Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.04.2015)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
негосударственным финансовым организациям 11111 7 065 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 607 555 График
гражданам (физическим лицам) 11115 78 918 График
кредитным организациям 11118 2 540 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 1 915 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 697 993 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.11200)
в негосударственных коммерческих организациях 11212 1 710 График
Итого по символам 11201 - 11220 11200 1 710 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 6 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 6 График
Итого по разделу 1 11000 699 709 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 228 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 32 224 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 32 452 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 493 766 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 493 766 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 12 105 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 12 105 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От операций с драгоценными металлами и драгоценными камнями 12403 1 404 График
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 1 690 График
Итого по символам 12401-12407 12400 3 094 График
Итого по разделу 2 12000 541 417 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 2 385 919 График
государственным внебюджетным фондам Российской Федерации 15103 64 245 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 2 450 164 График
Итого по разделу 5 15000 2 450 164 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
По другим операциям 16203 7 967 График
Итого по символам 16201-16203 16200 7 967 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От выбытия (реализации) имущества 16302 11 467 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов - оценочных обязательств некредитного характера 16305 263 637 График
Прочие операционные доходы 16306 237 График
Итого по символам 16301-16306 16300 275 341 График
Итого по разделу 6 16000 283 308 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 419 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17103 30 График
Итого по символам 17101-17103 17100 449 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 5 698 График
Итого по символам 17201-17203 17200 5 698 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
От безвозмездно полученного имущества 17301 132 000 График
денежной наличности 17304 1 График
От списания обязательств и невостребованной кредиторской задолженности 17305 28 График
Другие доходы 17306 3 График
Итого по символам 17301-17306 17300 132 032 График
Итого по разделу 7 17000 138 179 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 1 241 126 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 2 733 472 График
В. Прочие доходы
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 138 179 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 4 112 777 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 1 118 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 1 118 График
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в коммерческих организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21209 40 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 40 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Негосударственных коммерческих организаций 21312 2 580 График
Негосударственных некоммерческих организаций 21313 23 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 2 603 График
4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц (сим.21400)
Негосударственных коммерческих организаций 21412 16 График
Юридических лиц - нерезидентов 21414 2 990 График
Итого по символам 21401-21417 21400 3 006 График
5. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - физических лиц (сим.21500)
Граждан Российской Федерации 21501 5 209 График
Нерезидентов 21502 112 График
Итого по символам 21501-21502 21500 5 321 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 553 909 График
Нерезидентов 21602 4 995 График
Итого по символам 21601-21602 21600 558 904 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По векселям 21804 1 800 График
Итого по символам 21801-21804 21800 1 800 График
Итого по разделу 1 21000 572 792 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 436 507 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 436 507 График
2. Расходы по проведению других сделок (сим.22200)
Банка России 22203 428 График
Итого по символам 22201 - 22208 22200 428 График
Итого по разделу 2 22000 436 935 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от кредитных организаций 24102 2 423 099 График
от банков-нерезидентов 24103 64 511 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 2 487 610 График
Итого по разделу 4 24000 2 487 610 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
фьючерсы 25201 483 График
форварды 25202 1 177 График
опционы 25203 8 728 График
По другим операциям 25206 53 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 10 441 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
форварды 25302 296 270 График
опционы 25303 13 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 296 283 График
Итого по разделу 5 25000 306 724 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 154 852 График
Евро 26102 43 983 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 198 835 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 6 681 График
Фунтов стерлингов Соединенного королевства 26203 1 График
Итого по символам 26201 - 26206 26200 6 682 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 680 График
по Евро 26302 6 394 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 64 591 График
по Швейцарским франкам 26304 7 814 График
по Японским иенам 26305 3 701 График
По выбытию (реализации) имущества 26307 51 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 83 231 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 118 График
Серебра 26402 273 График
Платины 26403 3 935 График
Палладия 26404 8 261 График
Других драгоценных металлов 26405 1 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 18 305 График
Судебные и арбитражные издержки 26407 101 График
Аудит 26408 1 144 График
Страхование 26410 1 494 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 5 704 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 466 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 39 802 График
Итого по разделу 6 26000 328 550 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
индивидуальных предпринимателей 27103 7 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 7 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
с юридическими лицами и юридическими лицами - нерезидентами, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27302 170 График
Другие расходы 27308 344 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 514 График
Итого по разделу 7 27000 521 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 1 739 График
по активам, переданным в доверительное управление 28201 1 739 График
Итого по разделу 8 28000 1 739 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 1 009 727 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 3 122 884 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 521 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 4 133 132 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 4 134 871 График
Убыток до налогообложения (строка "Всего расходов (части 3 - 4)" минус строка "Всего доходов (части 1 - 2)") 02000 20 355 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Убыток после налогообложения (символ 02000 плюс символ 28101 либо символ 28101 минус символ 01000) 31002 22 094 График
Раздел 3. Результат по отчету
Убыток (символ 31002 плюс символ 32101 либо символ 32101 минус символ 31001) 33002 22 094 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка ТРАНСНАЦИОНАЛЬНЫЙ БАНК (рег.№2108) Лицензия отозвана! по состоянию на дату 01.04.2015 на сайте ЦБ.