Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.01.2012)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
негосударственным финансовым организациям 11111 100 528 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 1 700 330 График
негосударственным некоммерческим организациям 11113 12 408 График
гражданам (физическим лицам) 11115 11 535 962 График
юридическим лицам - нерезидентам 11116 580 944 График
физическим лицам - нерезидентам 11117 1 483 График
кредитным организациям 11118 126 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 306 674 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 14 238 455 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.11200)
в юридических лицах - нерезидентах 11214 22 599 График
в кредитных организациях 11215 600 График
Итого по символам 11201 - 11220 11200 23 199 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 718 График
в банках-нерезидентах 11303 2 009 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 2 727 График
4. По депозитам размещенным: (сим.11400)
в банках-нерезидентах 11403 81 741 График
Итого по символам 11401 - 11403 11400 81 741 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
Российской Федерации 11501 1 792 870 График
субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 11502 18 417 График
прочих резидентов 11505 128 657 График
иностранных государств 11506 367 График
банков-нерезидентов 11507 56 488 График
прочих нерезидентов 11508 449 423 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 2 446 222 График
6. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (кроме векселей): (сим.11600)
кредитных организаций 11604 1 График
Итого по символам 11601 - 11608 11600 1 График
Итого по разделу 1 11000 16 792 345 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 296 683 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 8 491 571 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 8 788 254 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 6 004 950 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 6 004 950 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 14 705 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 14 705 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От погашения и реализации приобретенных прав требования 12401 20 899 График
От операций с драгоценными металлами и драгоценными камнями 12403 1 График
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 6 749 График
От оказания консультационных и информационных услуг 12406 35 839 График
Итого по символам 12401-12407 12400 63 488 График
Итого по разделу 2 12000 14 871 397 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
Минфину России 13101 868 193 График
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13104 10 188 График
финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности 13105 933 513 График
коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности 13106 10 130 График
некоммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности 13107 753 График
финансовым организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 13108 3 852 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 1 826 629 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.13200)
в Минфине России 13201 124 График
Итого по символам 13201 - 13220 13200 124 График
Итого по разделу 3 13000 1 826 753 График
Раздел 4. Корректировки, уменьшающие процентные расходы, на разницу между процентными расходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными расходами, начисленными без применения эффективной
1. По полученным кредитам: (сим.14100)
от кредитных организаций 14102 4 321 График
Итого по символам 14101 - 14105 14100 4 321 График
Итого по разделу 4 14000 4 321 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
Минфину России 15101 4 201 482 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 55 235 079 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 59 436 561 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.15200)
в финансовых органах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15202 274 График
Итого по символам 15201 - 15220 15200 274 График
Итого по разделу 5 15000 59 436 835 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
За проведение операций с валютными ценностями 16201 21 368 График
От оказания посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам 16202 2 077 637 График
По другим операциям 16203 56 792 График
Итого по символам 16201-16203 16200 2 155 797 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 57 646 График
От выбытия (реализации) имущества 16302 135 881 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 16305 10 646 328 График
Прочие операционные доходы 16306 647 График
Итого по символам 16301-16306 16300 10 840 502 График
Итого по разделу 6 16000 12 996 299 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 338 099 График
По другим банковским операциям и сделкам 17102 22 231 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17103 40 График
Итого по символам 17101-17103 17100 360 370 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 202 График
По другим банковским операциям и сделкам 17202 732 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17203 419 График
Итого по символам 17201-17203 17200 1 353 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
От безвозмездно полученного имущества 17301 46 График
Поступления в возмещение причененных убытков, в том числе страховое возмещение от страховщиков 17302 3 251 График
денежной наличности 17304 187 График
От списания обязательств и невостребованной кредиторской задолженности 17305 10 График
Другие доходы 17306 4 062 График
Итого по символам 17301-17306 17300 7 556 График
Итого по разделу 7 17000 369 279 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 31 663 742 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 74 264 208 График
В. Прочие доходы
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 369 279 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 106 297 229 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 176 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 176 График
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в финансовых органах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21202 2 683 График
в финансовых организациях, находящихся в федеральной собственности 21205 321 График
в коммерческих организациях, находящихся в федеральной собственности 21206 3 140 График
в некоммерческих организациях, находящихся в федеральной собственности 21207 9 040 График
в финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21208 556 180 График
в коммерческих организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21209 5 564 График
в негосударственных коммерческих организациях 21212 2 540 График
в юридических лицах - нерезидентах 21214 1 206 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 580 674 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности 21306 5 844 График
Некоммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности 21307 120 График
Финансовых организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21308 1 339 График
Коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21309 8 924 График
Некоммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21310 11 842 График
Негосударственных финансовых организаций 21311 138 807 График
Негосударственных коммерческих организаций 21312 774 765 График
Негосударственных некоммерческих организаций 21313 200 470 График
Юридических лиц - нерезидентов 21314 48 500 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 1 190 611 График
4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц (сим.21400)
Негосударственных коммерческих организаций 21412 533 График
Юридических лиц - нерезидентов 21414 707 243 График
Кредитных организаций 21415 462 627 График
Банка России 21417 46 378 График
Итого по символам 21401-21417 21400 1 216 781 График
5. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - физических лиц (сим.21500)
Граждан Российской Федерации 21501 14 448 График
Нерезидентов 21502 112 График
Итого по символам 21501-21502 21500 14 560 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 8 937 323 График
Нерезидентов 21602 73 553 График
Итого по символам 21601-21602 21600 9 010 876 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По векселям 21804 192 379 График
Итого по символам 21801-21804 21800 192 379 График
Итого по разделу 1 21000 12 206 057 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 5 848 320 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 5 848 320 График
2. Расходы по проведению других сделок (сим.22200)
Российской Федерации 22201 34 264 График
Итого по символам 22201 - 22208 22200 34 264 График
Итого по разделу 2 22000 5 882 584 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
кредитных организаций 23101 327 090 График
прочих нерезидентов 23104 46 508 График
Прочих ценных бумаг 23105 735 300 График
Иностранных государств 23106 14 241 График
Банков-нерезидентов 23107 43 330 График
Прочих ценных бумаг нерезидентов 23108 478 График
Расходы профессиональных участников рынка ценных бумаг, связанные с приобретением и реализацией ценных бумаг (кроме расходов на консультационные и информационные услуги) 23109 1 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 1 166 948 График
2. Расходы по операциям с выпущенными ценными бумагами (сим.23200)
кредитных организаций 23201 171 График
Итого по символам 23201 - 23204 23200 171 График
Итого по разделу 3 23000 1 167 119 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от Банка России 24101 5 328 607 График
от кредитных организаций 24102 55 254 405 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 60 583 012 График
2.Расходы от применения встроенных производных инструментов, не отделяемых от основного договора (балансовый счет 70610, при составлении годового отчета - балансовый счет 70710): (сим.24200)
финансовых органов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 24202 38 График
Итого по символам 24201 - 24218 24200 38 График
Итого по разделу 4 24000 60 583 050 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
фьючерсы 25201 6 469 График
форварды 25202 52 111 График
опционы 25203 223 990 График
свопы 25204 103 График
прочие производные финансовые инструменты 25205 228 085 График
По другим операциям 25206 22 250 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 533 008 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
Отчисления в резервы на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 25302 15 673 036 График
опционы 25303 435 540 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 16 108 576 График
Итого по разделу 5 25000 16 641 584 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 3 046 066 График
Евро 26102 709 835 График
Швейцарских франков 26104 31 026 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 3 786 927 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 388 917 График
Фунтов стерлингов Соединенного королевства 26203 1 457 График
Итого по символам 26201-26203 26200 390 374 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 85 646 График
по Евро 26302 175 397 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 981 104 График
по Швейцарским франкам 26304 54 529 График
по Японским иенам 26305 72 766 График
По выбытию (реализации) имущества 26307 3 411 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 1 372 853 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 2 375 График
Серебра 26402 28 257 График
Платины 26403 121 947 График
Палладия 26404 441 994 График
Других драгоценных металлов 26405 4 295 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 236 580 График
Судебные и арбитражные издержки 26407 36 521 График
Аудит 26408 10 171 График
Публикация отчетности 26409 40 График
Страхование 26410 17 547 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 504 510 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 138 653 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 1 542 890 График
Итого по разделу 6 26000 7 093 044 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
кредитных организаций и банков-нерезидентов 27101 24 График
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27102 1 870 График
индивидуальных предпринимателей 27103 30 458 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 32 352 График
2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году (сим.27200)
кредитных организаций и банков-нерезидентов 27201 5 838 График
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27202 1 076 График
индивидуальных предпринимателей 27203 208 509 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 215 423 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
с кредитными организациями и банками-нерезидентами 27301 157 092 График
с индивидуальными предпринимателями 27303 3 График
Расходы на благотворительность и другие аналогичные расходы 27305 30 438 График
Расходы на осуществление спортивных мероприятий, отдыха, мероприятий культурно-просветительского характера и иных аналогичных мероприятий 27306 62 График
Расходы, возникающие как последствия чрезвычайных обстоятельств хозяйственной деятельности 27307 244 График
Другие расходы 27308 125 299 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 313 138 График
Итого по разделу 7 27000 560 913 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 238 897 График
Итого по разделу 8 28000 238 897 График
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 2 162 878 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 18 088 641 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 85 484 797 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 560 913 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 104 134 351 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 104 373 248 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) 31001 1 923 981 График
Раздел 3. Результат по отчету
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) 33001 1 923 981 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка ТРАСТ (рег.№3279). Санация банка по состоянию на дату 01.01.2012 на сайте ЦБ.