Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.10.2006)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
ДОХОДЫ (сим.10000)
1. Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам (балансовый счет второго порядка)
1. Проценты, полученные по предоставленным кредитам (срочным) (сим.11100)
Финансовым органам субъектов РФ и органов местного самоуправления 11102 938 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 66 242 График
гражданам (физическим лицам) 11115 3 133 График
кредитным организациям 11118 6 083 График
Физическим лицам - индивидуальным предпринимателям 11114 1 787 График
2. Проценты, полученные за кредиты, не уплаченные в срок (за просроченные) (сим.11200)
Негосударственными коммерческими организациями 11212 778 График
Гражданами (физическими лицами) 11215 2 График
5. Проценты, полученные по открытым счетам (сим.11500)
В кредитных организациях 11502 109 График
В банках-нерезидентах 11503 108 График
6. Проценты, полученные по депозитам, включая депозиты "овернайт", и иным размещенным средствам (сим.11600)
В кредитных организациях 11602 4 320 График
3. Полученные просроченные проценты от: (сим.11300)
Негосударственных коммерческих организаций 11312 6 328 График
Граждан (физических лиц) 11315 13 График
Итого по подразделу 11000 89 841 График
2. Доходы, полученные от операций с ценными бумагами (балансовый счет второго порядка)
1. Процентный доход от вложений в долговые обязательства (сим.12100)
Российской Федерации 12101 6 515 График
Субъектов РФ и органов местного самоуправления 12102 9 574 График
государственным внебюджетным фондам Российской Федерации 12103 1 543 График
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12104 80 286 График
финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности 12105 141 График
некоммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности 12107 54 График
3. Дисконтный доход по векселям (сим.12300)
в банках-нерезидентах 12303 776 График
Прочим векселям 12304 772 График
4. Доходы от перепродажи (погашения) ценных бумаг (сим.12400)
Российской Федерации 12401 273 График
Субъектов РФ и органов местного самоуправления 12402 2 836 График
Кредитных организаций 12403 1 367 График
Прочих ценных бумаг 12404 27 657 График
Иностранных государств 12405 2 427 График
от реализации (уступки) прав требования по заключенным кредитной организацией договорам на предоставление (размещение) денежных средств 12407 1 688 График
6. Другие доходы, полученные от операций с ценными бумагами (сим.12600)
Доходы от переоценки ценных бумаг 12601 25 994 График
Итого по подразделу 12000 161 903 График
3. Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте (балансовый счет второго порядка)
1. Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте (сим.13100)
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 13101 11 719 График
2. Доходы от переоценки счетов в иностранной валюте (сим.13200)
Доходы от переоценки счетов в иностранной валюте 13201 148 977 График
Итого по подразделу 13000 160 696 График
6. Штрафы, пени, неустойки полученные (балансовый счет второго порядка)
1. Доходы от расчетных (беспоставочных) срочных сделок (сим.16100)
От изменения ставки процента 16101 729 График
Другим операциям 16105 6 График
Итого по подразделу 16000 735 График
7. Другие доходы (балансовый счет второго порядка)
1. Восстановление сумм со счетов фондов и резервов (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 391 996 График
2. Комиссия полученная (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 2 558 График
По другим банковским операциям и сделкам 17202 772 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17203 1 282 График
По другим операциям 17205 15 629 График
3. Другие полученные доходы (сим.17300)
материальных ценностей 17303 128 График
От оприходования излишков денежной наличности, материальных ценностей 17306 2 График
в том числе: от восстановления сумм резервов по условным обязательствам некредитного характера 17307 3 763 График
От проведения форвардных операций 17312 12 127 График
Другие доходы 17318 1 772 График
Итого по подразделу 17000 430 029 График
Всего доходов 10000 843 204 График
РАСХОДЫ (сим.20000)
1. Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты (балансовый счет второго порядка)
1. Проценты, уплаченные за полученные кредиты (срочные) (сим.21100)
Банку России 21101 8 График
Кредитным организациям 21102 16 575 График
Итого по подразделу 21000 16 583 График
2. Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам (балансовый счет второго порядка)
1. Проценты, уплаченные по открытым счетам-клиентам (сим.22100)
прочих нерезидентов 22108 118 График
2. Проценты, уплаченные по депозитам (сим.22200)
Негосударственным финансовым организациями 22211 5 График
Негосударственным коммерческим организациям 22212 13 901 График
Итого по подразделу 22000 14 024 График
3. Проценты, уплаченные физическим лицам (балансовый счет второго порядка)
1. Проценты, уплаченные физическим лицам по открытым им счетам, по счетам депозитов и прочих привлеченных средств (сим.23100)
Гражданам (физическим лицам) 23101 7 944 График
Физическим лицам-нерезидентам 23103 80 График
Итого по подразделу 23000 8 024 График
4. Расходы по операциям с ценными бумагами (балансовый счет второго порядка)
1. Расходы по выпущенным ценным бумагам (сим.24100)
Средств в иностранной валюте (балансовый счет 70608, при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет 70708) 24102 1 627 График
от других кредиторов 24105 61 702 График
2.Расходы от применения встроенных производных инструментов, неотделяемых от основного договора (балансовый счет 70610, при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет 70710): (сим.24200)
Расходы от переоценки ценных бумаг 24201 2 170 График
Расходы по другим операциям с ценными бумагами 24203 209 График
финансовых организаций, находящихся в федеральной собственности 24205 45 868 График
Итого по подразделу 24000 111 576 График
5. Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте (балансовый счет второго порядка)
1. Расходы по расчетным (беспоставочным) срочным сделкам (сим.25100)
От изменения ставки процента 25101 11 294 График
2. Расходы (результаты) от переоценки счетов в иностранной валюте (сим.25200)
Расходы (результаты) от переоценки счетов в иностранной валюте 25201 148 166 График
Итого по подразделу 25000 159 460 График
6. Расходы на содержание аппарата (балансовый счет второго порядка)
1. Расходы на содержание аппарата (сим.26100)
долларов США 26101 58 531 График
Начисления на заработную плату- взносы в государственные и внебюджетные фонды в соответствии с законодательством Российской Федерации 26103 11 164 График
Японских иен 26105 455 График
других валют 26106 39 График
Итого по подразделу 26000 70 189 График
Раздел 8. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке
1. Штрафы, пени, неустойки уплаченные за: (сим.28100)
Нарушение расчетов с бюджетом 28107 2 016 График
Несвоевременное перечисление средств в государственные внебюджетные фонды 28109 1 График
Другие нарушения 28111 45 График
из них: нарушения законодательства Российской Федерации и нормативных актов Банка России 28112 35 График
Итого по подразделу 28000 2 062 График
9. Другие расходы (балансовый счет второго порядка)
1. Отчисления в фонды и резервы (сим.29100)
доходы от выбытия (реализации) основных средств 29101 347 873 График
2. Комиссия уплаченная (сим.29200)
по выплате вознаграждений работникам со сроком исполнения в течение годового отчетного периода и в течение 12 месяцев после окончания годового отчетного периода 29201 220 График
по выплате вознаграждений работникам по окончании трудовой деятельности, не ограниченных фиксируемыми платежами, от оказания работниками услуг в предшествующих периодах и возникающие при их исполнении 29203 1 226 График
по прочим выплатам вознаграждений работникам со сроком исполнения свыше 12 месяцев после окончания годового отчетного периода 29205 568 График
3. Другие операционные расходы (сим.29300)
по не урегулированным спорам и не завершенным на отчетную дату судебным разбирательствам 29301 6 952 График
по не разрешенным разногласиям по уплате неустойки (штрафов, пени) 29302 196 График
по прочим резервам - оценочным обязательствам некредитного характера 29304 298 График
Почтовые, телеграфные, телефонные расходы, расходы по аренде линий связи 29306 2 440 График
Амортизационные отчисления по: основным средствам 29307 4 804 График
Типографские и канцелярские расходы 29315 244 График
Расходы на ремонт (кроме автотранспорта) 29316 679 График
Содержание зданий и сооружений 29317 2 550 График
Расходы по охране 29318 4 499 График
Расходы по рекламе в пределах сумм, предусмотренных законодательством Российской Федерации 29320 634 График
Расходы на служебные командировки в пределах сумм, предусмотренных законодательством Российской Федерации 29322 706 График
Расходование средств сверх сумм (норм), установленных законодательством Российской Федерации иными нормативами правовыми актами: на рекламу 29323 7 График
на командировочные расходы 29325 35 График
Уплаченная госпошлина 29327 559 График
Транспортные расходы, кроме относимых на стоимость ценностей 29328 89 График
Прочие расходы 29329 945 График
4. Другие произведенные расходы (сим.29400)
доходы от списания обязательств и невостребованной кредиторской задолженности 29406 6 832 График
По форвардным операциям 29411 2 800 График
Налоги, относимые в установленных законодательством Российской Федерации случаях на расходы 29416 11 390 График
Расходы по аудиторским проверкам 29421 3 104 График
Расходы по публикации отчетности 29422 13 График
Другие расходы 29423 5 234 График
Итого по разделу 9 29000 404 897 График
Всего по Главе "Расходы" (разделы 1-8) 20000 786 815 График
III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ (сим.30000)
1. Финансовый результат деятельности головного офиса кредитной организации:
1. Финансовый результат деятельности головного офиса кредитной организации: (сим.31000)
а) прибыль 31005 59 923 График
Раздел 2. Выполаты из прибыли после налогообложения (балансовый счет 70612), при составлении годового отчета - балансовый счет 70712)
Раздел 2. Выполаты из прибыли после налогообложения (балансовый счет 70612), при составлении годового отчета - балансовый счет 70712) (сим.32000)
4. Количество филиалов кредитных организаций, закончивших отчетный период с убытками 32003 1 График
5. Сумма допущенного ими убытка 32004 3 534 График
Итого результат по отчету
Прибыль (символ 10000 минус символ 20000) 33001 56 389 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка ТРАНСПОРТНЫЙ (рег.№3174) Лицензия отозвана! по состоянию на дату 01.10.2006 на сайте ЦБ.