Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.01.2011)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
негосударственным финансовым организациям 11111 187 853 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 1 659 658 График
негосударственным некоммерческим организациям 11113 116 График
гражданам (физическим лицам) 11115 4 809 506 График
юридическим лицам - нерезидентам 11116 431 786 График
физическим лицам - нерезидентам 11117 447 График
кредитным организациям 11118 329 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 428 949 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 7 518 644 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.11200)
в кредитных организациях 11215 440 График
Итого по символам 11201 - 11220 11200 440 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 531 График
в банках-нерезидентах 11303 2 676 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 3 207 График
4. По депозитам размещенным: (сим.11400)
в банках-нерезидентах 11403 157 290 График
Итого по символам 11401 - 11403 11400 157 290 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
Российской Федерации 11501 2 388 355 График
субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 11502 45 001 График
кредитных организаций 11504 76 882 График
прочих резидентов 11505 1 346 869 График
банков-нерезидентов 11507 116 266 График
прочих нерезидентов 11508 1 020 342 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 4 993 715 График
6. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (кроме векселей): (сим.11600)
кредитных организаций 11604 1 740 График
Итого по символам 11601 - 11608 11600 1 740 График
Итого по разделу 1 11000 12 675 036 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 175 251 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 4 382 579 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 4 557 830 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 8 007 802 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 8 007 802 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 26 586 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 26 586 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От погашения и реализации приобретенных прав требования 12401 51 212 График
От операций с драгоценными металлами и драгоценными камнями 12403 58 График
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 6 761 График
От оказания консультационных и информационных услуг 12406 9 372 График
Итого по символам 12401-12407 12400 67 403 График
Итого по разделу 2 12000 12 659 621 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
Минфину России 13101 1 486 108 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13102 36 648 График
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13104 75 539 График
финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности 13105 636 236 График
некоммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности 13107 23 127 График
финансовым организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 13108 240 893 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 2 498 551 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.13200)
в Минфине России 13201 1 592 График
Итого по символам 13201 - 13220 13200 1 592 График
Итого по разделу 3 13000 2 500 143 График
Раздел 4. Корректировки, уменьшающие процентные расходы, на разницу между процентными расходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными расходами, начисленными без применения эффективной
1. По полученным кредитам: (сим.14100)
от кредитных организаций 14102 9 499 График
Итого по символам 14101 - 14105 14100 9 499 График
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - юридических лиц: (сим.14200)
финансовых организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 14204 644 329 График
Итого по символам 14201 - 14213 14200 644 329 График
Итого по разделу 4 14000 653 828 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
Минфину России 15101 8 890 259 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 52 825 759 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 61 716 018 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.15200)
в финансовых органах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15202 119 График
Итого по символам 15201 - 15220 15200 119 График
Итого по разделу 5 15000 61 716 137 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
За проведение операций с валютными ценностями 16201 40 992 График
От оказания посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам 16202 951 571 График
По другим операциям 16203 11 988 График
Итого по символам 16201-16203 16200 1 004 551 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 53 024 График
От выбытия (реализации) имущества 16302 3 147 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 16305 9 797 155 График
Прочие операционные доходы 16306 90 График
Итого по символам 16301-16306 16300 9 853 416 График
Итого по разделу 6 16000 10 857 967 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 271 698 График
По другим банковским операциям и сделкам 17102 6 397 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17103 58 График
Итого по символам 17101-17103 17100 278 153 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 198 График
По другим банковским операциям и сделкам 17202 6 833 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17203 445 График
Итого по символам 17201-17203 17200 7 476 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
Поступления в возмещение причененных убытков, в том числе страховое возмещение от страховщиков 17302 522 График
денежной наличности 17304 41 График
От списания обязательств и невостребованной кредиторской задолженности 17305 2 491 График
Другие доходы 17306 25 218 График
Итого по символам 17301-17306 17300 28 272 График
Итого по разделу 7 17000 313 901 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 25 334 657 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 75 728 075 График
В. Прочие доходы
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 313 901 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 101 376 633 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
Минфину России 21101 72 402 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 2 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 72 404 График
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в финансовых органах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21202 2 241 График
во внебюджетных фондах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21204 4 График
в финансовых организациях, находящихся в федеральной собственности 21205 1 730 График
в коммерческих организациях, находящихся в федеральной собственности 21206 352 График
в некоммерческих организациях, находящихся в федеральной собственности 21207 58 373 График
в финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21208 568 400 График
в коммерческих организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21209 2 254 График
в негосударственных коммерческих организациях 21212 1 745 График
в юридических лицах - нерезидентах 21214 2 191 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 637 290 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности 21306 21 298 График
Некоммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности 21307 36 График
Коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21309 5 369 График
Некоммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21310 4 277 График
Негосударственных финансовых организаций 21311 156 916 График
Негосударственных коммерческих организаций 21312 458 173 График
Негосударственных некоммерческих организаций 21313 169 895 График
Юридических лиц - нерезидентов 21314 92 930 График
Кредитных организаций 21315 72 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 908 966 График
4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц (сим.21400)
Негосударственных коммерческих организаций 21412 1 143 График
Юридических лиц - нерезидентов 21414 897 174 График
Кредитных организаций 21415 907 439 График
Банка России 21417 251 979 График
Итого по символам 21401-21417 21400 2 057 735 График
5. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - физических лиц (сим.21500)
Граждан Российской Федерации 21501 66 222 График
Нерезидентов 21502 488 График
Итого по символам 21501-21502 21500 66 710 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 7 418 625 График
Нерезидентов 21602 48 168 График
Итого по символам 21601-21602 21600 7 466 793 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По векселям 21804 62 206 График
Итого по символам 21801-21804 21800 62 206 График
Итого по разделу 1 21000 11 272 104 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 8 225 441 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 8 225 441 График
2. Расходы по проведению других сделок (сим.22200)
Российской Федерации 22201 117 302 График
Итого по символам 22201 - 22208 22200 117 302 График
Итого по разделу 2 22000 8 342 743 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
кредитных организаций 23101 27 634 График
прочих резидентов 23102 444 График
прочих нерезидентов 23104 38 112 График
Прочих ценных бумаг 23105 223 304 График
Банков-нерезидентов 23107 1 813 График
Прочих ценных бумаг нерезидентов 23108 200 853 График
Расходы профессиональных участников рынка ценных бумаг, связанные с приобретением и реализацией ценных бумаг (кроме расходов на консультационные и информационные услуги) 23109 16 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 492 176 График
2. Расходы по операциям с выпущенными ценными бумагами (сим.23200)
кредитных организаций 23201 1 454 График
Итого по символам 23201 - 23204 23200 1 454 График
Итого по разделу 3 23000 493 630 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от Банка России 24101 10 132 652 График
от кредитных организаций 24102 52 457 971 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 62 590 623 График
2.Расходы от применения встроенных производных инструментов, не отделяемых от основного договора (балансовый счет 70610, при составлении годового отчета - балансовый счет 70710): (сим.24200)
финансовых органов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 24202 2 036 График
Итого по символам 24201 - 24218 24200 2 036 График
Итого по разделу 4 24000 62 592 659 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
фьючерсы 25201 6 200 График
форварды 25202 38 614 График
опционы 25203 127 111 График
свопы 25204 73 График
прочие производные финансовые инструменты 25205 57 857 График
По другим операциям 25206 71 010 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 300 865 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
Отчисления в резервы на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 25302 10 003 282 График
опционы 25303 350 540 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 10 353 822 График
Итого по разделу 5 25000 10 654 687 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 2 982 412 График
Евро 26102 492 534 График
Швейцарских франков 26104 20 102 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 3 495 048 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 331 632 График
Фунтов стерлингов Соединенного королевства 26203 1 457 График
Итого по символам 26201-26203 26200 333 089 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 16 072 График
по Евро 26302 176 875 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 763 166 График
по Швейцарским франкам 26304 57 837 График
по Японским иенам 26305 67 071 График
По выбытию (реализации) имущества 26307 1 044 773 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 2 125 794 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 893 График
Серебра 26402 32 250 График
Платины 26403 115 397 График
Палладия 26404 372 709 График
Других драгоценных металлов 26405 3 154 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 210 233 График
Судебные и арбитражные издержки 26407 25 290 График
Аудит 26408 17 869 График
Публикация отчетности 26409 46 График
Страхование 26410 14 218 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 493 327 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 124 565 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 1 409 951 График
Итого по разделу 6 26000 7 363 882 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
кредитных организаций и банков-нерезидентов 27101 164 График
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27102 1 474 График
индивидуальных предпринимателей 27103 1 167 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 2 805 График
2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году (сим.27200)
кредитных организаций и банков-нерезидентов 27201 1 948 График
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27202 5 255 График
индивидуальных предпринимателей 27203 8 726 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 15 929 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
с кредитными организациями и банками-нерезидентами 27301 5 864 График
с индивидуальными предпринимателями 27303 16 График
Расходы на благотворительность и другие аналогичные расходы 27305 19 241 График
Расходы на осуществление спортивных мероприятий, отдыха, мероприятий культурно-просветительского характера и иных аналогичных мероприятий 27306 1 345 График
Другие расходы 27308 206 636 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 233 102 График
Итого по разделу 7 27000 251 836 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 363 474 График
Итого по разделу 8 28000 363 474 График
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 405 092 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 19 614 847 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 81 104 858 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 251 836 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 100 971 541 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 101 335 015 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) 31001 41 618 График
Раздел 3. Результат по отчету
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) 33001 41 618 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка ТРАСТ (рег.№3279). Санация банка по состоянию на дату 01.01.2011 на сайте ЦБ.