Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.10.2009)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
негосударственным финансовым организациям 11111 201 727 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 755 470 График
негосударственным некоммерческим организациям 11113 182 График
гражданам (физическим лицам) 11115 2 281 334 График
юридическим лицам - нерезидентам 11116 298 992 График
физическим лицам - нерезидентам 11117 3 884 График
кредитным организациям 11118 1 659 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 194 375 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 3 737 623 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.11200)
в негосударственных коммерческих организациях 11212 12 039 График
в юридических лицах - нерезидентах 11214 3 442 График
в кредитных организациях 11215 456 График
в банках-нерезидентах 11216 19 График
Итого по символам 11201 - 11220 11200 15 956 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 341 График
в банках-нерезидентах 11303 2 763 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 3 104 График
4. По депозитам размещенным: (сим.11400)
в кредитных организациях 11402 86 График
в банках-нерезидентах 11403 435 827 График
Итого по символам 11401 - 11403 11400 435 913 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
Российской Федерации 11501 464 163 График
субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 11502 34 216 График
кредитных организаций 11504 7 832 График
прочих резидентов 11505 106 626 График
банков-нерезидентов 11507 84 752 График
прочих нерезидентов 11508 2 630 552 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 3 328 141 График
Итого по разделу 1 11000 7 520 737 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 127 832 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 1 982 234 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 2 110 066 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 5 800 306 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 5 800 306 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 2 037 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 2 037 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От погашения и реализации приобретенных прав требования 12401 47 725 График
От операций с драгоценными металлами и драгоценными камнями 12403 24 График
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 4 516 График
От оказания консультационных и информационных услуг 12406 1 759 График
Итого по символам 12401-12407 12400 54 024 График
Итого по разделу 2 12000 7 966 433 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
Минфину России 13101 12 358 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13102 5 282 График
финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности 13105 342 791 График
некоммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности 13107 9 График
финансовым организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 13108 1 380 983 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 1 741 423 График
Итого по разделу 3 13000 1 741 423 График
Раздел 4. Корректировки, уменьшающие процентные расходы, на разницу между процентными расходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными расходами, начисленными без применения эффективной
1. По полученным кредитам: (сим.14100)
от кредитных организаций 14102 1 383 График
от иностранных государств 14104 253 График
Итого по символам 14101 - 14105 14100 1 636 График
Итого по разделу 4 14000 1 636 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
Минфину России 15101 1 696 358 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 55 324 910 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 57 021 268 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.15200)
в финансовых органах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15202 27 График
Итого по символам 15201 - 15220 15200 27 График
Итого по разделу 5 15000 57 021 295 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
За проведение операций с валютными ценностями 16201 21 511 График
От оказания посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам 16202 54 012 График
По другим операциям 16203 32 616 График
Итого по символам 16201-16203 16200 108 139 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 35 946 График
От выбытия (реализации) имущества 16302 203 826 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 16305 7 577 280 График
Прочие операционные доходы 16306 3 314 График
Итого по символам 16301-16306 16300 7 820 366 График
Итого по разделу 6 16000 7 928 505 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 323 842 График
По другим банковским операциям и сделкам 17102 15 435 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17103 2 График
Итого по символам 17101-17103 17100 339 279 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 12 042 График
По другим банковским операциям и сделкам 17202 4 154 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17203 145 892 График
Итого по символам 17201-17203 17200 162 088 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
От безвозмездно полученного имущества 17301 150 489 График
Поступления в возмещение причененных убытков, в том числе страховое возмещение от страховщиков 17302 1 183 График
денежной наличности 17304 2 029 График
От списания обязательств и невостребованной кредиторской задолженности 17305 50 График
Другие доходы 17306 12 837 График
Итого по символам 17301-17306 17300 166 588 График
Итого по разделу 7 17000 667 955 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 15 487 170 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 66 692 859 График
В. Прочие доходы
Итого по группе доходов В "Прочие доходы" 10003 667 955 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 82 847 984 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
Минфину России 21101 1 893 662 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 181 710 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 2 075 372 График
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в Минфине России 21201 8 График
в финансовых органах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21202 45 График
в государственных внебюджетных фондах Российской Федерации 21203 97 График
во внебюджетных фондах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21204 42 График
в финансовых организациях, находящихся в федеральной собственности 21205 341 График
в коммерческих организациях, находящихся в федеральной собственности 21206 172 График
в некоммерческих организациях, находящихся в федеральной собственности 21207 3 083 График
в финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21208 287 006 График
в коммерческих организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21209 2 306 График
в негосударственных коммерческих организациях 21212 3 760 График
в юридических лицах - нерезидентах 21214 3 282 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 300 142 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности 21306 1 141 График
Некоммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности 21307 402 График
Коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21309 753 График
Некоммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21310 89 График
Негосударственных финансовых организаций 21311 30 027 График
Негосударственных коммерческих организаций 21312 85 070 График
Негосударственных некоммерческих организаций 21313 8 539 График
Юридических лиц - нерезидентов 21314 124 397 График
Кредитных организаций 21315 2 020 График
Банков-нерезидентов 21316 22 529 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 274 967 График
4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц (сим.21400)
Негосударственных коммерческих организаций 21412 12 085 График
Юридических лиц - нерезидентов 21414 1 295 968 График
Кредитных организаций 21415 65 180 График
Банков-нерезидентов 21416 8 770 График
Банка России 21417 210 617 График
Итого по символам 21401-21417 21400 1 592 620 График
5. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - физических лиц (сим.21500)
Граждан Российской Федерации 21501 28 760 График
Нерезидентов 21502 195 График
Итого по символам 21501-21502 21500 28 955 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 1 932 751 График
Нерезидентов 21602 9 855 График
Итого по символам 21601-21602 21600 1 942 606 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По векселям 21804 33 597 График
Итого по символам 21801-21804 21800 33 597 График
Итого по разделу 1 21000 6 248 259 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 4 768 884 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 4 768 884 График
2. Расходы по проведению других сделок (сим.22200)
Российской Федерации 22201 61 226 График
Итого по символам 22201 - 22208 22200 61 226 График
Итого по разделу 2 22000 4 830 110 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
кредитных организаций 23101 4 854 График
Прочих ценных бумаг 23105 402 924 График
Банков-нерезидентов 23107 516 График
Прочих ценных бумаг нерезидентов 23108 152 260 График
Расходы профессиональных участников рынка ценных бумаг, связанные с приобретением и реализацией ценных бумаг (кроме расходов на консультационные и информационные услуги) 23109 1 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 560 555 График
2. Расходы по операциям с выпущенными ценными бумагами (сим.23200)
кредитных организаций 23201 79 График
Итого по символам 23201 - 23204 23200 79 График
Итого по разделу 3 23000 560 634 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от Банка России 24101 895 378 График
от кредитных организаций 24102 56 182 922 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 57 078 300 График
2.Расходы от применения встроенных производных инструментов, не отделяемых от основного договора (балансовый счет 70610, при составлении годового отчета - балансовый счет 70710): (сим.24200)
финансовых органов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 24202 4 График
Итого по символам 24201 - 24218 24200 4 График
Итого по разделу 4 24000 57 078 304 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
фьючерсы 25201 12 361 График
форварды 25202 27 959 График
опционы 25203 64 917 График
свопы 25204 84 График
прочие производные финансовые инструменты 25205 42 763 График
По другим операциям 25206 16 850 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 164 934 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
Отчисления в резервы на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 25302 6 753 656 График
опционы 25303 110 704 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 6 864 360 График
Итого по разделу 5 25000 7 029 294 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 1 654 453 График
Евро 26102 265 506 График
Швейцарских франков 26104 16 971 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 1 936 930 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 261 503 График
Фунтов стерлингов Соединенного королевства 26203 1 097 График
Итого по символам 26201-26203 26200 262 600 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 16 835 График
по Евро 26302 101 630 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 731 710 График
по Швейцарским франкам 26304 29 082 График
по Японским иенам 26305 27 613 График
По выбытию (реализации) имущества 26307 2 542 870 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 3 449 740 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 660 График
Серебра 26402 19 230 График
Платины 26403 89 662 График
Палладия 26404 106 818 График
Других драгоценных металлов 26405 5 162 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 169 848 График
Судебные и арбитражные издержки 26407 22 602 График
Аудит 26408 387 График
Публикация отчетности 26409 7 График
Страхование 26410 15 076 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 296 488 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 81 390 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 807 330 График
Итого по разделу 6 26000 6 456 600 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27102 2 922 График
индивидуальных предпринимателей 27103 3 322 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 6 244 График
2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году (сим.27200)
кредитных организаций и банков-нерезидентов 27201 3 855 График
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27202 3 975 График
индивидуальных предпринимателей 27203 9 634 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 17 464 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
с кредитными организациями и банками-нерезидентами 27301 446 График
с индивидуальными предпринимателями 27303 49 График
с гражданами (физическими лицами) и физическими лицами - нерезидентами 27304 57 График
Расходы на благотворительность и другие аналогичные расходы 27305 12 577 График
Расходы на осуществление спортивных мероприятий, отдыха, мероприятий культурно-просветительского характера и иных аналогичных мероприятий 27306 435 График
Расходы, возникающие как последствия чрезвычайных обстоятельств хозяйственной деятельности 27307 574 График
Другие расходы 27308 123 627 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 137 765 График
Итого по разделу 7 27000 161 473 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 27 649 График
Итого по разделу 8 28000 27 649 График
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 483 310 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 11 078 369 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 71 124 832 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 161 473 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 82 364 674 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 82 392 323 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) 31001 455 661 График
Раздел 3. Результат по отчету
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) 33001 455 661 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка ТРАСТ (рег.№3279). Санация банка по состоянию на дату 01.10.2009 на сайте ЦБ.