Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.10.2010)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
негосударственным финансовым организациям 11111 150 755 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 1 131 585 График
гражданам (физическим лицам) 11115 2 855 743 График
юридическим лицам - нерезидентам 11116 286 173 График
физическим лицам - нерезидентам 11117 198 График
кредитным организациям 11118 313 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 272 406 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 4 697 173 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.11200)
в кредитных организациях 11215 361 График
Итого по символам 11201 - 11220 11200 361 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 336 График
в банках-нерезидентах 11303 2 203 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 2 539 График
4. По депозитам размещенным: (сим.11400)
в банках-нерезидентах 11403 123 916 График
Итого по символам 11401 - 11403 11400 123 916 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
Российской Федерации 11501 1 792 207 График
субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 11502 39 928 График
кредитных организаций 11504 69 833 График
прочих резидентов 11505 1 165 463 График
банков-нерезидентов 11507 83 106 График
прочих нерезидентов 11508 981 916 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 4 132 453 График
6. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (кроме векселей): (сим.11600)
кредитных организаций 11604 1 740 График
Итого по символам 11601 - 11608 11600 1 740 График
Итого по разделу 1 11000 8 958 182 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 116 202 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 2 719 981 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 2 836 183 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 5 906 197 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 5 906 197 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 15 197 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 15 197 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От погашения и реализации приобретенных прав требования 12401 39 676 График
От операций с драгоценными металлами и драгоценными камнями 12403 58 График
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 4 576 График
От оказания консультационных и информационных услуг 12406 8 804 График
Итого по символам 12401-12407 12400 53 114 График
Итого по разделу 2 12000 8 810 691 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
Минфину России 13101 1 464 027 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13102 36 584 График
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13104 38 724 График
финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности 13105 427 437 График
некоммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности 13107 23 127 График
финансовым организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 13108 235 778 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 2 225 677 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.13200)
в Минфине России 13201 1 543 График
Итого по символам 13201 - 13220 13200 1 543 График
Итого по разделу 3 13000 2 227 220 График
Раздел 4. Корректировки, уменьшающие процентные расходы, на разницу между процентными расходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными расходами, начисленными без применения эффективной
1. По полученным кредитам: (сим.14100)
от кредитных организаций 14102 1 966 График
Итого по символам 14101 - 14105 14100 1 966 График
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - юридических лиц: (сим.14200)
финансовых организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 14204 612 750 График
Итого по символам 14201 - 14213 14200 612 750 График
Итого по разделу 4 14000 614 716 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
Минфину России 15101 7 758 402 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 39 708 204 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 47 466 606 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.15200)
в финансовых органах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15202 17 График
Итого по символам 15201 - 15220 15200 17 График
Итого по разделу 5 15000 47 466 623 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
За проведение операций с валютными ценностями 16201 36 723 График
От оказания посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам 16202 593 013 График
По другим операциям 16203 8 055 График
Итого по символам 16201-16203 16200 637 791 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 38 904 График
От выбытия (реализации) имущества 16302 2 363 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 16305 6 247 647 График
Прочие операционные доходы 16306 84 График
Итого по символам 16301-16306 16300 6 288 998 График
Итого по разделу 6 16000 6 926 789 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 146 275 График
По другим банковским операциям и сделкам 17102 4 940 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17103 5 График
Итого по символам 17101-17103 17100 151 220 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 198 График
По другим банковским операциям и сделкам 17202 902 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17203 386 График
Итого по символам 17201-17203 17200 1 486 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
Поступления в возмещение причененных убытков, в том числе страховое возмещение от страховщиков 17302 410 График
денежной наличности 17304 20 График
От списания обязательств и невостребованной кредиторской задолженности 17305 271 График
Другие доходы 17306 24 406 График
Итого по символам 17301-17306 17300 25 107 График
Итого по разделу 7 17000 177 813 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 17 768 873 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 57 235 348 График
В. Прочие доходы
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 177 813 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 75 182 034 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
Минфину России 21101 72 402 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 72 402 График
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в финансовых органах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21202 815 График
во внебюджетных фондах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21204 4 График
в финансовых организациях, находящихся в федеральной собственности 21205 1 428 График
в коммерческих организациях, находящихся в федеральной собственности 21206 35 График
в некоммерческих организациях, находящихся в федеральной собственности 21207 57 660 График
в финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21208 444 397 График
в коммерческих организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21209 1 603 График
в негосударственных коммерческих организациях 21212 1 391 График
в юридических лицах - нерезидентах 21214 2 059 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 509 392 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности 21306 18 861 График
Некоммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности 21307 36 График
Коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21309 4 748 График
Некоммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21310 2 760 График
Негосударственных финансовых организаций 21311 109 193 График
Негосударственных коммерческих организаций 21312 319 850 График
Негосударственных некоммерческих организаций 21313 127 265 График
Юридических лиц - нерезидентов 21314 75 420 График
Кредитных организаций 21315 72 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 658 205 График
4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц (сим.21400)
Негосударственных коммерческих организаций 21412 1 143 График
Юридических лиц - нерезидентов 21414 713 018 График
Кредитных организаций 21415 638 049 График
Банка России 21417 250 671 График
Итого по символам 21401-21417 21400 1 602 881 График
5. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - физических лиц (сим.21500)
Граждан Российской Федерации 21501 51 386 График
Нерезидентов 21502 381 График
Итого по символам 21501-21502 21500 51 767 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 5 325 168 График
Нерезидентов 21602 30 742 График
Итого по символам 21601-21602 21600 5 355 910 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По векселям 21804 19 190 График
Итого по символам 21801-21804 21800 19 190 График
Итого по разделу 1 21000 8 269 747 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 5 984 490 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 5 984 490 График
2. Расходы по проведению других сделок (сим.22200)
Российской Федерации 22201 92 041 График
Итого по символам 22201 - 22208 22200 92 041 График
Итого по разделу 2 22000 6 076 531 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
кредитных организаций 23101 9 949 График
прочих резидентов 23102 444 График
прочих нерезидентов 23104 37 735 График
Прочих ценных бумаг 23105 207 776 График
Банков-нерезидентов 23107 1 813 График
Прочих ценных бумаг нерезидентов 23108 190 698 График
Расходы профессиональных участников рынка ценных бумаг, связанные с приобретением и реализацией ценных бумаг (кроме расходов на консультационные и информационные услуги) 23109 14 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 448 429 График
2. Расходы по операциям с выпущенными ценными бумагами (сим.23200)
кредитных организаций 23201 1 405 График
Итого по символам 23201 - 23204 23200 1 405 График
Итого по разделу 3 23000 449 834 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от Банка России 24101 8 442 856 График
от кредитных организаций 24102 39 552 011 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 47 994 867 График
2.Расходы от применения встроенных производных инструментов, не отделяемых от основного договора (балансовый счет 70610, при составлении годового отчета - балансовый счет 70710): (сим.24200)
финансовых органов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 24202 1 982 График
Итого по символам 24201 - 24218 24200 1 982 График
Итого по разделу 4 24000 47 996 849 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
фьючерсы 25201 4 631 График
форварды 25202 31 744 График
опционы 25203 83 080 График
свопы 25204 54 График
прочие производные финансовые инструменты 25205 42 333 График
По другим операциям 25206 62 278 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 224 120 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
Отчисления в резервы на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 25302 7 204 652 График
опционы 25303 253 377 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 7 458 029 График
Итого по разделу 5 25000 7 682 149 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 2 131 927 График
Евро 26102 380 081 График
Швейцарских франков 26104 11 595 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 2 523 603 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 247 325 График
Фунтов стерлингов Соединенного королевства 26203 1 093 График
Итого по символам 26201-26203 26200 248 418 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 11 095 График
по Евро 26302 131 617 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 601 357 График
по Швейцарским франкам 26304 50 342 График
по Японским иенам 26305 47 247 График
По выбытию (реализации) имущества 26307 2 385 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 844 043 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 724 График
Серебра 26402 27 290 График
Платины 26403 88 594 График
Палладия 26404 303 478 График
Других драгоценных металлов 26405 1 252 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 168 929 График
Судебные и арбитражные издержки 26407 19 779 График
Аудит 26408 17 869 График
Публикация отчетности 26409 39 График
Страхование 26410 11 600 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 380 369 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 106 327 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 1 126 250 График
Итого по разделу 6 26000 4 742 314 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
кредитных организаций и банков-нерезидентов 27101 154 График
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27102 926 График
индивидуальных предпринимателей 27103 798 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 1 878 График
2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году (сим.27200)
кредитных организаций и банков-нерезидентов 27201 983 График
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27202 5 255 График
индивидуальных предпринимателей 27203 7 610 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 13 848 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
с кредитными организациями и банками-нерезидентами 27301 2 608 График
с индивидуальными предпринимателями 27303 16 График
Расходы на благотворительность и другие аналогичные расходы 27305 12 103 График
Расходы на осуществление спортивных мероприятий, отдыха, мероприятий культурно-просветительского характера и иных аналогичных мероприятий 27306 1 277 График
Другие расходы 27308 157 666 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 173 670 График
Итого по разделу 7 27000 189 396 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 242 555 График
Итого по разделу 8 28000 242 555 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 14 346 278 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 60 871 146 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 189 396 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 75 406 820 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 75 649 375 График
Убыток до налогообложения (строка "Всего расходов (части 3 - 4)" минус строка "Всего доходов (части 1 - 2)") 02000 224 786 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Убыток после налогообложения (символ 02000 плюс символ 28101 либо символ 28101 минус символ 01000) 31002 467 341 График
Раздел 3. Результат по отчету
Убыток (символ 31002 плюс символ 32101 либо символ 32101 минус символ 31001) 33002 467 341 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка ТРАСТ (рег.№3279). Санация банка по состоянию на дату 01.10.2010 на сайте ЦБ.