Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.04.2010)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
негосударственным коммерческим организациям 11112 40 551 График
гражданам (физическим лицам) 11115 6 332 График
кредитным организациям 11118 16 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 573 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 47 472 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.11200)
в негосударственных коммерческих организациях 11212 1 463 График
в кредитных организациях 11215 12 График
Итого по символам 11201 - 11220 11200 1 475 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 16 График
в банках-нерезидентах 11303 24 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 40 График
6. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (кроме векселей): (сим.11600)
Банка России 11603 415 График
Итого по символам 11601 - 11608 11600 415 График
Итого по разделу 1 11000 49 402 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 981 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 6 863 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 7 844 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 16 225 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 16 225 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 111 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 111 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От операций с драгоценными металлами и драгоценными камнями 12403 18 046 График
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 95 График
Итого по символам 12401-12407 12400 18 141 График
Итого по разделу 2 12000 42 321 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 66 199 График
государственным внебюджетным фондам Российской Федерации 15103 36 791 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 102 990 График
Итого по разделу 5 15000 102 990 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
От оказания посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам 16202 12 График
По другим операциям 16203 1 172 График
Итого по символам 16201-16203 16200 1 184 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 16305 61 830 График
Прочие операционные доходы 16306 270 График
Итого по символам 16301-16306 16300 62 100 График
Итого по разделу 6 16000 63 284 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
материальных ценностей 17303 2 График
Другие доходы 17306 329 График
Итого по символам 17301-17306 17300 331 График
Итого по разделу 7 17000 331 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 91 723 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 166 274 График
В. Прочие доходы
Итого по группе доходов В "Прочие доходы" 10003 331 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 258 328 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 665 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 665 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Негосударственных коммерческих организаций 21312 435 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 435 График
4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц (сим.21400)
Негосударственных коммерческих организаций 21412 19 График
Итого по символам 21401-21417 21400 19 График
5. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - физических лиц (сим.21500)
Граждан Российской Федерации 21501 18 График
Нерезидентов 21502 2 График
Итого по символам 21501-21502 21500 20 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 6 748 График
Итого по символам 21601-21602 21600 6 748 График
Итого по разделу 1 21000 7 887 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 5 264 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 5 264 График
2. Расходы по проведению других сделок (сим.22200)
Банка России 22203 15 094 График
Итого по символам 22201 - 22208 22200 15 094 График
Итого по разделу 2 22000 20 358 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от кредитных организаций 24102 67 242 График
от банков-нерезидентов 24103 37 375 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 104 617 График
Итого по разделу 4 24000 104 617 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
фьючерсы 25201 75 График
форварды 25202 348 График
опционы 25203 1 024 График
По другим операциям 25206 993 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 2 440 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
Отчисления в резервы на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 25302 74 410 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 74 410 График
Итого по разделу 5 25000 76 850 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 17 004 График
Евро 26102 4 219 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 21 223 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 1 982 График
Итого по символам 26201-26203 26200 1 982 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 367 График
по Евро 26302 1 596 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 16 797 График
по Швейцарским франкам 26304 1 092 График
по Японским иенам 26305 1 671 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 21 523 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 53 График
Серебра 26402 43 График
Платины 26403 3 119 График
Палладия 26404 165 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 1 499 График
Судебные и арбитражные издержки 26407 4 График
Страхование 26410 83 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 4 206 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 21 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 9 193 График
Итого по разделу 6 26000 53 921 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
индивидуальных предпринимателей 27103 24 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 24 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
Другие расходы 27308 195 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 195 График
Итого по разделу 7 27000 219 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 1 692 График
Итого по разделу 8 28000 1 692 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 28 245 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 235 388 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 219 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 263 852 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 265 544 График
Убыток до налогообложения (строка "Всего расходов (части 3 - 4)" минус строка "Всего доходов (части 1 - 2)") 02000 5 524 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Убыток после налогообложения (символ 02000 плюс символ 28101 либо символ 28101 минус символ 01000) 31002 7 216 График
Раздел 3. Результат по отчету
Убыток (символ 31002 плюс символ 32101 либо символ 32101 минус символ 31001) 33002 7 216 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка ТРАНСНАЦИОНАЛЬНЫЙ БАНК (рег.№2108) Лицензия отозвана! по состоянию на дату 01.04.2010 на сайте ЦБ.