Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.04.2011)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
негосударственным финансовым организациям 11111 33 872 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 589 894 График
негосударственным некоммерческим организациям 11113 130 График
гражданам (физическим лицам) 11115 2 165 208 График
юридическим лицам - нерезидентам 11116 144 659 График
физическим лицам - нерезидентам 11117 472 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 156 732 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 3 090 967 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.11200)
в кредитных организациях 11215 145 График
Итого по символам 11201 - 11220 11200 145 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 181 График
в банках-нерезидентах 11303 453 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 634 График
4. По депозитам размещенным: (сим.11400)
в банках-нерезидентах 11403 28 359 График
Итого по символам 11401 - 11403 11400 28 359 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
Российской Федерации 11501 647 295 График
субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 11502 4 663 График
прочих резидентов 11505 107 798 График
иностранных государств 11506 221 График
банков-нерезидентов 11507 37 990 График
прочих нерезидентов 11508 98 866 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 896 833 График
Итого по разделу 1 11000 4 016 938 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 56 829 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 1 756 161 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 1 812 990 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 1 505 327 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 1 505 327 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 10 783 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 10 783 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От погашения и реализации приобретенных прав требования 12401 6 532 График
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 1 367 График
От оказания консультационных и информационных услуг 12406 32 172 График
Итого по символам 12401-12407 12400 40 071 График
Итого по разделу 2 12000 3 369 171 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
Минфину России 13101 149 591 График
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13104 3 623 График
финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности 13105 59 292 График
коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности 13106 3 184 График
некоммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности 13107 753 График
финансовым организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 13108 702 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 217 145 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.13200)
в Минфине России 13201 1 График
Итого по символам 13201 - 13220 13200 1 График
Итого по разделу 3 13000 217 146 График
Раздел 4. Корректировки, уменьшающие процентные расходы, на разницу между процентными расходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными расходами, начисленными без применения эффективной
1. По полученным кредитам: (сим.14100)
от кредитных организаций 14102 221 График
Итого по символам 14101 - 14105 14100 221 График
Итого по разделу 4 14000 221 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
Минфину России 15101 1 008 395 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 9 776 354 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 10 784 749 График
Итого по разделу 5 15000 10 784 749 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
За проведение операций с валютными ценностями 16201 3 917 График
От оказания посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам 16202 402 981 График
По другим операциям 16203 44 600 График
Итого по символам 16201-16203 16200 451 498 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 13 609 График
От выбытия (реализации) имущества 16302 632 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 16305 1 739 954 График
Прочие операционные доходы 16306 2 График
Итого по символам 16301-16306 16300 1 754 197 График
Итого по разделу 6 16000 2 205 695 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 47 323 График
По другим банковским операциям и сделкам 17102 1 558 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17103 25 График
Итого по символам 17101-17103 17100 48 906 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 1 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17203 74 График
Итого по символам 17201-17203 17200 75 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
Поступления в возмещение причененных убытков, в том числе страховое возмещение от страховщиков 17302 891 График
денежной наличности 17304 8 График
Другие доходы 17306 677 График
Итого по символам 17301-17306 17300 1 576 График
Итого по разделу 7 17000 50 557 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 7 386 109 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 13 207 811 График
В. Прочие доходы
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 50 557 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 20 644 477 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 150 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 150 График
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в финансовых органах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21202 591 График
в финансовых организациях, находящихся в федеральной собственности 21205 82 График
в коммерческих организациях, находящихся в федеральной собственности 21206 2 144 График
в некоммерческих организациях, находящихся в федеральной собственности 21207 1 718 График
в финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21208 130 905 График
в коммерческих организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21209 759 График
в негосударственных коммерческих организациях 21212 441 График
в юридических лицах - нерезидентах 21214 132 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 136 772 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности 21306 481 График
Некоммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности 21307 13 График
Коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21309 591 График
Некоммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21310 1 218 График
Негосударственных финансовых организаций 21311 40 487 График
Негосударственных коммерческих организаций 21312 127 919 График
Негосударственных некоммерческих организаций 21313 42 060 График
Юридических лиц - нерезидентов 21314 18 152 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 230 921 График
4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц (сим.21400)
Негосударственных коммерческих организаций 21412 533 График
Юридических лиц - нерезидентов 21414 175 263 График
Кредитных организаций 21415 222 154 График
Итого по символам 21401-21417 21400 397 950 График
5. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - физических лиц (сим.21500)
Граждан Российской Федерации 21501 3 408 График
Нерезидентов 21502 27 График
Итого по символам 21501-21502 21500 3 435 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 2 254 733 График
Нерезидентов 21602 18 254 График
Итого по символам 21601-21602 21600 2 272 987 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По векселям 21804 22 928 График
Итого по символам 21801-21804 21800 22 928 График
Итого по разделу 1 21000 3 065 143 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 1 172 216 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 1 172 216 График
2. Расходы по проведению других сделок (сим.22200)
Российской Федерации 22201 13 791 График
Итого по символам 22201 - 22208 22200 13 791 График
Итого по разделу 2 22000 1 186 007 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
кредитных организаций 23101 17 767 График
Прочих ценных бумаг 23105 40 868 График
Иностранных государств 23106 6 838 График
Банков-нерезидентов 23107 1 408 График
Прочих ценных бумаг нерезидентов 23108 386 График
Расходы профессиональных участников рынка ценных бумаг, связанные с приобретением и реализацией ценных бумаг (кроме расходов на консультационные и информационные услуги) 23109 1 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 67 268 График
2. Расходы по операциям с выпущенными ценными бумагами (сим.23200)
кредитных организаций 23201 13 График
Итого по символам 23201 - 23204 23200 13 График
Итого по разделу 3 23000 67 281 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от Банка России 24101 900 479 График
от кредитных организаций 24102 10 016 683 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 10 917 162 График
Итого по разделу 4 24000 10 917 162 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
фьючерсы 25201 875 График
форварды 25202 9 407 График
опционы 25203 45 408 График
свопы 25204 52 График
прочие производные финансовые инструменты 25205 21 164 График
По другим операциям 25206 6 245 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 83 151 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
Отчисления в резервы на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 25302 2 893 519 График
опционы 25303 30 726 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 2 924 245 График
Итого по разделу 5 25000 3 007 396 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 569 039 График
Евро 26102 172 378 График
Швейцарских франков 26104 9 561 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 750 978 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 87 992 График
Фунтов стерлингов Соединенного королевства 26203 364 График
Итого по символам 26201-26203 26200 88 356 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 1 759 График
по Евро 26302 23 610 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 252 553 График
по Швейцарским франкам 26304 10 654 График
по Японским иенам 26305 15 978 График
По выбытию (реализации) имущества 26307 348 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 304 902 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 152 График
Серебра 26402 1 725 График
Платины 26403 20 682 График
Палладия 26404 22 606 График
Других драгоценных металлов 26405 57 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 16 284 График
Судебные и арбитражные издержки 26407 6 506 График
Страхование 26410 5 813 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 73 787 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 8 512 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 156 124 График
Итого по разделу 6 26000 1 300 360 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
кредитных организаций и банков-нерезидентов 27101 24 График
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27102 5 График
индивидуальных предпринимателей 27103 3 218 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 3 247 График
2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году (сим.27200)
кредитных организаций и банков-нерезидентов 27201 42 График
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27202 1 График
индивидуальных предпринимателей 27203 261 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 304 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
с кредитными организациями и банками-нерезидентами 27301 8 186 График
с индивидуальными предпринимателями 27303 2 График
Расходы на благотворительность и другие аналогичные расходы 27305 5 857 График
Другие расходы 27308 20 802 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 34 847 График
Итого по разделу 7 27000 38 398 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 61 205 График
Итого по разделу 8 28000 61 205 График
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 1 062 730 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 4 251 150 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 15 292 199 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 38 398 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 19 581 747 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 19 642 952 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) 31001 1 001 525 График
Раздел 3. Результат по отчету
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) 33001 1 001 525 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка ТРАСТ (рег.№3279). Санация банка по состоянию на дату 01.04.2011 на сайте ЦБ.