Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.07.2009)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
негосударственным финансовым организациям 11111 124 168 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 494 850 График
негосударственным некоммерческим организациям 11113 182 График
гражданам (физическим лицам) 11115 1 033 503 График
юридическим лицам - нерезидентам 11116 216 460 График
физическим лицам - нерезидентам 11117 3 435 График
кредитным организациям 11118 867 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 134 150 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 2 007 615 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.11200)
в негосударственных коммерческих организациях 11212 11 563 График
в юридических лицах - нерезидентах 11214 2 390 График
в кредитных организациях 11215 329 График
в банках-нерезидентах 11216 16 График
Итого по символам 11201 - 11220 11200 14 298 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 254 График
в банках-нерезидентах 11303 1 898 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 2 152 График
4. По депозитам размещенным: (сим.11400)
в банках-нерезидентах 11403 315 365 График
Итого по символам 11401 - 11403 11400 315 365 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
Российской Федерации 11501 38 326 График
субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 11502 12 015 График
кредитных организаций 11504 5 193 График
прочих резидентов 11505 25 367 График
банков-нерезидентов 11507 77 371 График
прочих нерезидентов 11508 2 081 699 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 2 239 971 График
Итого по разделу 1 11000 4 579 401 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 89 217 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 1 361 268 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 1 450 485 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 3 822 205 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 3 822 205 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 911 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 911 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От погашения и реализации приобретенных прав требования 12401 5 280 График
От операций с драгоценными металлами и драгоценными камнями 12403 21 График
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 2 983 График
От оказания консультационных и информационных услуг 12406 1 249 График
Итого по символам 12401-12407 12400 9 533 График
Итого по разделу 2 12000 5 283 134 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
Минфину России 13101 334 График
финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности 13105 135 491 График
финансовым организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 13108 1 180 037 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 1 315 862 График
Итого по разделу 3 13000 1 315 862 График
Раздел 4. Корректировки, уменьшающие процентные расходы, на разницу между процентными расходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными расходами, начисленными без применения эффективной
1. По полученным кредитам: (сим.14100)
от кредитных организаций 14102 748 График
от иностранных государств 14104 253 График
Итого по символам 14101 - 14105 14100 1 001 График
Итого по разделу 4 14000 1 001 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
Минфину России 15101 169 208 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 35 701 211 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 35 870 419 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.15200)
в финансовых органах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15202 20 График
Итого по символам 15201 - 15220 15200 20 График
Итого по разделу 5 15000 35 870 439 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
За проведение операций с валютными ценностями 16201 10 481 График
От оказания посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам 16202 36 054 График
По другим операциям 16203 28 024 График
Итого по символам 16201-16203 16200 74 559 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 24 337 График
От выбытия (реализации) имущества 16302 203 540 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 16305 4 055 326 График
Прочие операционные доходы 16306 3 311 График
Итого по символам 16301-16306 16300 4 286 514 График
Итого по разделу 6 16000 4 361 073 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 141 125 График
По другим банковским операциям и сделкам 17102 10 657 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17103 2 График
Итого по символам 17101-17103 17100 151 784 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 1 555 График
По другим банковским операциям и сделкам 17202 2 643 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17203 142 290 График
Итого по символам 17201-17203 17200 146 488 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
От безвозмездно полученного имущества 17301 150 489 График
Поступления в возмещение причененных убытков, в том числе страховое возмещение от страховщиков 17302 849 График
денежной наличности 17304 1 990 График
От списания обязательств и невостребованной кредиторской задолженности 17305 7 График
Другие доходы 17306 12 574 График
Итого по символам 17301-17306 17300 165 909 График
Итого по разделу 7 17000 464 181 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 9 862 535 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 41 548 375 График
В. Прочие доходы
Итого по группе доходов В "Прочие доходы" 10003 464 181 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 51 875 091 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
Минфину России 21101 1 329 563 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 145 008 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 1 474 571 График
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в финансовых органах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21202 18 График
в государственных внебюджетных фондах Российской Федерации 21203 56 График
во внебюджетных фондах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21204 42 График
в финансовых организациях, находящихся в федеральной собственности 21205 227 График
в коммерческих организациях, находящихся в федеральной собственности 21206 38 График
в некоммерческих организациях, находящихся в федеральной собственности 21207 1 747 График
в финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21208 221 326 График
в коммерческих организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21209 1 468 График
в негосударственных коммерческих организациях 21212 3 400 График
в юридических лицах - нерезидентах 21214 3 282 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 231 604 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности 21306 1 141 График
Некоммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности 21307 238 График
Коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21309 96 График
Некоммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21310 64 График
Негосударственных финансовых организаций 21311 20 691 График
Негосударственных коммерческих организаций 21312 45 428 График
Негосударственных некоммерческих организаций 21313 5 450 График
Юридических лиц - нерезидентов 21314 88 842 График
Кредитных организаций 21315 2 020 График
Банков-нерезидентов 21316 22 529 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 186 499 График
4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц (сим.21400)
Негосударственных коммерческих организаций 21412 11 118 График
Юридических лиц - нерезидентов 21414 852 991 График
Кредитных организаций 21415 225 График
Банков-нерезидентов 21416 8 771 График
Банка России 21417 29 354 График
Итого по символам 21401-21417 21400 902 459 График
5. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - физических лиц (сим.21500)
Граждан Российской Федерации 21501 15 453 График
Нерезидентов 21502 104 График
Итого по символам 21501-21502 21500 15 557 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 1 075 468 График
Нерезидентов 21602 5 227 График
Итого по символам 21601-21602 21600 1 080 695 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По векселям 21804 27 770 График
Итого по символам 21801-21804 21800 27 770 График
Итого по разделу 1 21000 3 919 155 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 2 966 955 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 2 966 955 График
2. Расходы по проведению других сделок (сим.22200)
Российской Федерации 22201 8 970 График
Итого по символам 22201 - 22208 22200 8 970 График
Итого по разделу 2 22000 2 975 925 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
Прочих ценных бумаг 23105 156 818 График
Прочих ценных бумаг нерезидентов 23108 115 961 График
Расходы профессиональных участников рынка ценных бумаг, связанные с приобретением и реализацией ценных бумаг (кроме расходов на консультационные и информационные услуги) 23109 1 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 272 780 График
2. Расходы по операциям с выпущенными ценными бумагами (сим.23200)
кредитных организаций 23201 41 График
Итого по символам 23201 - 23204 23200 41 График
Итого по разделу 3 23000 272 821 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от Банка России 24101 144 919 График
от кредитных организаций 24102 36 385 880 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 36 530 799 График
2.Расходы от применения встроенных производных инструментов, не отделяемых от основного договора (балансовый счет 70610, при составлении годового отчета - балансовый счет 70710): (сим.24200)
финансовых органов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 24202 3 График
Итого по символам 24201 - 24218 24200 3 График
Итого по разделу 4 24000 36 530 802 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
фьючерсы 25201 9 630 График
форварды 25202 20 038 График
опционы 25203 40 334 График
свопы 25204 56 График
прочие производные финансовые инструменты 25205 16 783 График
По другим операциям 25206 9 016 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 95 857 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
Отчисления в резервы на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 25302 4 622 882 График
опционы 25303 61 559 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 4 684 441 График
Итого по разделу 5 25000 4 780 298 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 1 263 151 График
Евро 26102 209 300 График
Швейцарских франков 26104 12 435 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 1 484 886 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 180 131 График
Фунтов стерлингов Соединенного королевства 26203 733 График
Итого по символам 26201-26203 26200 180 864 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 11 541 График
по Евро 26302 66 341 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 528 506 График
по Швейцарским франкам 26304 10 354 График
по Японским иенам 26305 18 705 График
По выбытию (реализации) имущества 26307 159 592 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 795 039 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 509 График
Серебра 26402 11 905 График
Платины 26403 57 658 График
Палладия 26404 61 449 График
Других драгоценных металлов 26405 3 351 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 108 422 График
Судебные и арбитражные издержки 26407 12 506 График
Аудит 26408 387 График
Публикация отчетности 26409 7 График
Страхование 26410 12 333 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 199 404 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 54 400 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 522 331 График
Итого по разделу 6 26000 2 983 120 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27102 2 839 График
индивидуальных предпринимателей 27103 326 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 3 165 График
2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году (сим.27200)
кредитных организаций и банков-нерезидентов 27201 852 График
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27202 1 409 График
индивидуальных предпринимателей 27203 5 701 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 7 962 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
с кредитными организациями и банками-нерезидентами 27301 429 График
с индивидуальными предпринимателями 27303 49 График
Расходы на благотворительность и другие аналогичные расходы 27305 7 416 График
Расходы на осуществление спортивных мероприятий, отдыха, мероприятий культурно-просветительского характера и иных аналогичных мероприятий 27306 225 График
Другие расходы 27308 89 910 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 98 029 График
Итого по разделу 7 27000 109 156 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 5 825 График
Итого по разделу 8 28000 5 825 График
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 303 814 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 6 895 080 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 44 567 041 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 109 156 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 51 571 277 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 51 577 102 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) 31001 297 989 График
Раздел 3. Результат по отчету
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) 33001 297 989 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка ТРАСТ (рег.№3279). Санация банка по состоянию на дату 01.07.2009 на сайте ЦБ.