Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.10.2012)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
негосударственным коммерческим организациям 11112 698 307 График
негосударственным некоммерческим организациям 11113 4 523 График
гражданам (физическим лицам) 11115 14 658 725 График
юридическим лицам - нерезидентам 11116 651 980 График
физическим лицам - нерезидентам 11117 1 384 График
кредитным организациям 11118 17 824 График
банкам-нерезидентам 11119 2 323 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 17 764 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 16 052 830 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.11200)
в негосударственных финансовых организациях 11211 7 График
в негосударственных коммерческих организациях 11212 17 046 График
в юридических лицах - нерезидентах 11214 25 321 График
в кредитных организациях 11215 12 049 График
Итого по символам 11201 - 11220 11200 54 423 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 428 График
в банках-нерезидентах 11303 1 762 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 2 190 График
4. По депозитам размещенным: (сим.11400)
в Банке России 11401 3 257 График
в кредитных организациях 11402 4 579 График
в банках-нерезидентах 11403 6 967 График
Итого по символам 11401 - 11403 11400 14 803 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
Российской Федерации 11501 1 504 908 График
субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 11502 20 564 График
прочих нерезидентов 11508 491 857 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 2 017 329 График
Итого по разделу 1 11000 18 141 575 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 266 201 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 6 024 748 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 6 290 949 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 7 599 963 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 7 599 963 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 2 395 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 2 395 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От погашения и реализации приобретенных прав требования 12401 7 005 График
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 5 597 График
От оказания консультационных и информационных услуг 12406 4 154 График
Итого по символам 12401-12407 12400 16 756 График
Итого по разделу 2 12000 13 910 063 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
Минфину России 13101 403 429 График
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13104 3 749 График
финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности 13105 256 793 График
финансовым организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 13108 3 364 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 667 335 График
Итого по разделу 3 13000 667 335 График
Раздел 4. Корректировки, уменьшающие процентные расходы, на разницу между процентными расходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными расходами, начисленными без применения эффективной
1. По полученным кредитам: (сим.14100)
от кредитных организаций 14102 18 037 График
Итого по символам 14101 - 14105 14100 18 037 График
Итого по разделу 4 14000 18 037 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
Минфину России 15101 4 721 316 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 55 137 016 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 59 858 332 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.15200)
в финансовых органах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15202 6 982 График
Итого по символам 15201 - 15220 15200 6 982 График
Итого по разделу 5 15000 59 865 314 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
1. По выпущенным долговым ценным бумагам: (сим.16100)
по облигациям 16101 38 150 График
Итого по символам 16101 - 16105 16100 38 150 График
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
За проведение операций с валютными ценностями 16201 29 495 График
От оказания посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам 16202 1 942 316 График
По другим операциям 16203 16 537 График
Итого по символам 16201-16203 16200 1 988 348 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 41 379 График
От выбытия (реализации) имущества 16302 15 453 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 16305 11 794 699 График
Прочие операционные доходы 16306 54 График
Итого по символам 16301-16306 16300 11 851 585 График
Итого по разделу 6 16000 13 878 083 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 479 802 График
По другим банковским операциям и сделкам 17102 41 955 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17103 504 График
Итого по символам 17101-17103 17100 522 261 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 2 626 График
По другим банковским операциям и сделкам 17202 728 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17203 780 График
Итого по символам 17201-17203 17200 4 134 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
Поступления в возмещение причененных убытков, в том числе страховое возмещение от страховщиков 17302 6 471 График
денежной наличности 17304 192 График
Другие доходы 17306 10 497 График
в том числе: от восстановления сумм резервов по условным обязательствам некредитного характера 17307 7 213 График
Итого по символам 17301-17306 17300 17 160 График
Итого по разделу 7 17000 543 555 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 32 051 638 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 74 428 769 График
В. Прочие доходы
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 543 555 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 107 023 962 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в финансовых органах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21202 50 546 График
в финансовых организациях, находящихся в федеральной собственности 21205 4 016 График
в коммерческих организациях, находящихся в федеральной собственности 21206 735 График
в некоммерческих организациях, находящихся в федеральной собственности 21207 6 023 График
в финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21208 438 882 График
в коммерческих организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21209 5 494 График
в негосударственных коммерческих организациях 21212 3 287 График
в юридических лицах - нерезидентах 21214 5 684 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 514 667 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности 21306 18 577 График
Некоммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности 21307 2 627 График
Финансовых организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21308 1 372 График
Коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21309 19 034 График
Некоммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21310 28 205 График
Негосударственных финансовых организаций 21311 96 321 График
Негосударственных коммерческих организаций 21312 870 043 График
Негосударственных некоммерческих организаций 21313 175 679 График
Юридических лиц - нерезидентов 21314 22 647 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 1 234 505 График
4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц (сим.21400)
Негосударственных коммерческих организаций 21412 7 График
Юридических лиц - нерезидентов 21414 775 077 График
Кредитных организаций 21415 4 494 График
Банка России 21417 313 330 График
Итого по символам 21401-21417 21400 1 092 908 График
5. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - физических лиц (сим.21500)
Граждан Российской Федерации 21501 13 000 График
Нерезидентов 21502 148 График
Итого по символам 21501-21502 21500 13 148 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 6 804 203 График
Нерезидентов 21602 50 486 График
Итого по символам 21601-21602 21600 6 854 689 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По векселям 21804 151 100 График
Итого по символам 21801-21804 21800 151 100 График
Итого по разделу 1 21000 9 861 017 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 8 580 011 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 8 580 011 График
2. Расходы по проведению других сделок (сим.22200)
Российской Федерации 22201 16 378 График
Итого по символам 22201 - 22208 22200 16 378 График
Итого по разделу 2 22000 8 596 389 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
кредитных организаций 23101 53 173 График
прочих нерезидентов 23104 3 348 График
Прочих ценных бумаг 23105 361 983 График
Прочих ценных бумаг нерезидентов 23108 11 868 График
Расходы профессиональных участников рынка ценных бумаг, связанные с приобретением и реализацией ценных бумаг (кроме расходов на консультационные и информационные услуги) 23109 3 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 430 375 График
2. Расходы по операциям с выпущенными ценными бумагами (сим.23200)
кредитных организаций 23201 252 График
Итого по символам 23201 - 23204 23200 252 График
Итого по разделу 3 23000 430 627 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от Банка России 24101 4 007 555 График
от кредитных организаций 24102 54 842 854 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 58 850 409 График
2.Расходы от применения встроенных производных инструментов, не отделяемых от основного договора (балансовый счет 70610, при составлении годового отчета - балансовый счет 70710): (сим.24200)
финансовых органов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 24202 8 380 График
Итого по символам 24201 - 24218 24200 8 380 График
Итого по разделу 4 24000 58 858 789 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
1. Расходы по производным финансовым инструментам (балансовый счет N 70614, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет - N 70714): (сим.25100)
фьючерсы 25101 100 016 График
Итого по символам 25101 - 25105 25100 100 016 График
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
фьючерсы 25201 5 727 График
форварды 25202 41 320 График
опционы 25203 229 925 График
свопы 25204 25 972 График
прочие производные финансовые инструменты 25205 305 658 График
По другим операциям 25206 23 653 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 632 255 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
Отчисления в резервы на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 25302 18 083 590 График
опционы 25303 325 609 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 18 409 199 График
Итого по разделу 5 25000 19 141 470 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 2 414 849 График
Евро 26102 655 243 График
Швейцарских франков 26104 37 612 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 3 107 704 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 336 030 График
Фунтов стерлингов Соединенного королевства 26203 1 093 График
Итого по символам 26201 - 26206 26200 337 123 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 20 743 График
по Евро 26302 113 207 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 712 602 График
по Швейцарским франкам 26304 113 312 График
по Японским иенам 26305 55 496 График
По выбытию (реализации) имущества 26307 1 848 281 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 2 863 641 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 701 График
Серебра 26402 17 069 График
Платины 26403 83 458 График
Палладия 26404 466 971 График
Других драгоценных металлов 26405 1 809 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 159 415 График
Судебные и арбитражные издержки 26407 44 639 График
Аудит 26408 1 613 График
Публикация отчетности 26409 20 График
Страхование 26410 14 585 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 358 418 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 85 518 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 1 234 216 График
Итого по разделу 6 26000 7 542 684 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
кредитных организаций и банков-нерезидентов 27101 39 График
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27102 12 158 График
индивидуальных предпринимателей 27103 103 488 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 115 685 График
2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году (сим.27200)
кредитных организаций и банков-нерезидентов 27201 28 406 График
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27202 151 График
индивидуальных предпринимателей 27203 117 546 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 146 103 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
с кредитными организациями и банками-нерезидентами 27301 360 448 График
Расходы на благотворительность и другие аналогичные расходы 27305 49 642 График
Другие расходы 27308 169 411 График
в том числе: отчисления в резервы по условным обязательствам некредитного характера 27309 75 916 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 579 501 График
Итого по разделу 7 27000 841 289 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 168 773 График
Итого по разделу 8 28000 168 773 График
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 1 751 697 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 18 457 406 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 85 973 570 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 841 289 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 105 272 265 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 105 441 038 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) 31001 1 582 924 График
Раздел 3. Результат по отчету
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) 33001 1 582 924 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка ТРАСТ (рег.№3279). Санация банка по состоянию на дату 01.10.2012 на сайте ЦБ.