Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.10.2011)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
негосударственным финансовым организациям 11111 33 872 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 1 428 809 График
негосударственным некоммерческим организациям 11113 5 280 График
гражданам (физическим лицам) 11115 7 910 171 График
юридическим лицам - нерезидентам 11116 427 966 График
физическим лицам - нерезидентам 11117 835 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 294 996 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 10 101 929 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.11200)
в юридических лицах - нерезидентах 11214 7 966 График
в кредитных организациях 11215 321 График
Итого по символам 11201 - 11220 11200 8 287 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 541 График
в банках-нерезидентах 11303 1 309 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 1 850 График
4. По депозитам размещенным: (сим.11400)
в банках-нерезидентах 11403 79 051 График
Итого по символам 11401 - 11403 11400 79 051 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
Российской Федерации 11501 1 445 999 График
субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 11502 14 142 График
прочих резидентов 11505 125 120 График
иностранных государств 11506 367 График
банков-нерезидентов 11507 56 488 График
прочих нерезидентов 11508 324 337 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 1 966 453 График
Итого по разделу 1 11000 12 157 570 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 213 084 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 6 100 052 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 6 313 136 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 4 706 079 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 4 706 079 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 13 531 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 13 531 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От погашения и реализации приобретенных прав требования 12401 16 822 График
От операций с драгоценными металлами и драгоценными камнями 12403 1 График
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 4 372 График
От оказания консультационных и информационных услуг 12406 35 280 График
Итого по символам 12401-12407 12400 56 475 График
Итого по разделу 2 12000 11 089 221 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
Минфину России 13101 842 003 График
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13104 7 457 График
финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности 13105 354 819 График
коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности 13106 10 130 График
некоммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности 13107 753 График
финансовым организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 13108 2 360 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 1 217 522 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.13200)
в Минфине России 13201 124 График
Итого по символам 13201 - 13220 13200 124 График
Итого по разделу 3 13000 1 217 646 График
Раздел 4. Корректировки, уменьшающие процентные расходы, на разницу между процентными расходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными расходами, начисленными без применения эффективной
1. По полученным кредитам: (сим.14100)
от кредитных организаций 14102 4 052 График
Итого по символам 14101 - 14105 14100 4 052 График
Итого по разделу 4 14000 4 052 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
Минфину России 15101 2 853 798 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 40 844 296 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 43 698 094 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.15200)
в финансовых органах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15202 247 График
Итого по символам 15201 - 15220 15200 247 График
Итого по разделу 5 15000 43 698 341 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
За проведение операций с валютными ценностями 16201 14 923 График
От оказания посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам 16202 1 481 891 График
По другим операциям 16203 52 303 График
Итого по символам 16201-16203 16200 1 549 117 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 40 505 График
От выбытия (реализации) имущества 16302 126 241 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 16305 7 455 894 График
Прочие операционные доходы 16306 51 График
Итого по символам 16301-16306 16300 7 622 691 График
Итого по разделу 6 16000 9 171 808 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 220 035 График
По другим банковским операциям и сделкам 17102 8 841 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17103 26 График
Итого по символам 17101-17103 17100 228 902 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 25 График
По другим банковским операциям и сделкам 17202 716 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17203 219 График
Итого по символам 17201-17203 17200 960 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
Поступления в возмещение причененных убытков, в том числе страховое возмещение от страховщиков 17302 947 График
денежной наличности 17304 137 График
От списания обязательств и невостребованной кредиторской задолженности 17305 1 График
Другие доходы 17306 1 876 График
Итого по символам 17301-17306 17300 2 961 График
Итого по разделу 7 17000 232 823 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 23 246 791 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 54 091 847 График
В. Прочие доходы
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 232 823 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 77 571 461 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 176 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 176 График
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в финансовых органах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21202 2 612 График
в финансовых организациях, находящихся в федеральной собственности 21205 300 График
в коммерческих организациях, находящихся в федеральной собственности 21206 3 140 График
в некоммерческих организациях, находящихся в федеральной собственности 21207 6 674 График
в финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21208 406 616 График
в коммерческих организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21209 4 111 График
в негосударственных коммерческих организациях 21212 1 727 График
в юридических лицах - нерезидентах 21214 566 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 425 746 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности 21306 3 807 График
Некоммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности 21307 47 График
Финансовых организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21308 658 График
Коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21309 5 378 График
Некоммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21310 4 416 График
Негосударственных финансовых организаций 21311 102 011 График
Негосударственных коммерческих организаций 21312 497 139 График
Негосударственных некоммерческих организаций 21313 141 942 График
Юридических лиц - нерезидентов 21314 40 545 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 795 943 График
4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц (сим.21400)
Негосударственных коммерческих организаций 21412 533 График
Юридических лиц - нерезидентов 21414 517 907 График
Кредитных организаций 21415 459 084 График
Банка России 21417 4 076 График
Итого по символам 21401-21417 21400 981 600 График
5. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - физических лиц (сим.21500)
Граждан Российской Федерации 21501 10 754 График
Нерезидентов 21502 80 График
Итого по символам 21501-21502 21500 10 834 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 6 730 558 График
Нерезидентов 21602 54 312 График
Итого по символам 21601-21602 21600 6 784 870 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По векселям 21804 120 116 График
Итого по символам 21801-21804 21800 120 116 График
Итого по разделу 1 21000 9 119 285 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 4 218 724 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 4 218 724 График
2. Расходы по проведению других сделок (сим.22200)
Российской Федерации 22201 29 364 График
Итого по символам 22201 - 22208 22200 29 364 График
Итого по разделу 2 22000 4 248 088 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
кредитных организаций 23101 102 089 График
прочих нерезидентов 23104 20 128 График
Прочих ценных бумаг 23105 177 178 График
Иностранных государств 23106 14 241 График
Банков-нерезидентов 23107 43 330 График
Прочих ценных бумаг нерезидентов 23108 478 График
Расходы профессиональных участников рынка ценных бумаг, связанные с приобретением и реализацией ценных бумаг (кроме расходов на консультационные и информационные услуги) 23109 1 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 357 445 График
2. Расходы по операциям с выпущенными ценными бумагами (сим.23200)
кредитных организаций 23201 114 График
Итого по символам 23201 - 23204 23200 114 График
Итого по разделу 3 23000 357 559 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от Банка России 24101 4 002 027 График
от кредитных организаций 24102 41 210 885 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 45 212 912 График
2.Расходы от применения встроенных производных инструментов, не отделяемых от основного договора (балансовый счет 70610, при составлении годового отчета - балансовый счет 70710): (сим.24200)
финансовых органов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 24202 1 График
Итого по символам 24201 - 24218 24200 1 График
Итого по разделу 4 24000 45 212 913 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
фьючерсы 25201 4 766 График
форварды 25202 35 141 График
опционы 25203 153 682 График
свопы 25204 103 График
прочие производные финансовые инструменты 25205 128 830 График
По другим операциям 25206 17 222 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 339 744 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
Отчисления в резервы на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 25302 11 359 340 График
опционы 25303 290 590 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 11 649 930 График
Итого по разделу 5 25000 11 989 674 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 2 229 849 График
Евро 26102 550 043 График
Швейцарских франков 26104 26 533 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 2 806 425 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 278 436 График
Фунтов стерлингов Соединенного королевства 26203 1 093 График
Итого по символам 26201-26203 26200 279 529 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 19 336 График
по Евро 26302 118 837 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 614 274 График
по Швейцарским франкам 26304 32 514 График
по Японским иенам 26305 51 818 График
По выбытию (реализации) имущества 26307 1 363 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 838 142 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 663 График
Серебра 26402 15 347 График
Платины 26403 79 473 График
Палладия 26404 317 270 График
Других драгоценных металлов 26405 1 674 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 140 915 График
Судебные и арбитражные издержки 26407 26 478 График
Аудит 26408 10 171 График
Публикация отчетности 26409 7 График
Страхование 26410 13 095 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 320 696 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 76 334 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 1 002 123 График
Итого по разделу 6 26000 4 926 219 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
кредитных организаций и банков-нерезидентов 27101 24 График
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27102 690 График
индивидуальных предпринимателей 27103 14 299 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 15 013 График
2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году (сим.27200)
кредитных организаций и банков-нерезидентов 27201 4 090 График
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27202 1 038 График
индивидуальных предпринимателей 27203 146 085 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 151 213 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
с кредитными организациями и банками-нерезидентами 27301 81 731 График
с индивидуальными предпринимателями 27303 3 График
Расходы на благотворительность и другие аналогичные расходы 27305 25 619 График
Расходы на осуществление спортивных мероприятий, отдыха, мероприятий культурно-просветительского характера и иных аналогичных мероприятий 27306 62 График
Расходы, возникающие как последствия чрезвычайных обстоятельств хозяйственной деятельности 27307 244 График
Другие расходы 27308 76 746 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 184 405 График
Итого по разделу 7 27000 350 631 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 202 461 График
Итого по разделу 8 28000 202 461 График
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 1 367 092 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 13 367 373 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 62 486 365 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 350 631 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 76 204 369 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 76 406 830 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) 31001 1 164 631 График
Раздел 3. Результат по отчету
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) 33001 1 164 631 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка ТРАСТ (рег.№3279). Санация банка по состоянию на дату 01.10.2011 на сайте ЦБ.