Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.01.2010)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
негосударственным финансовым организациям 11111 262 634 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 1 023 301 График
негосударственным некоммерческим организациям 11113 182 График
гражданам (физическим лицам) 11115 2 883 802 График
юридическим лицам - нерезидентам 11116 371 126 График
физическим лицам - нерезидентам 11117 4 607 График
кредитным организациям 11118 1 837 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 245 044 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 4 792 533 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.11200)
в негосударственных коммерческих организациях 11212 12 039 График
в юридических лицах - нерезидентах 11214 3 442 График
в кредитных организациях 11215 609 График
в банках-нерезидентах 11216 21 График
Итого по символам 11201 - 11220 11200 16 111 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 438 График
в банках-нерезидентах 11303 3 259 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 3 697 График
4. По депозитам размещенным: (сим.11400)
в кредитных организациях 11402 171 График
в банках-нерезидентах 11403 524 531 График
Итого по символам 11401 - 11403 11400 524 702 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
Российской Федерации 11501 1 434 141 График
субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 11502 53 275 График
кредитных организаций 11504 10 472 График
прочих резидентов 11505 266 588 График
банков-нерезидентов 11507 181 783 График
прочих нерезидентов 11508 3 102 303 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 5 048 562 График
Итого по разделу 1 11000 10 385 605 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 167 021 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 2 614 377 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 2 781 398 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 7 729 101 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 7 729 101 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 6 949 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 6 949 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От погашения и реализации приобретенных прав требования 12401 67 798 График
От операций с драгоценными металлами и драгоценными камнями 12403 31 График
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 5 991 График
От оказания консультационных и информационных услуг 12406 2 289 График
Итого по символам 12401-12407 12400 76 109 График
Итого по разделу 2 12000 10 593 557 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
Минфину России 13101 531 672 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13102 8 121 График
финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности 13105 446 878 График
некоммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности 13107 398 График
финансовым организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 13108 1 436 909 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 2 423 978 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.13200)
в Минфине России 13201 263 График
Итого по символам 13201 - 13220 13200 263 График
Итого по разделу 3 13000 2 424 241 График
Раздел 4. Корректировки, уменьшающие процентные расходы, на разницу между процентными расходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными расходами, начисленными без применения эффективной
1. По полученным кредитам: (сим.14100)
от кредитных организаций 14102 1 383 График
от иностранных государств 14104 253 График
Итого по символам 14101 - 14105 14100 1 636 График
Итого по разделу 4 14000 1 636 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
Минфину России 15101 5 655 455 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 70 372 744 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 76 028 199 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.15200)
в финансовых органах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15202 32 График
Итого по символам 15201 - 15220 15200 32 График
Итого по разделу 5 15000 76 028 231 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
За проведение операций с валютными ценностями 16201 34 207 График
От оказания посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам 16202 101 766 График
По другим операциям 16203 35 512 График
Итого по символам 16201-16203 16200 171 485 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 47 694 График
От выбытия (реализации) имущества 16302 204 511 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 16305 9 680 440 График
Прочие операционные доходы 16306 9 181 График
Итого по символам 16301-16306 16300 9 941 826 График
Итого по разделу 6 16000 10 113 311 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 366 389 График
По другим банковским операциям и сделкам 17102 18 457 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17103 2 График
Итого по символам 17101-17103 17100 384 848 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 12 066 График
По другим банковским операциям и сделкам 17202 5 467 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17203 146 071 График
Итого по символам 17201-17203 17200 163 604 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
Поступления в возмещение причененных убытков, в том числе страховое возмещение от страховщиков 17302 1 219 График
материальных ценностей 17303 30 График
денежной наличности 17304 2 039 График
От списания обязательств и невостребованной кредиторской задолженности 17305 50 График
Другие доходы 17306 164 534 График
Итого по символам 17301-17306 17300 167 872 График
Итого по разделу 7 17000 716 324 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 20 979 162 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 88 567 419 График
В. Прочие доходы
Итого по группе доходов В "Прочие доходы" 10003 716 324 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 110 262 905 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
Минфину России 21101 2 198 324 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 181 734 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 2 380 058 График
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в Минфине России 21201 38 График
в финансовых органах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21202 173 График
в государственных внебюджетных фондах Российской Федерации 21203 97 График
во внебюджетных фондах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21204 42 График
в финансовых организациях, находящихся в федеральной собственности 21205 914 График
в коммерческих организациях, находящихся в федеральной собственности 21206 279 График
в некоммерческих организациях, находящихся в федеральной собственности 21207 3 789 График
в финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21208 386 170 График
в коммерческих организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21209 2 868 График
в негосударственных коммерческих организациях 21212 4 103 График
в юридических лицах - нерезидентах 21214 5 268 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 403 741 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности 21306 2 415 График
Некоммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности 21307 441 График
Коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21309 3 434 График
Некоммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21310 103 График
Негосударственных финансовых организаций 21311 47 791 График
Негосударственных коммерческих организаций 21312 155 239 График
Негосударственных некоммерческих организаций 21313 29 069 График
Юридических лиц - нерезидентов 21314 140 258 График
Кредитных организаций 21315 2 169 График
Банков-нерезидентов 21316 22 529 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 403 448 График
4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц (сим.21400)
Негосударственных коммерческих организаций 21412 1 007 График
Юридических лиц - нерезидентов 21414 1 577 970 График
Кредитных организаций 21415 253 392 График
Банков-нерезидентов 21416 8 771 График
Банка России 21417 586 409 График
Итого по символам 21401-21417 21400 2 427 549 График
5. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - физических лиц (сим.21500)
Граждан Российской Федерации 21501 44 273 График
Нерезидентов 21502 280 График
Итого по символам 21501-21502 21500 44 553 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 3 162 970 График
Нерезидентов 21602 16 374 График
Итого по символам 21601-21602 21600 3 179 344 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По векселям 21804 41 741 График
Итого по символам 21801-21804 21800 41 741 График
Итого по разделу 1 21000 8 880 434 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 6 806 319 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 6 806 319 График
2. Расходы по проведению других сделок (сим.22200)
Российской Федерации 22201 106 278 График
Итого по символам 22201 - 22208 22200 106 278 График
Итого по разделу 2 22000 6 912 597 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
кредитных организаций 23101 4 904 График
прочих резидентов 23102 8 График
Прочих ценных бумаг 23105 407 935 График
Банков-нерезидентов 23107 9 951 График
Прочих ценных бумаг нерезидентов 23108 403 984 График
Расходы профессиональных участников рынка ценных бумаг, связанные с приобретением и реализацией ценных бумаг (кроме расходов на консультационные и информационные услуги) 23109 2 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 826 784 График
2. Расходы по операциям с выпущенными ценными бумагами (сим.23200)
кредитных организаций 23201 124 График
Итого по символам 23201 - 23204 23200 124 График
Итого по разделу 3 23000 826 908 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от Банка России 24101 3 685 070 График
от кредитных организаций 24102 71 218 026 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 74 903 096 График
2.Расходы от применения встроенных производных инструментов, не отделяемых от основного договора (балансовый счет 70610, при составлении годового отчета - балансовый счет 70710): (сим.24200)
финансовых органов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 24202 4 График
Итого по символам 24201 - 24218 24200 4 График
Итого по разделу 4 24000 74 903 100 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
фьючерсы 25201 16 203 График
форварды 25202 34 445 График
опционы 25203 89 291 График
свопы 25204 84 График
прочие производные финансовые инструменты 25205 55 640 График
По другим операциям 25206 27 325 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 222 988 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
Отчисления в резервы на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 25302 9 784 685 График
опционы 25303 171 421 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 9 956 106 График
Итого по разделу 5 25000 10 179 094 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 2 337 162 График
Евро 26102 344 249 График
Швейцарских франков 26104 21 314 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 2 702 725 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 341 546 График
Фунтов стерлингов Соединенного королевства 26203 1 462 График
Итого по символам 26201-26203 26200 343 008 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 25 927 График
по Евро 26302 146 332 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 976 661 График
по Швейцарским франкам 26304 36 998 График
по Японским иенам 26305 49 164 График
По выбытию (реализации) имущества 26307 2 547 483 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 3 782 565 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 1 510 График
Серебра 26402 31 906 График
Платины 26403 119 949 График
Палладия 26404 214 230 График
Других драгоценных металлов 26405 8 774 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 225 400 График
Судебные и арбитражные издержки 26407 29 890 График
Аудит 26408 387 График
Публикация отчетности 26409 7 График
Страхование 26410 19 797 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 416 942 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 107 115 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 1 175 907 График
Итого по разделу 6 26000 8 004 205 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
кредитных организаций и банков-нерезидентов 27101 416 График
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27102 3 137 График
индивидуальных предпринимателей 27103 3 587 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 7 140 График
2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году (сим.27200)
кредитных организаций и банков-нерезидентов 27201 4 266 График
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27202 4 102 График
индивидуальных предпринимателей 27203 22 068 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 30 436 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
с кредитными организациями и банками-нерезидентами 27301 751 График
с индивидуальными предпринимателями 27303 49 График
с гражданами (физическими лицами) и физическими лицами - нерезидентами 27304 353 График
Расходы на благотворительность и другие аналогичные расходы 27305 17 126 График
Расходы на осуществление спортивных мероприятий, отдыха, мероприятий культурно-просветительского характера и иных аналогичных мероприятий 27306 445 График
Расходы, возникающие как последствия чрезвычайных обстоятельств хозяйственной деятельности 27307 1 306 График
Другие расходы 27308 166 237 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 186 267 График
Итого по разделу 7 27000 223 843 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 171 153 График
Итого по разделу 8 28000 171 153 График
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 332 724 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 15 793 031 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 93 913 307 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 223 843 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 109 930 181 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 110 101 334 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) 31001 161 571 График
Раздел 3. Результат по отчету
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) 33001 161 571 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка ТРАСТ (рег.№3279). Санация банка по состоянию на дату 01.01.2010 на сайте ЦБ.