Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.10.2007)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
ДОХОДЫ (сим.10000)
1. Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам (балансовый счет второго порядка)
1. Проценты, полученные по предоставленным кредитам (срочным) (сим.11100)
негосударственным коммерческим организациям 11112 67 903 График
гражданам (физическим лицам) 11115 7 441 График
кредитным организациям 11118 2 972 График
2. Проценты, полученные за кредиты, не уплаченные в срок (за просроченные) (сим.11200)
Негосударственными коммерческими организациями 11212 1 График
Гражданами (физическими лицами) 11215 11 График
5. Проценты, полученные по открытым счетам (сим.11500)
В кредитных организациях 11502 51 График
В банках-нерезидентах 11503 324 График
6. Проценты, полученные по депозитам, включая депозиты "овернайт", и иным размещенным средствам (сим.11600)
В Банке России 11601 541 График
3. Полученные просроченные проценты от: (сим.11300)
Граждан (физических лиц) 11315 318 График
4. Проценты, полученные от прочих размещенных средств (сим.11400)
Негосударственных финансовых организаций 11411 18 График
Юридических лиц-нерезидентов 11414 230 График
Банков-нерезидентов 11416 241 График
Итого по подразделу 11000 80 051 График
2. Доходы, полученные от операций с ценными бумагами (балансовый счет второго порядка)
1. Процентный доход от вложений в долговые обязательства (сим.12100)
Российской Федерации 12101 36 378 График
Субъектов РФ и органов местного самоуправления 12102 30 022 График
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12104 40 865 График
3. Дисконтный доход по векселям (сим.12300)
в банках-нерезидентах 12303 26 979 График
4. Доходы от перепродажи (погашения) ценных бумаг (сим.12400)
Российской Федерации 12401 550 График
Субъектов РФ и органов местного самоуправления 12402 730 График
Прочих ценных бумаг 12404 22 583 График
5. Дивиденды, полученные от вложений в акции (сим.12500)
Прочие акции 12502 92 График
6. Другие доходы, полученные от операций с ценными бумагами (сим.12600)
Доходы от переоценки ценных бумаг 12601 144 923 График
Итого по подразделу 12000 303 122 График
3. Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте (балансовый счет второго порядка)
1. Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте (сим.13100)
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 13101 10 006 График
2. Доходы от переоценки счетов в иностранной валюте (сим.13200)
Доходы от переоценки счетов в иностранной валюте 13201 41 885 График
Итого по подразделу 13000 51 891 График
6. Штрафы, пени, неустойки полученные (балансовый счет второго порядка)
1. Доходы от расчетных (беспоставочных) срочных сделок (сим.16100)
От изменения ставки процента 16101 6 График
Другим операциям 16105 27 График
Итого по подразделу 16000 33 График
7. Другие доходы (балансовый счет второго порядка)
1. Восстановление сумм со счетов фондов и резервов (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 858 459 График
2. Комиссия полученная (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 13 919 График
По другим банковским операциям и сделкам 17202 152 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17203 315 508 График
По выданным гарантиям 17204 369 График
По другим операциям 17205 7 048 График
3. Другие полученные доходы (сим.17300)
От безвозмездно полученного имущества 17301 91 График
Поступления в возмещение причененных убытков, в том числе страховое возмещение от страховщиков 17302 4 График
От оприходования излишков денежной наличности, материальных ценностей 17306 790 График
в том числе: от восстановления сумм резервов по условным обязательствам некредитного характера 17307 1 832 График
Доходы, полученные за обработку документов, обслуживание вычислительной техники, от информационных услуг 17317 256 График
Другие доходы 17318 48 График
Итого по подразделу 17000 1 198 476 График
Всего доходов 10000 1 633 573 График
РАСХОДЫ (сим.20000)
1. Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты (балансовый счет второго порядка)
1. Проценты, уплаченные за полученные кредиты (срочные) (сим.21100)
Банку России 21101 18 График
Кредитным организациям 21102 111 График
Итого по подразделу 21000 129 График
2. Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам (балансовый счет второго порядка)
2. Проценты, уплаченные по депозитам (сим.22200)
Негосударственным коммерческим организациям 22212 753 График
Итого по подразделу 22000 753 График
3. Проценты, уплаченные физическим лицам (балансовый счет второго порядка)
1. Проценты, уплаченные физическим лицам по открытым им счетам, по счетам депозитов и прочих привлеченных средств (сим.23100)
Гражданам (физическим лицам) 23101 26 308 График
Физическим лицам-нерезидентам 23103 1 График
Итого по подразделу 23000 26 309 График
4. Расходы по операциям с ценными бумагами (балансовый счет второго порядка)
2.Расходы от применения встроенных производных инструментов, неотделяемых от основного договора (балансовый счет 70610, при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет 70710): (сим.24200)
Расходы от переоценки ценных бумаг 24201 10 031 График
Расходы по другим операциям с ценными бумагами 24203 499 График
финансовых организаций, находящихся в федеральной собственности 24205 183 040 График
коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности 24206 195 График
Итого по подразделу 24000 193 765 График
5. Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте (балансовый счет второго порядка)
1. Расходы по расчетным (беспоставочным) срочным сделкам (сим.25100)
От изменения ставки процента 25101 4 559 График
2. Расходы (результаты) от переоценки счетов в иностранной валюте (сим.25200)
Расходы (результаты) от переоценки счетов в иностранной валюте 25201 48 739 График
Итого по подразделу 25000 53 298 График
6. Расходы на содержание аппарата (балансовый счет второго порядка)
1. Расходы на содержание аппарата (сим.26100)
долларов США 26101 109 393 График
Начисления на заработную плату- взносы в государственные и внебюджетные фонды в соответствии с законодательством Российской Федерации 26103 19 677 График
Японских иен 26105 625 График
Прочие расходы 26109 500 График
Итого по подразделу 26000 130 195 График
Раздел 8. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке
1. Штрафы, пени, неустойки уплаченные за: (сим.28100)
Другие нарушения 28111 47 График
из них: нарушения законодательства Российской Федерации и нормативных актов Банка России 28112 17 График
Итого по подразделу 28000 47 График
9. Другие расходы (балансовый счет второго порядка)
1. Отчисления в фонды и резервы (сим.29100)
доходы от выбытия (реализации) основных средств 29101 835 861 График
2. Комиссия уплаченная (сим.29200)
по выплате вознаграждений работникам по окончании трудовой деятельности, ограниченных фиксируемыми платежами 29202 13 График
по выплате вознаграждений работникам по окончании трудовой деятельности, не ограниченных фиксируемыми платежами, от оказания работниками услуг в предшествующих периодах и возникающие при их исполнении 29203 5 617 График
по прочим выплатам вознаграждений работникам со сроком исполнения свыше 12 месяцев после окончания годового отчетного периода 29205 123 График
3. Другие операционные расходы (сим.29300)
по не урегулированным спорам и не завершенным на отчетную дату судебным разбирательствам 29301 41 812 График
по не разрешенным разногласиям по уплате неустойки (штрафов, пени) 29302 3 723 График
по закрытию подразделения кредитной организации 29303 337 График
по прочим резервам - оценочным обязательствам некредитного характера 29304 853 График
Почтовые, телеграфные, телефонные расходы, расходы по аренде линий связи 29306 10 330 График
Амортизационные отчисления по: основным средствам 29307 12 692 График
нематериальным активам 29314 40 График
Типографские и канцелярские расходы 29315 1 210 График
Расходы на ремонт (кроме автотранспорта) 29316 4 220 График
Содержание зданий и сооружений 29317 17 855 График
Расходы по охране 29318 41 811 График
Представительские расходы в пределах сумм, предусмотренных законодательством Российской Федерации 29321 674 График
Расходы на служебные командировки в пределах сумм, предусмотренных законодательством Российской Федерации 29322 201 График
на представительские расходы 29324 2 График
на командировочные расходы 29325 389 График
Уплаченная госпошлина 29327 136 График
Транспортные расходы, кроме относимых на стоимость ценностей 29328 7 103 График
Прочие расходы 29329 1 266 График
4. Другие произведенные расходы (сим.29400)
неустойки (штрафы, пени) по прочим (хозяйственным) операциям 29401 36 График
доходы от оприходования излишков денежной наличности 29405 592 График
доходы от списания обязательств и невостребованной кредиторской задолженности 29406 16 727 График
По операциям доверительного управления имуществом 29409 178 График
Налоги, относимые в установленных законодательством Российской Федерации случаях на расходы 29416 20 013 График
Расходы, связанные с выплатой сумм по претензиям клиентов, включая кредитные организации 29419 90 График
Судебные издержки и расходы по арбитражным делам, связанным с деятельностью кредитной организации 29420 100 График
Расходы по аудиторским проверкам 29421 1 310 График
Расходы по публикации отчетности 29422 24 График
Другие расходы 29423 35 900 График
Итого по разделу 9 29000 1 061 238 График
Всего по Главе "Расходы" (разделы 1-8) 20000 1 465 734 График
III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ (сим.30000)
Итого результат по отчету
Прибыль (символ 10000 минус символ 20000) 33001 167 839 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка ТРАНСПОРТНЫЙ ИНВЕСТИЦИОННЫЙ БАНК (рег.№3238) Лицензия отозвана! по состоянию на дату 01.10.2007 на сайте ЦБ.