Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.10.2009)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
негосударственным коммерческим организациям 11112 41 746 График
гражданам (физическим лицам) 11115 16 566 График
кредитным организациям 11118 3 752 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 62 064 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 175 График
в банках-нерезидентах 11303 24 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 199 График
4. По депозитам размещенным: (сим.11400)
в кредитных организациях 11402 12 График
в банках-нерезидентах 11403 82 График
Итого по символам 11401 - 11403 11400 94 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
Российской Федерации 11501 1 287 График
субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 11502 9 303 График
кредитных организаций 11504 7 803 График
прочих резидентов 11505 16 689 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 35 082 График
Итого по разделу 1 11000 97 439 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 19 237 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 39 136 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 58 373 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 200 814 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 200 814 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 159 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 159 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 246 График
От оказания консультационных и информационных услуг 12406 9 219 График
Итого по символам 12401-12407 12400 9 465 График
Итого по разделу 2 12000 268 811 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
Минфину России 13101 22 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13102 40 График
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13104 614 График
финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности 13105 7 669 График
финансовым организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 13108 8 036 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 16 381 График
Итого по разделу 3 13000 16 381 График
Раздел 4. Корректировки, уменьшающие процентные расходы, на разницу между процентными расходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными расходами, начисленными без применения эффективной
1. По полученным кредитам: (сим.14100)
от Банка России 14101 90 График
от кредитных организаций 14102 246 График
от иностранных государств 14104 29 График
Итого по символам 14101 - 14105 14100 365 График
Итого по разделу 4 14000 365 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 185 314 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 185 314 График
Итого по разделу 5 15000 185 314 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
По другим операциям 16203 20 397 График
Итого по символам 16201-16203 16200 20 397 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 2 165 График
От выбытия (реализации) имущества 16302 699 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 16305 719 938 График
Прочие операционные доходы 16306 48 График
Итого по символам 16301-16306 16300 722 850 График
Итого по разделу 6 16000 743 247 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 526 График
По другим банковским операциям и сделкам 17102 17 График
Итого по символам 17101-17103 17100 543 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 233 График
По другим банковским операциям и сделкам 17202 14 График
Итого по символам 17201-17203 17200 247 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
денежной наличности 17304 13 График
Другие доходы 17306 4 График
Итого по символам 17301-17306 17300 17 График
Итого по разделу 7 17000 807 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 366 250 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 945 307 График
В. Прочие доходы
Итого по группе доходов В "Прочие доходы" 10003 807 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 1 312 364 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 75 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 75 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Негосударственных коммерческих организаций 21312 3 699 График
Негосударственных некоммерческих организаций 21313 3 505 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 7 204 График
4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц (сим.21400)
Банка России 21417 9 029 График
Итого по символам 21401-21417 21400 9 029 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 5 842 График
Итого по символам 21601-21602 21600 5 842 График
Итого по разделу 1 21000 22 150 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 193 543 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 193 543 График
Итого по разделу 2 22000 193 543 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
кредитных организаций 23101 10 452 График
прочих резидентов 23102 133 115 График
прочих нерезидентов 23104 18 874 График
Прочих ценных бумаг 23105 60 109 График
Расходы профессиональных участников рынка ценных бумаг, связанные с приобретением и реализацией ценных бумаг (кроме расходов на консультационные и информационные услуги) 23109 189 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 222 739 График
Итого по разделу 3 23000 222 739 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от кредитных организаций 24102 179 060 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 179 060 График
Итого по разделу 4 24000 179 060 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
форварды 25202 2 994 График
опционы 25203 3 126 График
свопы 25204 3 График
По другим операциям 25206 2 364 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 8 487 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
Отчисления в резервы на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 25302 413 470 График
опционы 25303 3 053 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 416 523 График
Итого по разделу 5 25000 425 010 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 88 549 График
Евро 26102 14 775 График
Швейцарских франков 26104 2 740 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 106 064 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 19 305 График
Фунтов стерлингов Соединенного королевства 26203 47 График
Итого по символам 26201-26203 26200 19 352 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 1 440 График
по Евро 26302 22 556 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 12 655 График
по Швейцарским франкам 26304 3 151 График
по Японским иенам 26305 1 407 График
По выбытию (реализации) имущества 26307 297 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 41 506 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 721 График
Серебра 26402 183 График
Платины 26403 17 804 График
Других драгоценных металлов 26405 65 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 12 598 График
Судебные и арбитражные издержки 26407 4 График
Аудит 26408 1 063 График
Публикация отчетности 26409 24 График
Страхование 26410 2 797 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 15 199 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 15 465 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 65 923 График
Итого по разделу 6 26000 232 845 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
кредитных организаций и банков-нерезидентов 27101 2 194 График
индивидуальных предпринимателей 27103 185 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 2 379 График
2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году (сим.27200)
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27202 43 График
индивидуальных предпринимателей 27203 1 215 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 1 258 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
с индивидуальными предпринимателями 27303 19 График
Другие расходы 27308 936 606 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 936 625 График
Итого по разделу 7 27000 940 262 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 1 383 График
Итого по разделу 8 28000 1 383 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 215 693 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 1 059 654 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 940 262 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 2 215 609 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 2 216 992 График
Убыток до налогообложения (строка "Всего расходов (части 3 - 4)" минус строка "Всего доходов (части 1 - 2)") 02000 903 245 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Убыток после налогообложения (символ 02000 плюс символ 28101 либо символ 28101 минус символ 01000) 31002 904 628 График
Раздел 3. Результат по отчету
Убыток (символ 31002 плюс символ 32101 либо символ 32101 минус символ 31001) 33002 904 628 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка ТРАНСПОРТНЫЙ ИНВЕСТИЦИОННЫЙ БАНК (рег.№3238) Лицензия отозвана! по состоянию на дату 01.10.2009 на сайте ЦБ.