Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.01.2014)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности 11106 1 899 График
негосударственным финансовым организациям 11111 18 921 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 1 598 689 График
негосударственным некоммерческим организациям 11113 794 График
гражданам (физическим лицам) 11115 251 980 График
кредитным организациям 11118 6 244 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 5 758 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 1 884 285 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.11200)
в негосударственных коммерческих организациях 11212 19 475 График
Итого по символам 11201 - 11220 11200 19 475 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 6 001 График
в банках-нерезидентах 11303 74 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 6 075 График
4. По депозитам размещенным: (сим.11400)
в Банке России 11401 1 311 График
Итого по символам 11401 - 11403 11400 1 311 График
Итого по разделу 1 11000 1 911 146 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 3 007 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 156 292 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 159 299 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 856 590 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 856 590 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 20 074 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 20 074 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От операций с драгоценными металлами и драгоценными камнями 12403 196 275 График
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 5 189 График
Итого по символам 12401-12407 12400 201 464 График
Итого по разделу 2 12000 1 237 427 График
Раздел 4. Корректировки, уменьшающие процентные расходы, на разницу между процентными расходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными расходами, начисленными без применения эффективной
1. По полученным кредитам: (сим.14100)
от Банка России 14101 3 000 График
Итого по символам 14101 - 14105 14100 3 000 График
Итого по разделу 4 14000 3 000 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 1 494 706 График
государственным внебюджетным фондам Российской Федерации 15103 711 352 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 2 206 058 График
Итого по разделу 5 15000 2 206 058 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
За проведение операций с валютными ценностями 16201 1 504 График
От оказания посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам 16202 233 График
По другим операциям 16203 95 821 График
Итого по символам 16201-16203 16200 97 558 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 38 График
От выбытия (реализации) имущества 16302 469 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов - оценочных обязательств некредитного характера 16305 1 401 667 График
Прочие операционные доходы 16306 375 График
Итого по символам 16301-16306 16300 1 402 549 График
Итого по разделу 6 16000 1 500 107 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 1 276 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17103 53 График
Итого по символам 17101-17103 17100 1 329 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 361 График
Итого по символам 17201-17203 17200 361 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
Поступления в возмещение причененных убытков, в том числе страховое возмещение от страховщиков 17302 230 График
материальных ценностей 17303 20 График
От списания обязательств и невостребованной кредиторской задолженности 17305 19 График
Другие доходы 17306 247 График
в том числе: от восстановления сумм резервов - оценочных обязательств некредитного характера 17307 205 График
Итого по символам 17301-17306 17300 516 График
Итого по разделу 7 17000 2 206 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 3 148 573 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 3 709 165 График
В. Прочие доходы
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 2 206 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 6 859 944 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 13 161 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 13 161 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21309 2 График
Негосударственных финансовых организаций 21311 258 График
Негосударственных коммерческих организаций 21312 6 085 График
Юридических лиц - нерезидентов 21314 6 344 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 12 689 График
4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц (сим.21400)
Негосударственных коммерческих организаций 21412 429 График
Юридических лиц - нерезидентов 21414 6 224 График
Итого по символам 21401-21417 21400 6 653 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 868 483 График
Нерезидентов 21602 34 234 График
Итого по символам 21601-21602 21600 902 717 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По векселям 21804 21 812 График
Итого по символам 21801-21804 21800 21 812 График
Итого по разделу 1 21000 957 032 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 591 434 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 591 434 График
2. Расходы по проведению других сделок (сим.22200)
Банка России 22203 105 310 График
Итого по символам 22201 - 22208 22200 105 310 График
Итого по разделу 2 22000 696 744 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от кредитных организаций 24102 1 583 370 График
от банков-нерезидентов 24103 719 867 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 2 303 237 График
Итого по разделу 4 24000 2 303 237 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
фьючерсы 25201 2 868 График
форварды 25202 10 566 График
опционы 25203 40 172 График
По другим операциям 25206 224 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 53 830 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
форварды 25302 1 580 096 График
опционы 25303 70 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 1 580 166 График
Итого по разделу 5 25000 1 633 996 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 397 641 График
Евро 26102 105 695 График
Швейцарских франков 26104 145 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 503 481 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 22 628 График
Фунтов стерлингов Соединенного королевства 26203 2 График
Итого по символам 26201 - 26206 26200 22 630 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 16 524 График
по Евро 26302 26 302 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 207 517 График
по Швейцарским франкам 26304 20 963 График
по Японским иенам 26305 37 842 График
По выбытию (реализации) имущества 26307 1 430 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 310 578 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 483 График
Серебра 26402 4 688 График
Платины 26403 10 578 График
Палладия 26404 27 898 График
Других драгоценных металлов 26405 258 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 21 991 График
Судебные и арбитражные издержки 26407 337 График
Аудит 26408 550 График
Публикация отчетности 26409 22 График
Страхование 26410 36 452 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 34 977 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 2 139 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 140 373 График
Итого по разделу 6 26000 977 062 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27102 25 График
индивидуальных предпринимателей 27103 275 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 300 График
2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году (сим.27200)
индивидуальных предпринимателей 27203 2 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 2 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
Расходы на благотворительность и другие аналогичные расходы 27305 764 График
Другие расходы 27308 1 157 График
в том числе: отчисления в резервы - оценочные обязательства некредитного характера 27309 20 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 1 921 График
Итого по разделу 7 27000 2 223 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 79 307 График
Итого по разделу 8 28000 79 307 График
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 289 650 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 1 653 776 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 4 914 295 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 2 223 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 6 570 294 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 6 649 601 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) 31001 210 343 График
Раздел 3. Результат по отчету
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) 33001 210 343 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка ТРАНСНАЦИОНАЛЬНЫЙ БАНК (рег.№2108) Лицензия отозвана! по состоянию на дату 01.01.2014 на сайте ЦБ.