Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.01.2009)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности 11106 419 График
коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 11109 274 График
негосударственным финансовым организациям 11111 12 661 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 972 965 График
негосударственным некоммерческим организациям 11113 625 График
гражданам (физическим лицам) 11115 3 393 501 График
юридическим лицам - нерезидентам 11116 134 134 График
физическим лицам - нерезидентам 11117 368 График
кредитным организациям 11118 45 960 График
банкам-нерезидентам 11119 4 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 316 799 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 4 877 710 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.11200)
в негосударственных финансовых организациях 11211 525 График
в негосударственных коммерческих организациях 11212 39 774 График
в юридических лицах - нерезидентах 11214 21 324 График
в кредитных организациях 11215 26 590 График
в банках-нерезидентах 11216 1 638 График
Итого по символам 11201 - 11220 11200 89 851 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 711 График
в банках-нерезидентах 11303 23 991 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 24 702 График
4. По депозитам размещенным: (сим.11400)
в кредитных организациях 11402 460 График
в банках-нерезидентах 11403 1 947 530 График
Итого по символам 11401 - 11403 11400 1 947 990 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
Российской Федерации 11501 183 855 График
субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 11502 133 766 График
кредитных организаций 11504 20 041 График
прочих резидентов 11505 148 990 График
банков-нерезидентов 11507 119 309 График
прочих нерезидентов 11508 983 947 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 1 589 908 График
6. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (кроме векселей): (сим.11600)
Банка России 11603 342 График
кредитных организаций 11604 617 График
Итого по символам 11601 - 11608 11600 959 График
Итого по разделу 1 11000 8 531 120 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 332 089 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 3 669 228 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 4 001 317 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 8 450 328 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 8 450 328 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 16 521 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 16 521 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От погашения и реализации приобретенных прав требования 12401 221 График
От операций по доверительному управлению имуществом 12402 708 График
От операций с драгоценными металлами и драгоценными камнями 12403 78 График
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 6 915 График
От оказания консультационных и информационных услуг 12406 10 004 График
Итого по символам 12401-12407 12400 17 926 График
Итого по разделу 2 12000 12 486 092 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
Минфину России 13101 185 246 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13102 117 216 График
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13104 252 967 График
финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности 13105 1 563 956 График
коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности 13106 240 График
некоммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности 13107 109 147 График
финансовым организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 13108 1 379 100 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 3 607 872 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.13200)
в Минфине России 13201 156 361 График
Итого по символам 13201 - 13220 13200 156 361 График
Итого по разделу 3 13000 3 764 233 График
Раздел 4. Корректировки, уменьшающие процентные расходы, на разницу между процентными расходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными расходами, начисленными без применения эффективной
1. По полученным кредитам: (сим.14100)
от кредитных организаций 14102 3 967 График
от иностранных государств 14104 34 График
Итого по символам 14101 - 14105 14100 4 001 График
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - юридических лиц: (сим.14200)
коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности 14202 7 График
финансовых организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 14204 550 000 График
Итого по символам 14201 - 14213 14200 550 007 График
3. По привлеченным депозитам юридических лиц: (сим.14300)
внебюджетных фондов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 14304 90 531 График
Итого по символам 14301 - 14318 14300 90 531 График
Итого по разделу 4 14000 644 539 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
Ценных бумаг (балансовый счет 70602, при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет 70702) 15101 4 712 206 График
Средств в иностранной валюте (балансовый счет 70603, при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет 70703) 15102 25 197 707 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 29 909 913 График
2. Доходы от применения встроенных производных инструментов, неотделяемых от основного договора (балансовый счет 70605, при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет 70705): (сим.15200)
в финансовых органах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15202 368 График
Итого по символам 15201 - 15220 15200 368 График
Итого по разделу 5 15000 29 910 281 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
1. Доходы от расчетных (беспоставочных) срочных сделок (сим.16100)
по депозитным сертификатам 16102 69 График
по векселям 16104 1 060 График
Итого по символам 16101-16105 16100 1 129 График
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
За проведение операций с валютными ценностями 16201 6 904 График
От оказания посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам 16202 295 307 График
По другим операциям 16203 176 374 График
Итого по символам 16201-16203 16200 478 585 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 87 769 График
От выбытия (реализации) имущества 16302 2 201 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 16305 11 238 779 График
Прочие операционные доходы 16306 654 График
Итого по символам 16301-16306 16300 11 329 403 График
Итого по разделу 6 16000 11 809 117 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 227 342 График
По другим банковским операциям и сделкам 17102 14 127 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17103 33 График
Итого по символам 17101-17103 17100 241 502 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 5 905 График
По другим банковским операциям и сделкам 17202 15 289 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17203 12 095 График
Итого по символам 17201-17203 17200 33 289 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
От безвозмездно полученного имущества 17301 4 343 График
Поступления в возмещение причененных убытков, в том числе страховое возмещение от страховщиков 17302 398 График
денежной наличности 17304 113 График
От списания обязательств и невостребованной кредиторской задолженности 17305 1 201 График
Другие доходы 17306 40 372 График
Итого по символам 17301-17306 17300 46 427 График
Итого по разделу 7 17000 321 218 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 21 017 212 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 46 128 170 График
В. Прочие доходы
Итого по группе доходов В "Прочие доходы" 10003 321 218 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 67 466 600 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
Минфину России 21101 294 256 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 118 754 График
государственным внебюджетным фондам Российской Федерации 21103 9 631 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 422 641 График
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в Минфине России 21201 10 104 График
в финансовых органах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21202 761 График
в государственных внебюджетных фондах Российской Федерации 21203 15 График
во внебюджетных фондах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21204 99 График
в финансовых организациях, находящихся в федеральной собственности 21205 379 График
в коммерческих организациях, находящихся в федеральной собственности 21206 19 График
в некоммерческих организациях, находящихся в федеральной собственности 21207 609 График
в финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21208 250 820 График
в коммерческих организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21209 647 График
в некоммерческих организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21210 1 116 График
в негосударственных финансовых организациях 21211 1 690 График
в негосударственных коммерческих организациях 21212 143 График
в юридических лицах - нерезидентах 21214 779 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 267 181 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
в кредитных организациях 21302 180 График
Коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности 21306 13 267 График
Некоммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности 21307 227 График
Финансовых организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21308 1 077 График
Коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21309 392 График
Некоммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21310 10 График
Негосударственных финансовых организаций 21311 58 329 График
Негосударственных коммерческих организаций 21312 770 605 График
Негосударственных некоммерческих организаций 21313 6 781 График
Юридических лиц - нерезидентов 21314 53 183 График
Банков-нерезидентов 21316 19 973 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 924 024 График
4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц (сим.21400)
Негосударственных финансовых организаций 21411 1 023 График
Негосударственных коммерческих организаций 21412 76 График
Юридических лиц - нерезидентов 21414 1 150 990 График
Кредитных организаций 21415 80 991 График
Банков-нерезидентов 21416 86 578 График
Банка России 21417 22 215 График
Итого по символам 21401-21417 21400 1 341 873 График
5. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - физических лиц (сим.21500)
Граждан Российской Федерации 21501 2 954 График
Нерезидентов 21502 30 График
Итого по символам 21501-21502 21500 2 984 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 1 823 756 График
Нерезидентов 21602 8 940 График
Итого по символам 21601-21602 21600 1 832 696 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По векселям 21804 90 586 График
Итого по символам 21801-21804 21800 90 586 График
Итого по разделу 1 21000 4 881 985 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 8 680 353 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 8 680 353 График
2. Расходы по проведению других сделок (сим.22200)
Российской Федерации 22201 45 761 График
Итого по символам 22201 - 22208 22200 45 761 График
Итого по разделу 2 22000 8 726 114 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
кредитных организаций 23101 240 892 График
прочих резидентов 23102 267 135 График
прочих нерезидентов 23104 294 370 График
Прочих ценных бумаг 23105 1 538 702 График
Банков-нерезидентов 23107 158 341 График
Прочих ценных бумаг нерезидентов 23108 803 204 График
Расходы профессиональных участников рынка ценных бумаг, связанные с приобретением и реализацией ценных бумаг (кроме расходов на консультационные и информационные услуги) 23109 13 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 3 302 657 График
2. Расходы по операциям с выпущенными ценными бумагами (сим.23200)
кредитных организаций 23201 157 062 График
Итого по символам 23201 - 23204 23200 157 062 График
Итого по разделу 3 23000 3 459 719 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
Ценных бумаг (балансовый счет 70607, при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет 70707) 24101 4 739 126 График
Средств в иностранной валюте (балансовый счет 70608, при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет 70708) 24102 25 045 767 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 29 784 893 График
2.Расходы от применения встроенных производных инструментов, неотделяемых от основного договора (балансовый счет 70610, при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет 70710): (сим.24200)
финансовых органов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 24202 277 График
Итого по символам 24201 - 24218 24200 277 График
Итого по разделу 4 24000 29 785 170 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
1. Расходы по расчетным (беспоставочным) срочным сделкам (сим.25100)
форварды 25102 528 График
свопы 25104 493 График
Итого по символам 25101-25105 25100 1 021 График
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
фьючерсы 25201 2 934 График
форварды 25202 83 883 График
опционы 25203 151 778 График
свопы 25204 239 График
прочие производные финансовые инструменты 25205 33 149 График
По другим операциям 25206 15 714 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 287 697 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
Отчисления в резервы на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 25302 11 081 674 График
опционы 25303 113 393 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 11 195 067 График
Итого по разделу 5 25000 11 483 785 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 3 160 936 График
Евро 26102 483 149 График
Швейцарских франков 26104 25 601 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 3 669 686 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 325 406 График
Фунтов стерлингов Соединенного королевства 26203 1 467 График
Итого по символам 26201-26203 26200 326 873 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 24 427 График
по Евро 26302 143 620 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 681 296 График
по Швейцарским франкам 26304 24 210 График
по Японским иенам 26305 71 611 График
По выбытию (реализации) имущества 26307 2 293 635 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 3 238 799 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 8 152 График
Серебра 26402 52 509 График
Платины 26403 95 434 График
Палладия 26404 159 465 График
Других драгоценных металлов 26405 14 841 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 274 761 График
Судебные и арбитражные издержки 26407 26 135 График
Аудит 26408 13 416 График
Публикация отчетности 26409 64 График
Страхование 26410 23 125 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 396 181 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 119 013 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 1 183 096 График
Итого по разделу 6 26000 8 418 454 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
кредитных организаций и банков-нерезидентов 27101 929 График
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27102 36 088 График
индивидуальных предпринимателей 27103 2 596 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 39 613 График
2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году (сим.27200)
кредитных организаций и банков-нерезидентов 27201 1 329 График
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27202 5 370 График
индивидуальных предпринимателей 27203 52 862 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 59 561 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
с кредитными организациями и банками-нерезидентами 27301 1 517 График
с индивидуальными предпринимателями 27303 179 График
с гражданами (физическими лицами) и физическими лицами - нерезидентами 27304 2 137 График
Расходы на благотворительность и другие аналогичные расходы 27305 10 776 График
Расходы на осуществление спортивных мероприятий, отдыха, мероприятий культурно-просветительского характера и иных аналогичных мероприятий 27306 2 233 График
Другие расходы 27308 172 592 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 189 434 График
Итого по разделу 7 27000 288 608 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 13 608 099 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 53 147 128 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 288 608 График
Всего по Главе "Расходы" (разделы 1-8) 20000 67 043 835 График
III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ (сим.30000)
1. Финансовый результат деятельности головного офиса кредитной организации:
1. Финансовый результат деятельности головного офиса кредитной организации: (сим.31000)
2. Количество филиалов кредитной организаций, закончивших отчетный период с прибылью 31003 2 График
3. Сумма полученной ими прибыли 31004 5 071 775 График
Раздел 2. Выполаты из прибыли после налогообложения (балансовый счет 70612), при составлении годового отчета - балансовый счет 70712)
Раздел 2. Выполаты из прибыли после налогообложения (балансовый счет 70612), при составлении годового отчета - балансовый счет 70712) (сим.32000)
4. Количество филиалов кредитной организации, закончивших отчетный период с убытками 32003 58 График
5. Сумма допущенного ими убытка 32004 4 166 080 График
б) убыток 32005 482 930 График
Итого результат по отчету
Прибыль (символ 10000 минус символ 20000) 33001 422 765 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка ТРАСТ (рег.№3279). Санация банка по состоянию на дату 01.01.2009 на сайте ЦБ.