Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.01.2014)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 11109 4 854 График
негосударственным финансовым организациям 11111 624 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 1 539 445 График
негосударственным некоммерческим организациям 11113 67 График
гражданам (физическим лицам) 11115 88 407 График
физическим лицам - нерезидентам 11117 120 График
кредитным организациям 11118 67 767 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 1 341 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 1 702 625 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.11200)
в негосударственных финансовых организациях 11211 1 735 График
в негосударственных коммерческих организациях 11212 2 График
Итого по символам 11201 - 11220 11200 1 737 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 14 График
в банках-нерезидентах 11303 2 104 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 2 118 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
Российской Федерации 11501 9 143 График
кредитных организаций 11504 35 График
прочих резидентов 11505 2 033 График
прочих нерезидентов 11508 906 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 12 117 График
Итого по разделу 1 11000 1 718 597 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 1 820 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 36 105 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 37 925 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 647 994 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 647 994 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 55 068 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 55 068 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От погашения и реализации приобретенных прав требования 12401 102 График
От операций по доверительному управлению имуществом 12402 1 График
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 677 График
От оказания консультационных и информационных услуг 12406 38 График
Итого по символам 12401-12407 12400 818 График
Итого по разделу 2 12000 741 805 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
Минфину России 13101 53 876 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13102 240 График
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13104 82 793 График
финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности 13105 62 419 График
финансовым организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 13108 890 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 200 218 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.13200)
в Минфине России 13201 17 График
Итого по символам 13201 - 13220 13200 17 График
Итого по разделу 3 13000 200 235 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
Минфину России 15101 19 097 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 1 538 205 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 1 557 302 График
Итого по разделу 5 15000 1 557 302 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
1. По выпущенным долговым ценным бумагам: (сим.16100)
по облигациям 16101 327 222 График
Итого по символам 16101 - 16105 16100 327 222 График
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
За проведение операций с валютными ценностями 16201 1 График
От оказания посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам 16202 89 График
По другим операциям 16203 36 756 График
Итого по символам 16201-16203 16200 36 846 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 1 792 График
От выбытия (реализации) имущества 16302 11 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов - оценочных обязательств некредитного характера 16305 3 307 983 График
Прочие операционные доходы 16306 145 График
Итого по символам 16301-16306 16300 3 309 931 График
Итого по разделу 6 16000 3 673 999 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 5 181 График
По другим банковским операциям и сделкам 17102 8 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17103 1 График
Итого по символам 17101-17103 17100 5 190 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 1 График
Итого по символам 17201-17203 17200 1 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
От безвозмездно полученного имущества 17301 104 508 График
От списания обязательств и невостребованной кредиторской задолженности 17305 56 График
Другие доходы 17306 91 График
Итого по символам 17301-17306 17300 104 655 График
Итого по разделу 7 17000 109 846 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 2 460 402 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 5 431 536 График
В. Прочие доходы
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 109 846 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 8 001 784 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 6 625 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 6 625 График
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в финансовых органах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21202 8 139 График
в некоммерческих организациях, находящихся в федеральной собственности 21207 4 График
в финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21208 18 033 График
в коммерческих организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21209 41 График
в негосударственных коммерческих организациях 21212 5 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 26 222 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Негосударственных финансовых организаций 21311 472 График
Негосударственных коммерческих организаций 21312 73 451 График
Негосударственных некоммерческих организаций 21313 8 810 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 82 733 График
4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц (сим.21400)
Юридических лиц - нерезидентов 21414 7 500 График
Итого по символам 21401-21417 21400 7 500 График
5. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - физических лиц (сим.21500)
Граждан Российской Федерации 21501 6 236 График
Нерезидентов 21502 139 График
Итого по символам 21501-21502 21500 6 375 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 816 370 График
Нерезидентов 21602 4 939 График
Итого по символам 21601-21602 21600 821 309 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По векселям 21804 3 438 График
Итого по символам 21801-21804 21800 3 438 График
Итого по разделу 1 21000 954 202 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 532 038 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 532 038 График
Итого по разделу 2 22000 532 038 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
кредитных организаций 23101 4 980 График
Прочих ценных бумаг 23105 128 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 5 108 График
Итого по разделу 3 23000 5 108 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от Банка России 24101 1 832 График
от кредитных организаций 24102 1 496 101 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 1 497 933 График
Итого по разделу 4 24000 1 497 933 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
1. Расходы по производным финансовым инструментам (балансовый счет N 70614, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет - N 70714): (сим.25100)
фьючерсы 25101 23 840 График
Итого по символам 25101 - 25105 25100 23 840 График
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
фьючерсы 25201 721 График
форварды 25202 642 График
опционы 25203 6 819 График
прочие производные финансовые инструменты 25205 2 561 График
По другим операциям 25206 925 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 11 668 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
форварды 25302 3 705 202 График
опционы 25303 3 958 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 3 709 160 График
Итого по разделу 5 25000 3 744 668 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 385 261 График
Евро 26102 83 401 График
Фунтов стерлингов Соединенного королевства 26103 118 График
Швейцарских франков 26104 1 666 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 470 446 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 16 340 График
Итого по символам 26201 - 26206 26200 16 340 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 32 859 График
по Евро 26302 15 013 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 202 122 График
по Швейцарским франкам 26304 7 496 График
по Японским иенам 26305 36 666 График
По выбытию (реализации) имущества 26307 492 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 294 648 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 624 График
Серебра 26402 2 017 График
Платины 26403 36 517 График
Палладия 26404 19 062 График
Других драгоценных металлов 26405 710 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 15 796 График
Судебные и арбитражные издержки 26407 3 935 График
Аудит 26408 1 239 График
Публикация отчетности 26409 28 График
Страхование 26410 22 005 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 45 164 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 14 657 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 161 754 График
Итого по разделу 6 26000 943 188 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
индивидуальных предпринимателей 27103 89 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 89 График
2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году (сим.27200)
кредитных организаций и банков-нерезидентов 27201 25 График
индивидуальных предпринимателей 27203 48 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 73 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
с кредитными организациями и банками-нерезидентами 27301 10 График
с индивидуальными предпринимателями 27303 1 График
Расходы на благотворительность и другие аналогичные расходы 27305 1 500 График
Другие расходы 27308 30 620 График
в том числе: отчисления в резервы - оценочные обязательства некредитного характера 27309 150 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 32 131 График
Итого по разделу 7 27000 32 293 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 71 910 График
Итого по разделу 8 28000 71 910 График
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 292 354 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 1 486 240 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 6 190 897 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 32 293 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 7 709 430 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 7 781 340 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) 31001 220 444 График
Раздел 3. Результат по отчету
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) 33001 220 444 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка ТРАНСПОРТНЫЙ (рег.№3174) Лицензия отозвана! по состоянию на дату 01.01.2014 на сайте ЦБ.