Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.01.2011)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
негосударственным коммерческим организациям 11112 212 323 График
гражданам (физическим лицам) 11115 29 669 График
кредитным организациям 11118 2 758 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 1 895 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 246 645 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.11200)
в негосударственных коммерческих организациях 11212 7 668 График
в кредитных организациях 11215 48 График
Итого по символам 11201 - 11220 11200 7 716 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 95 График
в банках-нерезидентах 11303 195 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 290 График
6. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (кроме векселей): (сим.11600)
Банка России 11603 1 174 График
кредитных организаций 11604 904 График
Итого по символам 11601 - 11608 11600 2 078 График
Итого по разделу 1 11000 256 729 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 4 217 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 47 713 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 51 930 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 105 299 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 105 299 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 3 274 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 3 274 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От операций с драгоценными металлами и драгоценными камнями 12403 81 131 График
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 643 График
Итого по символам 12401-12407 12400 81 774 График
Итого по разделу 2 12000 242 277 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности 13105 11 245 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 11 245 График
Итого по разделу 3 13000 11 245 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 402 895 График
государственным внебюджетным фондам Российской Федерации 15103 244 604 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 647 499 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.15200)
во внебюджетных фондах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15204 1 График
Итого по символам 15201 - 15220 15200 1 График
Итого по разделу 5 15000 647 500 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
От оказания посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам 16202 180 График
По другим операциям 16203 11 043 График
Итого по символам 16201-16203 16200 11 223 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 16305 533 787 График
Прочие операционные доходы 16306 1 381 График
Итого по символам 16301-16306 16300 535 168 График
Итого по разделу 6 16000 546 391 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 4 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17103 37 График
Итого по символам 17101-17103 17100 41 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По прочим (хозяйственным) операциям 17203 240 График
Итого по символам 17201-17203 17200 240 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
материальных ценностей 17303 9 График
От списания обязательств и невостребованной кредиторской задолженности 17305 19 График
Другие доходы 17306 1 727 График
Итого по символам 17301-17306 17300 1 755 График
Итого по разделу 7 17000 2 036 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 499 006 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 1 205 136 График
В. Прочие доходы
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 2 036 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 1 706 178 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 3 945 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 3 945 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Негосударственных коммерческих организаций 21312 3 155 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 3 155 График
4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц (сим.21400)
Негосударственных коммерческих организаций 21412 101 График
Итого по символам 21401-21417 21400 101 График
5. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - физических лиц (сим.21500)
Граждан Российской Федерации 21501 44 График
Нерезидентов 21502 3 График
Итого по символам 21501-21502 21500 47 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 41 485 График
Нерезидентов 21602 1 004 График
Итого по символам 21601-21602 21600 42 489 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По векселям 21804 605 График
Итого по символам 21801-21804 21800 605 График
Итого по разделу 1 21000 50 342 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 45 695 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 45 695 График
2. Расходы по проведению других сделок (сим.22200)
Банка России 22203 62 492 График
Итого по символам 22201 - 22208 22200 62 492 График
Итого по разделу 2 22000 108 187 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от кредитных организаций 24102 410 343 График
от банков-нерезидентов 24103 247 132 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 657 475 График
Итого по разделу 4 24000 657 475 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
фьючерсы 25201 525 График
форварды 25202 4 211 График
опционы 25203 6 178 График
По другим операциям 25206 6 040 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 16 954 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
Отчисления в резервы на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 25302 587 124 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 587 124 График
Итого по разделу 5 25000 604 078 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 80 665 График
Евро 26102 16 117 График
Швейцарских франков 26104 98 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 96 880 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 9 746 График
Фунтов стерлингов Соединенного королевства 26203 5 График
Итого по символам 26201-26203 26200 9 751 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 5 430 График
по Евро 26302 11 429 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 72 116 График
по Швейцарским франкам 26304 5 709 График
по Японским иенам 26305 11 611 График
По выбытию (реализации) имущества 26307 38 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 106 333 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 322 График
Серебра 26402 1 172 График
Платины 26403 15 503 График
Палладия 26404 3 469 График
Других драгоценных металлов 26405 19 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 9 360 График
Судебные и арбитражные издержки 26407 339 График
Аудит 26408 536 График
Публикация отчетности 26409 19 График
Страхование 26410 2 366 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 21 096 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 436 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 54 637 График
Итого по разделу 6 26000 267 601 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27102 40 График
индивидуальных предпринимателей 27103 135 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 175 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
с юридическими лицами и юридическими лицами - нерезидентами, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27302 1 График
Другие расходы 27308 799 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 800 График
Итого по разделу 7 27000 975 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 4 645 График
Итого по разделу 8 28000 4 645 График
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 17 520 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 158 529 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 1 529 154 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 975 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 1 688 658 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 1 693 303 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) 31001 12 875 График
Раздел 3. Результат по отчету
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) 33001 12 875 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка ТРАНСНАЦИОНАЛЬНЫЙ БАНК (рег.№2108) Лицензия отозвана! по состоянию на дату 01.01.2011 на сайте ЦБ.