101 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
кредитных организаций и банков-нерезидентов 27101 176 График
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27102 2 466 График
индивидуальных предпринимателей 27103 15 722 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 18 364 График
2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году (сим.27200)
кредитных организаций и банков-нерезидентов 27201 3 330 График
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27202 61 График
индивидуальных предпринимателей 27203 5 096 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 8 487 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
с кредитными организациями и банками-нерезидентами 27301 77 893 График
Расходы на благотворительность и другие аналогичные расходы 27305 5 400 График
Другие расходы 27308 26 817 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 110 110 График
Итого по разделу 7 27000 136 961 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 30 307 График
Итого по разделу 8 28000 30 307 График
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 698 571 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 6 495 456 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 23 038 763 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 136 961 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 29 671 180 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 29 701 487 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) 31001 668 264 График
Раздел 3. Результат по отчету
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) 33001 668 264 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка ТРАСТ (рег.№3279). Санация банка по состоянию на дату 01.04.2012 на сайте ЦБ.