Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.07.2011)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
негосударственным финансовым организациям 11111 33 872 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 1 068 962 График
негосударственным некоммерческим организациям 11113 262 График
гражданам (физическим лицам) 11115 4 769 332 График
юридическим лицам - нерезидентам 11116 269 150 График
физическим лицам - нерезидентам 11117 472 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 274 811 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 6 416 861 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.11200)
в кредитных организациях 11215 321 График
Итого по символам 11201 - 11220 11200 321 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 373 График
в банках-нерезидентах 11303 782 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 1 155 График
4. По депозитам размещенным: (сим.11400)
в банках-нерезидентах 11403 55 409 График
Итого по символам 11401 - 11403 11400 55 409 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
Российской Федерации 11501 1 177 240 График
субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 11502 9 377 График
прочих резидентов 11505 121 836 График
иностранных государств 11506 367 График
банков-нерезидентов 11507 56 488 График
прочих нерезидентов 11508 196 776 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 1 562 084 График
Итого по разделу 1 11000 8 035 830 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 137 843 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 3 825 018 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 3 962 861 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 8 618 057 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 8 618 057 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 11 242 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 11 242 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От погашения и реализации приобретенных прав требования 12401 12 252 График
От операций с драгоценными металлами и драгоценными камнями 12403 1 График
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 3 031 График
От оказания консультационных и информационных услуг 12406 34 475 График
Итого по символам 12401-12407 12400 49 759 График
Итого по разделу 2 12000 12 641 919 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
Минфину России 13101 813 027 График
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13104 5 323 График
финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности 13105 118 231 График
коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности 13106 10 130 График
некоммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности 13107 753 График
финансовым организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 13108 2 165 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 949 629 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.13200)
в Минфине России 13201 122 График
Итого по символам 13201 - 13220 13200 122 График
Итого по разделу 3 13000 949 751 График
Раздел 4. Корректировки, уменьшающие процентные расходы, на разницу между процентными расходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными расходами, начисленными без применения эффективной
1. По полученным кредитам: (сим.14100)
от кредитных организаций 14102 221 График
Итого по символам 14101 - 14105 14100 221 График
Итого по разделу 4 14000 221 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
Минфину России 15101 1 826 384 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 19 356 980 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 21 183 364 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.15200)
в финансовых органах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15202 224 График
Итого по символам 15201 - 15220 15200 224 График
Итого по разделу 5 15000 21 183 588 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
За проведение операций с валютными ценностями 16201 8 312 График
От оказания посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам 16202 908 687 График
По другим операциям 16203 47 971 График
Итого по символам 16201-16203 16200 964 970 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 26 479 График
От выбытия (реализации) имущества 16302 106 253 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 16305 4 505 278 График
Прочие операционные доходы 16306 18 График
Итого по символам 16301-16306 16300 4 638 028 График
Итого по разделу 6 16000 5 602 998 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 122 746 График
По другим банковским операциям и сделкам 17102 3 391 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17103 26 График
Итого по символам 17101-17103 17100 126 163 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 21 График
По другим банковским операциям и сделкам 17202 59 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17203 219 График
Итого по символам 17201-17203 17200 299 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
Поступления в возмещение причененных убытков, в том числе страховое возмещение от страховщиков 17302 891 График
денежной наличности 17304 114 График
Другие доходы 17306 1 054 График
Итого по символам 17301-17306 17300 2 059 График
Итого по разделу 7 17000 128 521 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 20 677 749 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 27 736 558 График
В. Прочие доходы
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 128 521 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 48 542 828 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 173 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 173 График
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в финансовых органах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21202 1 932 График
в финансовых организациях, находящихся в федеральной собственности 21205 218 График
в коммерческих организациях, находящихся в федеральной собственности 21206 3 140 График
в некоммерческих организациях, находящихся в федеральной собственности 21207 4 719 График
в финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21208 264 302 График
в коммерческих организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21209 2 624 График
в негосударственных коммерческих организациях 21212 775 График
в юридических лицах - нерезидентах 21214 143 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 277 853 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности 21306 934 График
Некоммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности 21307 26 График
Коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21309 1 291 График
Некоммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21310 2 476 График
Негосударственных финансовых организаций 21311 71 125 График
Негосударственных коммерческих организаций 21312 292 191 График
Негосударственных некоммерческих организаций 21313 87 724 График
Юридических лиц - нерезидентов 21314 31 790 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 487 557 График
4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц (сим.21400)
Негосударственных коммерческих организаций 21412 533 График
Юридических лиц - нерезидентов 21414 345 119 График
Кредитных организаций 21415 430 610 График
Итого по символам 21401-21417 21400 776 262 График
5. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - физических лиц (сим.21500)
Граждан Российской Федерации 21501 6 944 График
Нерезидентов 21502 52 График
Итого по символам 21501-21502 21500 6 996 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 4 485 579 График
Нерезидентов 21602 36 035 График
Итого по символам 21601-21602 21600 4 521 614 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По векселям 21804 40 141 График
Итого по символам 21801-21804 21800 40 141 График
Итого по разделу 1 21000 6 110 596 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 8 070 247 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 8 070 247 График
2. Расходы по проведению других сделок (сим.22200)
Российской Федерации 22201 23 224 График
Итого по символам 22201 - 22208 22200 23 224 График
Итого по разделу 2 22000 8 093 471 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
кредитных организаций 23101 96 726 График
прочих нерезидентов 23104 9 140 График
Прочих ценных бумаг 23105 119 809 График
Иностранных государств 23106 14 241 График
Банков-нерезидентов 23107 43 330 График
Прочих ценных бумаг нерезидентов 23108 386 График
Расходы профессиональных участников рынка ценных бумаг, связанные с приобретением и реализацией ценных бумаг (кроме расходов на консультационные и информационные услуги) 23109 1 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 283 633 График
2. Расходы по операциям с выпущенными ценными бумагами (сим.23200)
кредитных организаций 23201 58 График
Итого по символам 23201 - 23204 23200 58 График
Итого по разделу 3 23000 283 691 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от Банка России 24101 2 466 314 График
от кредитных организаций 24102 19 777 199 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 22 243 513 График
Итого по разделу 4 24000 22 243 513 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
фьючерсы 25201 2 423 График
форварды 25202 24 490 График
опционы 25203 96 323 График
свопы 25204 77 График
прочие производные финансовые инструменты 25205 63 145 График
По другим операциям 25206 12 128 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 198 586 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
Отчисления в резервы на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 25302 6 817 257 График
опционы 25303 164 757 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 6 982 014 График
Итого по разделу 5 25000 7 180 600 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 1 389 386 График
Евро 26102 383 446 График
Швейцарских франков 26104 16 913 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 1 789 745 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 179 387 График
Фунтов стерлингов Соединенного королевства 26203 729 График
Итого по символам 26201-26203 26200 180 116 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 9 086 График
по Евро 26302 74 899 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 471 232 График
по Швейцарским франкам 26304 22 214 График
по Японским иенам 26305 36 350 График
По выбытию (реализации) имущества 26307 656 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 614 437 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 539 График
Серебра 26402 9 873 График
Платины 26403 59 281 График
Палладия 26404 151 247 График
Других драгоценных металлов 26405 1 059 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 91 625 График
Судебные и арбитражные издержки 26407 15 520 График
Аудит 26408 254 График
Публикация отчетности 26409 7 График
Страхование 26410 10 277 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 207 684 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 44 473 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 591 839 График
Итого по разделу 6 26000 3 176 137 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
кредитных организаций и банков-нерезидентов 27101 24 График
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27102 686 График
индивидуальных предпринимателей 27103 6 842 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 7 552 График
2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году (сим.27200)
кредитных организаций и банков-нерезидентов 27201 2 442 График
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27202 851 График
индивидуальных предпринимателей 27203 14 239 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 17 532 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
с кредитными организациями и банками-нерезидентами 27301 31 870 График
с индивидуальными предпринимателями 27303 2 График
Расходы на благотворительность и другие аналогичные расходы 27305 19 997 График
Расходы на осуществление спортивных мероприятий, отдыха, мероприятий культурно-просветительского характера и иных аналогичных мероприятий 27306 62 График
Другие расходы 27308 54 209 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 106 140 График
Итого по разделу 7 27000 131 224 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 161 480 График
Итого по разделу 8 28000 161 480 График
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 1 323 596 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 14 204 067 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 32 883 941 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 131 224 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 47 219 232 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 47 380 712 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) 31001 1 162 116 График
Раздел 3. Результат по отчету
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) 33001 1 162 116 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка ТРАСТ (рег.№3279). Санация банка по состоянию на дату 01.07.2011 на сайте ЦБ.