Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.10.2012)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности 11106 3 479 График
коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 11109 246 График
негосударственным финансовым организациям 11111 1 472 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 555 763 График
негосударственным некоммерческим организациям 11113 3 389 График
гражданам (физическим лицам) 11115 89 788 График
кредитным организациям 11118 7 191 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 5 804 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 667 132 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.11200)
в негосударственных коммерческих организациях 11212 11 309 График
Итого по символам 11201 - 11220 11200 11 309 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 1 441 График
в банках-нерезидентах 11303 2 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 1 443 График
6. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (кроме векселей): (сим.11600)
Банка России 11603 1 155 График
Итого по символам 11601 - 11608 11600 1 155 График
Итого по разделу 1 11000 681 039 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 3 790 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 72 575 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 76 365 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 681 131 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 681 131 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 5 545 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 5 545 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От операций с драгоценными металлами и драгоценными камнями 12403 87 546 График
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 2 469 График
Итого по символам 12401-12407 12400 90 015 График
Итого по разделу 2 12000 853 056 График
Раздел 4. Корректировки, уменьшающие процентные расходы, на разницу между процентными расходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными расходами, начисленными без применения эффективной
1. По полученным кредитам: (сим.14100)
от Банка России 14101 600 График
Итого по символам 14101 - 14105 14100 600 График
Итого по разделу 4 14000 600 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 1 427 632 График
государственным внебюджетным фондам Российской Федерации 15103 436 705 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 1 864 337 График
Итого по разделу 5 15000 1 864 337 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
От оказания посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам 16202 303 График
По другим операциям 16203 54 325 График
Итого по символам 16201-16203 16200 54 628 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От выбытия (реализации) имущества 16302 16 614 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 16305 1 907 140 График
Прочие операционные доходы 16306 989 График
Итого по символам 16301-16306 16300 1 924 743 График
Итого по разделу 6 16000 1 979 371 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 2 144 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17103 13 График
Итого по символам 17101-17103 17100 2 157 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 871 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17203 1 График
Итого по символам 17201-17203 17200 872 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
Поступления в возмещение причененных убытков, в том числе страховое возмещение от страховщиков 17302 69 График
материальных ценностей 17303 29 График
От списания обязательств и невостребованной кредиторской задолженности 17305 14 График
Другие доходы 17306 3 618 График
в том числе: от восстановления сумм резервов по условным обязательствам некредитного характера 17307 969 График
Итого по символам 17301-17306 17300 3 730 График
Итого по разделу 7 17000 6 759 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 1 534 095 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 3 844 308 График
В. Прочие доходы
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 6 759 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 5 385 162 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 5 034 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 5 034 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Негосударственных коммерческих организаций 21312 2 097 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 2 097 График
4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц (сим.21400)
Негосударственных коммерческих организаций 21412 186 График
Итого по символам 21401-21417 21400 186 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 246 809 График
Нерезидентов 21602 10 688 График
Итого по символам 21601-21602 21600 257 497 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По векселям 21804 516 График
Итого по символам 21801-21804 21800 516 График
Итого по разделу 1 21000 265 330 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 563 423 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 563 423 График
2. Расходы по проведению других сделок (сим.22200)
Банка России 22203 40 341 График
Итого по символам 22201 - 22208 22200 40 341 График
Итого по разделу 2 22000 603 764 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от кредитных организаций 24102 1 425 849 График
от банков-нерезидентов 24103 440 415 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 1 866 264 График
Итого по разделу 4 24000 1 866 264 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
фьючерсы 25201 2 043 График
форварды 25202 5 068 График
опционы 25203 6 937 График
По другим операциям 25206 63 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 14 111 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
Отчисления в резервы на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 25302 1 974 037 График
опционы 25303 189 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 1 974 226 График
Итого по разделу 5 25000 1 988 337 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 166 096 График
Евро 26102 46 990 График
Швейцарских франков 26104 177 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 213 263 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 12 625 График
Фунтов стерлингов Соединенного королевства 26203 2 График
Итого по символам 26201 - 26206 26200 12 627 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 5 468 График
по Евро 26302 13 165 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 100 567 График
по Швейцарским франкам 26304 8 614 График
по Японским иенам 26305 17 628 График
По выбытию (реализации) имущества 26307 316 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 145 758 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 259 График
Серебра 26402 2 251 График
Платины 26403 5 437 График
Палладия 26404 15 626 График
Других драгоценных металлов 26405 24 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 16 126 График
Судебные и арбитражные издержки 26407 155 График
Аудит 26408 319 График
Публикация отчетности 26409 16 График
Страхование 26410 13 103 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 20 083 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 1 721 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 75 120 График
Итого по разделу 6 26000 446 768 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27102 788 График
индивидуальных предпринимателей 27103 68 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 856 График
2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году (сим.27200)
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27202 13 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 13 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
Расходы на благотворительность и другие аналогичные расходы 27305 1 266 График
Другие расходы 27308 1 452 График
в том числе: отчисления в резервы по условным обязательствам некредитного характера 27309 969 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 2 718 График
Итого по разделу 7 27000 3 587 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 46 750 График
Итого по разделу 8 28000 46 750 График
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 211 112 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 869 094 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 4 301 369 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 3 587 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 5 174 050 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 5 220 800 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) 31001 164 362 График
Раздел 3. Результат по отчету
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) 33001 164 362 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка ТРАНСНАЦИОНАЛЬНЫЙ БАНК (рег.№2108) Лицензия отозвана! по состоянию на дату 01.10.2012 на сайте ЦБ.