Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.07.2010)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
негосударственным финансовым организациям 11111 104 281 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 630 970 График
гражданам (физическим лицам) 11115 1 561 091 График
юридическим лицам - нерезидентам 11116 210 275 График
физическим лицам - нерезидентам 11117 198 График
кредитным организациям 11118 313 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 148 710 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 2 655 838 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.11200)
в кредитных организациях 11215 262 График
Итого по символам 11201 - 11220 11200 262 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 220 График
в банках-нерезидентах 11303 1 709 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 1 929 График
4. По депозитам размещенным: (сим.11400)
в банках-нерезидентах 11403 84 598 График
Итого по символам 11401 - 11403 11400 84 598 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
Российской Федерации 11501 1 241 011 График
субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 11502 33 821 График
кредитных организаций 11504 54 297 График
прочих резидентов 11505 897 770 График
банков-нерезидентов 11507 55 644 График
прочих нерезидентов 11508 791 772 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 3 074 315 График
6. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (кроме векселей): (сим.11600)
кредитных организаций 11604 1 740 График
Итого по символам 11601 - 11608 11600 1 740 График
Итого по разделу 1 11000 5 818 682 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 72 134 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 1 565 517 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 1 637 651 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 3 565 685 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 3 565 685 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 10 032 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 10 032 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От погашения и реализации приобретенных прав требования 12401 22 374 График
От операций с драгоценными металлами и драгоценными камнями 12403 57 График
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 3 046 График
От оказания консультационных и информационных услуг 12406 7 081 График
Итого по символам 12401-12407 12400 32 558 График
Итого по разделу 2 12000 5 245 926 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
Минфину России 13101 1 170 935 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13102 36 547 График
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13104 29 613 График
финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности 13105 400 990 График
некоммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности 13107 22 770 График
финансовым организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 13108 231 349 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 1 892 204 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.13200)
в Минфине России 13201 1 410 График
Итого по символам 13201 - 13220 13200 1 410 График
Итого по разделу 3 13000 1 893 614 График
Раздел 4. Корректировки, уменьшающие процентные расходы, на разницу между процентными расходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными расходами, начисленными без применения эффективной
1. По полученным кредитам: (сим.14100)
от кредитных организаций 14102 1 946 График
Итого по символам 14101 - 14105 14100 1 946 График
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - юридических лиц: (сим.14200)
финансовых организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 14204 612 750 График
Итого по символам 14201 - 14213 14200 612 750 График
Итого по разделу 4 14000 614 696 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
Минфину России 15101 5 906 071 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 29 740 405 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 35 646 476 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.15200)
в финансовых органах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15202 17 График
Итого по символам 15201 - 15220 15200 17 График
Итого по разделу 5 15000 35 646 493 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
За проведение операций с валютными ценностями 16201 31 987 График
От оказания посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам 16202 179 560 График
По другим операциям 16203 5 262 График
Итого по символам 16201-16203 16200 216 809 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 25 726 График
От выбытия (реализации) имущества 16302 2 122 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 16305 4 351 853 График
Прочие операционные доходы 16306 79 График
Итого по символам 16301-16306 16300 4 379 780 График
Итого по разделу 6 16000 4 596 589 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 86 136 График
По другим банковским операциям и сделкам 17102 3 539 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17103 5 График
Итого по символам 17101-17103 17100 89 680 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 193 График
По другим банковским операциям и сделкам 17202 900 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17203 38 График
Итого по символам 17201-17203 17200 1 131 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
Поступления в возмещение причененных убытков, в том числе страховое возмещение от страховщиков 17302 350 График
денежной наличности 17304 19 График
От списания обязательств и невостребованной кредиторской задолженности 17305 271 График
Другие доходы 17306 21 841 График
Итого по символам 17301-17306 17300 22 481 График
Итого по разделу 7 17000 113 292 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 11 064 608 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 42 751 392 График
В. Прочие доходы
Итого по группе доходов В "Прочие доходы" 10003 113 292 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 53 929 292 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
Минфину России 21101 72 402 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 72 402 График
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в финансовых органах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21202 322 График
во внебюджетных фондах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21204 4 График
в финансовых организациях, находящихся в федеральной собственности 21205 1 033 График
в коммерческих организациях, находящихся в федеральной собственности 21206 25 График
в некоммерческих организациях, находящихся в федеральной собственности 21207 17 511 График
в финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21208 333 013 График
в коммерческих организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21209 1 444 График
в негосударственных коммерческих организациях 21212 914 График
в юридических лицах - нерезидентах 21214 1 805 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 356 071 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности 21306 12 305 График
Некоммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности 21307 36 График
Коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21309 3 898 График
Некоммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21310 1 862 График
Негосударственных финансовых организаций 21311 69 237 График
Негосударственных коммерческих организаций 21312 198 551 График
Негосударственных некоммерческих организаций 21313 83 106 График
Юридических лиц - нерезидентов 21314 46 526 График
Кредитных организаций 21315 54 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 415 575 График
4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц (сим.21400)
Негосударственных коммерческих организаций 21412 1 143 График
Юридических лиц - нерезидентов 21414 532 637 График
Кредитных организаций 21415 388 096 График
Банка России 21417 250 671 График
Итого по символам 21401-21417 21400 1 172 547 График
5. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - физических лиц (сим.21500)
Граждан Российской Федерации 21501 32 384 График
Нерезидентов 21502 226 График
Итого по символам 21501-21502 21500 32 610 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 3 350 209 График
Нерезидентов 21602 16 697 График
Итого по символам 21601-21602 21600 3 366 906 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По векселям 21804 14 214 График
Итого по символам 21801-21804 21800 14 214 График
Итого по разделу 1 21000 5 430 325 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 4 617 755 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 4 617 755 График
2. Расходы по проведению других сделок (сим.22200)
Российской Федерации 22201 68 099 График
Итого по символам 22201 - 22208 22200 68 099 График
Итого по разделу 2 22000 4 685 854 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
кредитных организаций 23101 20 График
прочих резидентов 23102 444 График
прочих нерезидентов 23104 36 474 График
Прочих ценных бумаг 23105 190 019 График
Банков-нерезидентов 23107 1 734 График
Прочих ценных бумаг нерезидентов 23108 130 091 График
Расходы профессиональных участников рынка ценных бумаг, связанные с приобретением и реализацией ценных бумаг (кроме расходов на консультационные и информационные услуги) 23109 5 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 358 787 График
2. Расходы по операциям с выпущенными ценными бумагами (сим.23200)
кредитных организаций 23201 1 361 График
Итого по символам 23201 - 23204 23200 1 361 График
Итого по разделу 3 23000 360 148 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от Банка России 24101 6 296 664 График
от кредитных организаций 24102 28 827 119 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 35 123 783 График
2.Расходы от применения встроенных производных инструментов, не отделяемых от основного договора (балансовый счет 70610, при составлении годового отчета - балансовый счет 70710): (сим.24200)
финансовых органов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 24202 1 948 График
Итого по символам 24201 - 24218 24200 1 948 График
Итого по разделу 4 24000 35 125 731 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
фьючерсы 25201 3 502 График
форварды 25202 20 674 График
опционы 25203 50 678 График
свопы 25204 44 График
прочие производные финансовые инструменты 25205 28 681 График
По другим операциям 25206 19 091 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 122 670 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
Отчисления в резервы на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 25302 5 307 472 График
опционы 25303 161 652 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 5 469 124 График
Итого по разделу 5 25000 5 591 794 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 1 320 945 График
Евро 26102 254 619 График
Швейцарских франков 26104 9 832 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 1 585 396 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 163 674 График
Фунтов стерлингов Соединенного королевства 26203 729 График
Итого по символам 26201-26203 26200 164 403 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 7 250 График
по Евро 26302 86 257 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 443 511 График
по Швейцарским франкам 26304 31 577 График
по Японским иенам 26305 28 452 График
По выбытию (реализации) имущества 26307 1 610 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 598 657 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 438 График
Серебра 26402 20 179 График
Платины 26403 66 376 График
Палладия 26404 201 279 График
Других драгоценных металлов 26405 505 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 110 294 График
Судебные и арбитражные издержки 26407 13 721 График
Аудит 26408 8 669 График
Публикация отчетности 26409 20 График
Страхование 26410 8 859 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 275 949 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 57 900 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 764 189 График
Итого по разделу 6 26000 3 112 645 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
кредитных организаций и банков-нерезидентов 27101 154 График
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27102 535 График
индивидуальных предпринимателей 27103 611 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 1 300 График
2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году (сим.27200)
кредитных организаций и банков-нерезидентов 27201 181 График
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27202 5 250 График
индивидуальных предпринимателей 27203 5 354 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 10 785 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
с кредитными организациями и банками-нерезидентами 27301 845 График
с индивидуальными предпринимателями 27303 16 График
Расходы на благотворительность и другие аналогичные расходы 27305 9 145 График
Расходы на осуществление спортивных мероприятий, отдыха, мероприятий культурно-просветительского характера и иных аналогичных мероприятий 27306 765 График
Другие расходы 27308 100 102 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 110 873 График
Итого по разделу 7 27000 122 958 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 164 647 График
Итого по разделу 8 28000 164 647 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 10 116 179 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 44 190 318 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 122 958 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 54 429 455 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 54 594 102 График
Убыток до налогообложения (строка "Всего расходов (части 3 - 4)" минус строка "Всего доходов (части 1 - 2)") 02000 500 163 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Убыток после налогообложения (символ 02000 плюс символ 28101 либо символ 28101 минус символ 01000) 31002 664 810 График
Раздел 3. Результат по отчету
Убыток (символ 31002 плюс символ 32101 либо символ 32101 минус символ 31001) 33002 664 810 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка ТРАСТ (рег.№3279). Санация банка по состоянию на дату 01.07.2010 на сайте ЦБ.