Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.04.2013)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности 11106 767 График
негосударственным финансовым организациям 11111 2 558 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 311 415 График
негосударственным некоммерческим организациям 11113 258 График
гражданам (физическим лицам) 11115 41 485 График
кредитным организациям 11118 1 436 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 1 168 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 359 087 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.11200)
в негосударственных коммерческих организациях 11212 5 908 График
Итого по символам 11201 - 11220 11200 5 908 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 1 963 График
в банках-нерезидентах 11303 65 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 2 028 График
4. По депозитам размещенным: (сим.11400)
в Банке России 11401 1 157 График
Итого по символам 11401 - 11403 11400 1 157 График
Итого по разделу 1 11000 368 180 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 1 168 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 30 372 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 31 540 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 152 970 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 152 970 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 3 213 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 3 213 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От операций с драгоценными металлами и драгоценными камнями 12403 35 312 График
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 1 076 График
Итого по символам 12401-12407 12400 36 388 График
Итого по разделу 2 12000 224 111 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 250 631 График
государственным внебюджетным фондам Российской Федерации 15103 137 983 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 388 614 График
Итого по разделу 5 15000 388 614 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
За проведение операций с валютными ценностями 16201 794 График
От оказания посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам 16202 49 График
По другим операциям 16203 23 833 График
Итого по символам 16201-16203 16200 24 676 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов - оценочных обязательств некредитного характера 16305 323 314 График
Итого по символам 16301-16306 16300 323 314 График
Итого по разделу 6 16000 347 990 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 109 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17103 8 График
Итого по символам 17101-17103 17100 117 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 148 График
Итого по символам 17201-17203 17200 148 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
Другие доходы 17306 200 График
в том числе: от восстановления сумм резервов - оценочных обязательств некредитного характера 17307 195 График
Итого по символам 17301-17306 17300 200 График
Итого по разделу 7 17000 465 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 592 291 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 736 604 График
В. Прочие доходы
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 465 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 1 329 360 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 2 463 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 2 463 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21309 1 График
Негосударственных коммерческих организаций 21312 1 369 График
Юридических лиц - нерезидентов 21314 1 498 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 2 868 График
4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц (сим.21400)
Негосударственных коммерческих организаций 21412 195 График
Юридических лиц - нерезидентов 21414 1 469 График
Итого по символам 21401-21417 21400 1 664 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 164 268 График
Нерезидентов 21602 5 552 График
Итого по символам 21601-21602 21600 169 820 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По векселям 21804 2 851 График
Итого по символам 21801-21804 21800 2 851 График
Итого по разделу 1 21000 179 666 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 104 768 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 104 768 График
2. Расходы по проведению других сделок (сим.22200)
Банка России 22203 18 461 График
Итого по символам 22201 - 22208 22200 18 461 График
Итого по разделу 2 22000 123 229 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от кредитных организаций 24102 263 783 График
от банков-нерезидентов 24103 138 154 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 401 937 График
Итого по разделу 4 24000 401 937 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
фьючерсы 25201 687 График
форварды 25202 1 151 График
опционы 25203 7 141 График
По другим операциям 25206 8 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 8 987 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
форварды 25302 376 550 График
опционы 25303 12 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 376 562 График
Итого по разделу 5 25000 385 549 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 79 543 График
Евро 26102 23 710 График
Швейцарских франков 26104 130 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 103 383 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 5 361 График
Итого по символам 26201 - 26206 26200 5 361 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 3 004 График
по Евро 26302 4 089 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 44 455 График
по Швейцарским франкам 26304 2 585 График
по Японским иенам 26305 10 408 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 64 541 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 80 График
Серебра 26402 382 График
Платины 26403 2 103 График
Палладия 26404 4 522 График
Других драгоценных металлов 26405 83 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 4 334 График
Судебные и арбитражные издержки 26407 95 График
Страхование 26410 2 387 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 6 880 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 295 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 21 161 График
Итого по разделу 6 26000 194 446 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27102 25 График
индивидуальных предпринимателей 27103 4 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 29 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
Расходы на благотворительность и другие аналогичные расходы 27305 10 График
Другие расходы 27308 214 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 224 График
Итого по разделу 7 27000 253 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 27 836 График
Итого по разделу 8 28000 27 836 График
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 44 280 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 302 895 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 981 932 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 253 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 1 285 080 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 1 312 916 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) 31001 16 444 График
Раздел 3. Результат по отчету
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) 33001 16 444 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка ТРАНСНАЦИОНАЛЬНЫЙ БАНК (рег.№2108) Лицензия отозвана! по состоянию на дату 01.04.2013 на сайте ЦБ.