Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.10.2008)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
негосударственным коммерческим организациям 11112 52 107 График
гражданам (физическим лицам) 11115 17 645 График
кредитным организациям 11118 2 855 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 72 607 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.11200)
в негосударственных финансовых организациях 11211 3 007 График
в юридических лицах - нерезидентах 11214 72 График
в кредитных организациях 11215 15 719 График
в банках-нерезидентах 11216 246 График
Итого по символам 11201 - 11220 11200 19 044 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 49 График
в банках-нерезидентах 11303 216 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 265 График
4. По депозитам размещенным: (сим.11400)
в Банке России 11401 1 913 График
в кредитных организациях 11402 19 График
в банках-нерезидентах 11403 123 График
Итого по символам 11401 - 11403 11400 2 055 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
Российской Федерации 11501 25 095 График
субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 11502 14 309 График
кредитных организаций 11504 28 877 График
прочих резидентов 11505 46 240 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 114 521 График
6. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (кроме векселей): (сим.11600)
Банка России 11603 2 609 График
Итого по символам 11601 - 11608 11600 2 609 График
Итого по разделу 1 11000 211 101 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 244 594 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 93 004 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 337 598 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 31 207 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 31 207 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 2 020 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 2 020 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 194 График
От оказания консультационных и информационных услуг 12406 14 440 График
Итого по символам 12401-12407 12400 14 634 График
Итого по разделу 2 12000 385 459 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
Минфину России 13101 570 График
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13104 80 График
финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности 13105 4 045 График
финансовым организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 13108 1 584 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 6 279 График
Итого по разделу 3 13000 6 279 График
Раздел 4. Корректировки, уменьшающие процентные расходы, на разницу между процентными расходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными расходами, начисленными без применения эффективной
1. По полученным кредитам: (сим.14100)
от Банка России 14101 79 График
от кредитных организаций 14102 196 График
Итого по символам 14101 - 14105 14100 275 График
Итого по разделу 4 14000 275 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
Ценных бумаг (балансовый счет 70602, при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет 70702) 15101 1 945 График
Средств в иностранной валюте (балансовый счет 70603, при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет 70703) 15102 58 974 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 60 919 График
2. Доходы от применения встроенных производных инструментов, неотделяемых от основного договора (балансовый счет 70605, при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет 70705): (сим.15200)
в финансовых органах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15202 1 График
Итого по символам 15201 - 15220 15200 1 График
Итого по разделу 5 15000 60 920 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
По другим операциям 16203 15 932 График
Итого по символам 16201-16203 16200 15 932 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 3 360 График
От выбытия (реализации) имущества 16302 208 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 16305 261 284 График
Прочие операционные доходы 16306 133 График
Итого по символам 16301-16306 16300 264 985 График
Итого по разделу 6 16000 280 917 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 5 График
Итого по символам 17101-17103 17100 5 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 144 График
Итого по символам 17201-17203 17200 144 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
денежной наличности 17304 37 График
Другие доходы 17306 1 209 График
Итого по символам 17301-17306 17300 1 246 График
Итого по разделу 7 17000 1 395 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 596 560 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 348 391 График
В. Прочие доходы
Итого по группе доходов В "Прочие доходы" 10003 1 395 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 946 346 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
Минфину России 21101 1 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 286 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 287 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Негосударственных коммерческих организаций 21312 2 514 График
Негосударственных некоммерческих организаций 21313 4 742 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 7 256 График
4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц (сим.21400)
Кредитных организаций 21415 337 График
Банка России 21417 235 График
Итого по символам 21401-21417 21400 572 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 27 382 График
Нерезидентов 21602 1 График
Итого по символам 21601-21602 21600 27 383 График
Итого по разделу 1 21000 35 498 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 23 324 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 23 324 График
Итого по разделу 2 22000 23 324 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
кредитных организаций 23101 3 544 График
прочих резидентов 23102 14 063 График
прочих нерезидентов 23104 2 442 График
Прочих ценных бумаг 23105 4 237 График
Расходы профессиональных участников рынка ценных бумаг, связанные с приобретением и реализацией ценных бумаг (кроме расходов на консультационные и информационные услуги) 23109 559 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 24 845 График
Итого по разделу 3 23000 24 845 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
Ценных бумаг (балансовый счет 70607, при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет 70707) 24101 33 740 График
Средств в иностранной валюте (балансовый счет 70608, при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет 70708) 24102 61 949 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 95 689 График
2.Расходы от применения встроенных производных инструментов, неотделяемых от основного договора (балансовый счет 70610, при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет 70710): (сим.24200)
финансовых органов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 24202 3 График
Итого по символам 24201 - 24218 24200 3 График
Итого по разделу 4 24000 95 692 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
форварды 25202 2 964 График
опционы 25203 2 962 График
свопы 25204 49 График
По другим операциям 25206 3 398 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 9 373 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
Отчисления в резервы на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 25302 198 646 График
опционы 25303 14 240 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 212 886 График
Итого по разделу 5 25000 222 259 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 146 659 График
Евро 26102 23 688 График
Швейцарских франков 26104 14 093 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 184 440 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 19 416 График
Фунтов стерлингов Соединенного королевства 26203 47 График
Итого по символам 26201-26203 26200 19 463 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 1 245 График
по Евро 26302 20 443 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 18 933 График
по Швейцарским франкам 26304 3 777 График
по Японским иенам 26305 4 733 График
По выбытию (реализации) имущества 26307 42 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 49 173 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 1 140 График
Серебра 26402 713 График
Платины 26403 38 573 График
Других драгоценных металлов 26405 672 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 13 952 График
Судебные и арбитражные издержки 26407 301 График
Аудит 26408 2 086 График
Публикация отчетности 26409 28 График
Страхование 26410 27 741 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 25 913 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 62 420 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 173 539 График
Итого по разделу 6 26000 426 615 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
индивидуальных предпринимателей 27103 86 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 86 График
2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году (сим.27200)
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27202 108 График
индивидуальных предпринимателей 27203 385 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 493 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
с индивидуальными предпринимателями 27303 14 График
с гражданами (физическими лицами) и физическими лицами - нерезидентами 27304 17 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 31 График
Итого по разделу 7 27000 610 График
Раздел 8. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
Суммы, списанные со счета 705 и отнесенные на убытки (в течение года отражается в корреспонденции со счетом 70501, при составлении годового бухгалтерского отчета - со счетом 70502) 28101 15 902 График
Итого по символам 28101 - 28104 28100 15 902 График
Итого по разделу 8 28000 15 902 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 58 822 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 769 411 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 610 График
Всего по Главе "Расходы" (разделы 1-8) 20000 844 745 График
III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ (сим.30000)
Итого результат по отчету
Прибыль (символ 10000 минус символ 20000) 33001 101 601 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка ТРАНСПОРТНЫЙ ИНВЕСТИЦИОННЫЙ БАНК (рег.№3238) Лицензия отозвана! по состоянию на дату 01.10.2008 на сайте ЦБ.